财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入435,115,104.13元，较上年同期增长127.07%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,586,591.95元，较上年同期增长1,285.19%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,784,189.19元，较上年同期增长1,211.13%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-128,676,317.04元，较上年同期减少156.05%[8] - 本报告期基本每股收益0.0198元/股，较上年同期增长1,314.29%[8] - 本报告期稀释每股收益0.0233元/股，较上年同期增长1,564.29%[8] - 本报告期末总资产5,647,911,257.58元，较上年度末增长2.58%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,674,449,909.86元，较上年度末增长0.95%[8] - 公司营业收入435,115,104.13元，较上年同期增长127.07%[18][21] - 公司净利润11,233,988.97元，较上年同期上涨851.57%[20] - 交易性金融资产930,000.00元，较上年同期下降80.72%[18] - 应收票据2,016,000.00元，较上年同期上涨71.03%[18] - 合同资产382,166,102.43元，较上年同期上涨102.17%[18] - 短期借款576,001,553.61元，较上年同期下降33.71%[18] - 经营活动产生的现金流量净额-128,676,317.04元，较上年同期下降156.50%[20] - 投资活动产生的现金流量净额-43,587,497.54元，较上年同期上涨30.76%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额44,985,058.19元，较上年同期下降44.13%[20] - 2021年3月31日货币资金为794,110,006.41元，2020年12月31日为933,078,001.15元[58] - 2021年3月31日应收账款为1,644,922,359.85元，2020年12月31日为1,677,834,641.07元[58] - 2021年3月31日存货为640,877,852.12元，2020年12月31日为504,955,672.39元[58] - 公司2021年第一季度资产总计56.48亿元，较2020年末的55.06亿元增长2.57%[59] - 流动负债合计24.09亿元，较2020年末的25.99亿元下降7.3%[60] - 非流动负债合计12.74亿元，较2020年末的9.51亿元增长33.92%[60] - 营业总收入4.35亿元，上期为1.92亿元，同比增长127.07%[66] - 母公司2021年3月31日资产总计38.67亿元，较2020年末的39.17亿元下降1.29%[63] - 母公司流动负债合计17.06亿元，较2020年末的19.31亿元下降11.64%[63] - 母公司非流动负债合计7.59亿元，较2020年末的5.67亿元增长33.99%[64] - 长期应收款为3.92亿元，较2020年末的3.83亿元增长2.36%[59] - 长期股权投资为2.28亿元，较2020年末的2.20亿元增长3.34%[59] - 固定资产为4.37亿元，较2020年末的4.38亿元下降0.31%[59] - 公司2021年第一季度营业总成本414,517,707.49元，上年同期为193,628,411.57元[67] - 公司2021年第一季度净利润11,233,988.97元，上年同期为1,180,569.03元[68] - 归属于母公司股东的2021年第一季度净利润15,586,591.95元，上年同期为1,125,234.58元[68] - 公司2021年第一季度基本每股收益0.0198元，上年同期为0.0014元[69] - 公司2021年第一季度稀释每股收益0.0233元，上年同期为0.0014元[69] - 母公司2021年第一季度营业收入44,761,823.91元，上年同期为37,166,923.72元[71] - 母公司2021年第一季度净利润 -15,919,633.60元，上年同期为 -12,971,627.10元[72] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金587,039,502.06元，上年同期为339,185,114.07元[75] - 公司2021年第一季度收到的税费返还265,683.42元，上年同期为672,449.69元[75] - 公司2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金66,889,845.68元，上年同期为58,866,800.55元[75] - 经营活动现金流入小计本期为654,195,031.16元，上期为398,724,364.31元，同比增长约64.07%[76] - 经营活动现金流出小计本期为782,871,348.20元，上期为448,890,962.24元，同比增长约74.39%[76] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 128,676,317.04元，上期为 - 50,166,597.93元，亏损扩大约156.49%[76] - 投资活动现金流入小计本期为14,550,334.28元，上期无数据[76] - 投资活动现金流出小计本期为58,137,831.82元，上期为62,950,444.37元，同比减少约7.64%[76] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 43,587,497.54元，上期为 - 62,950,444.37元，亏损缩小约30.76%[76] - 筹资活动现金流入小计本期为467,808,351.00元，上期为508,426,125.00元，同比减少约8%[77] - 筹资活动现金流出小计本期为422,823,292.81元，上期为427,913,036.75元，同比减少约1.19%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为44,985,058.19元，上期为80,513,088.25元，同比减少约44.13%[77] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 127,136,318.05元，上期为 - 32,316,533.81元，亏损扩大约293.41%[77] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数35,158户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 王浩宇持股比例23.29%，仇玲持股比例22.74%，二者为母子关系且为一致行动人[12][13] 项目中标与进展 - 2019年2月16日取得的吴忠市利通区现代化生态灌区建设PPP项目投资规模139,975万元[21] - 2020 - 2021年公司多个项目中标，如天津静海区项目投资28287.03万元、昌图县项目投资16518.94万元等[26] - 2021年第一季度公司多个科研项目有进展，多路水肥一体化智能机等部分项目已验收交付并小批量生产[28] 采购与销售情况 - 报告期内公司向前五大供应商采购额为5424.42万元，占采购总额比例9.29%，上年同期采购额4181.42万元，占比14.90%[29] - 报告期内公司向前五大客户销售额为36474.21万元，占营业收入比例83.83%，上年同期销售额7949.74万元，占比41.49%[30] 业务发展与风险 - 公司业务量较去年递增，中央一号文件对“三农三水”主营业务领域构成长期利好[31] - 公司参与“三农三水”领域政府和社会资本合作项目存在政策不完善、项目盈利可能低于预期等风险[31] - 公司农场服务业务可能面临下游客户因宏观经济等因素带来的风险[33] - 公司经营规模和业务范围扩大，资源配置和管理面临更高要求，否则可能影响经营发展[34] - 公司在高标准农田建设等业务有竞争优势，但新兴业务领域竞争可能加剧[36] 风险应对措施 - 公司通过完善内部风险控制管理体系等应对项目选择和农场服务业务风险[33] - 公司通过推进文化体系建设等应对资源配置方面的风险[35] - 公司通过发挥全产业链等优势应对业务领域竞争风险[37] 可转债相关信息 - 公司公开发行可转换公司债券面值总额6.38亿元，期限6年，于2020年8月20日起在深交所上市交易[38][39] - 公司已对可转债募集资金进行专户管理，并签订三方监管协议[39] - 大禹转债转股期为2021年2月3日至2026年7月27日[40] - 公司于2020年8月19日公开发行可转换公司债券“大禹转债”上市[41] - 公司于2021年1月29日披露大禹转债开始转股提示性公告[40][41] 股份回购相关信息 - 2018年6月5日公司决定12个月内以自筹资金回购股份，金额不超5000万元，价格不高于10元/股[41] - 2018年6月28日公司首次回购股份980万股，总金额4998万元，成交价格5.1元/股，占总股本比例1.23%[42] 股东承诺事项 - 公司控股股东王浩宇、仇玲承诺承担2006 - 2007年可能补缴的所得税等费用[42] - 公司控股股东王浩宇、仇玲承诺避免同业竞争[43] - 王浩宇、王冲、谢永生、王光敏承诺任职期间每年转让股份不超持有总数的25% [43] - 王浩宇、王冲、谢永生、王光敏承诺离职后半年内不转让股份，6个月后12个月内出售不超持有股份的50% [43] - 全体董事、高级管理人员承诺填补回报措施相关事项[43] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为63800万元[47] - 本季度投入募集资金总额为108.17万元[47] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元[47] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，已累计投入募集资金总额为19,551.64万元[48] - 高端节水灌溉产品智能工厂建设项目承诺投资26,000万元，截至期末累计投入78.15万元，投资进度0.30%[48] - 现代农业运营服务和科技研发中心建设项目承诺投资18,800万元，截至期末累计投入1,493.54万元，投资进度7.94%[48] - 补充流动资金承诺投资19,000万元，截至期末累计投入17,979.95万元，投资进度100.00%[48] - 2020年8月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用合计643.94万元并进行置换[49] - 公司可使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[49] - 公司可使用不超过20,000万元闲置募集资金购买理财产品，使用期限12个月内[49] 不同时期资产负债结构 - 2021年第一季度公司流动负债合计25.99亿元，非流动负债合计9.51亿元，负债合计35.49亿元[84] - 2021年第一季度公司所有者权益合计19.57亿元，负债和所有者权益总计55.06亿元[84] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司流动资产合计均为15.47亿元，非流动资产合计均为23.70亿元，资产总计均为39.17亿元[86] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司流动负债合计均为19.31亿元，非流动负债合计均为5.67亿元，负债合计均为24.98亿元[86][87] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司所有者权益合计均为14.19亿元，负债和所有者权益总计均为39.17亿元[87] - 2021年第一季度公司短期借款8.69亿元，应付票据1.64亿元，应付账款11.36亿元[84] - 2021年第一季度公司长期借款2.49亿元，应付债券4.80亿元，长期应付款1.35亿元[84] - 2021年第一季度公司股本7.97亿元，其他权益工具1.59亿元，资本公积2.53亿元[84] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司短期借款7.43亿元，应付票据1.64亿元，应付账款0.16亿元[86] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司长期借款0.54亿元，应付债券4.80亿元，递延收益0.33亿元[87]