公司基本信息 - 公司股票简称大禹节水，代码300021，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是王浩宇[17] - 董事会秘书是陈静，证券事务代表是戴顺宁，联系电话022 - 59679306 [18] - 报告期为2021年1月 - 6月[13] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[19] - 信息披露及备置地点报告期无变化[20] - 公司注册情况报告期无变化[21] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] 公司面临风险 - 公司面临项目选择、资源配置、业务领域竞争等风险[4][5] - 公司参与“三农三水”领域政府和社会资本合作项目存在政策不完善、盈利低于预期等风险[84] - 公司业务规模扩大对资源配置和管理提出更高要求，存在资源配置不足风险[86] - 公司在新兴业务领域面临竞争加剧风险[88] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.37亿元，较上年同期增长41.56%；归属于上市公司股东的净利润3137.60万元，较上年同期增长15.86%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.26亿元，较上年同期减少103.15%[22] - 本报告期末总资产54.81亿元，较上年度末减少0.46%；归属于上市公司股东的净资产16.16亿元，较上年度末减少2.59%[22] - 基本每股收益0.04元/股，较上年同期增长17.65%；稀释每股收益0.046元/股，较上年同期增长35.29%[22] - 加权平均净资产收益率为1.89%，较上年同期增加0.05%[22] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0392元/股[22] - 报告期内公司营业收入103,720.44万元，同比增长42%[36] - 报告期内归属于母公司股东的净利润3,137.60万元，同比增长16%[36] - 报告期内销售商品、提供劳务回款金额126,307.74万元，同比增长82%[36] - 2021年初至今新签订单37.94亿元，同比增长76%，其中5,000万元以上订单占比77%[36] - 本报告期营业收入为10.3720439098亿美元，较上年同期上涨41.56%[55] - 本报告期营业成本为7.8778045208亿美元，较上年同期上涨43.72%[55] - 销售费用为52154780.97元，较上年同期上涨71.01%，主要因2020年11月并入慧图科技[56] - 投资收益为1364278.18元，占利润总额比例为4.49%，主要是处置长期股权投资影响，不具可持续性[61] - 应收账款本报告期末金额为1476831430.15元，占总资产比例为26.95%，较上年末比重减少3.52%[62] - 长期借款本报告期末金额为569498337.06元，占总资产比例为10.39%，较上年末比重增加5.86%[62] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为4,823,556.00元，本期购买金额为21,496,444.00元，本期出售金额为9,520,000.00元，期末数为16,800,000.00元[64] - 其他权益工具投资期初数和期末数均为25,000,000.00元[64] - 金融资产小计期初数为29,823,556.00元，期末数为41,800,000.00元[64] - 报告期投资额为25,896,418.31元，上年同期投资额为23,807,915.14元，变动幅度为9.00%[66] - 募集资金总额为63,800万元，报告期投入募集资金总额为128.57万元，已累计投入募集资金总额为19,572.04万元[68] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[68] - 截至报告期末，尚未使用募集资金的余额为43,640.63万元[69] - 高端节水灌溉产品智能工厂建设项目募集资金承诺投资总额为26,000万元，本报告期投入金额为78.15万元，截至期末累计投入金额为78.15万元，投资进度为0.30%[72] - 现代农业运营服务和科技研发中心建设项目募集资金承诺投资总额为18,800万元，截至期末累计投入金额为1,513.94万元，投资进度为8.05%[72] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为19,000万元，调整后投资总额为17,980万元，截至期末累计投入金额为17,979.95万元，投资进度为100.00%[72] - 截至2020年8月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用合计643.94万元并完成置换[73] - 2020年12月14日，公司同意使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[73] - 2021年5月25日，公司同意使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[73] - 2020年12月14日，公司同意使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金购买理财产品，使用期限12个月内可循环滚动[73] - 报告期内，公司委托理财（银行理财产品，资金来源自有资金）发生额和未到期余额均为1,680万元，逾期未收回金额和已计提减值金额为0 [76] - 本报告期末流动比率165.00%，较上年末146.00%增加19.00%；资产负债率65.00%，较上年末64.46%增加0.54%；速动比率138.00%，较上年末127.00%增加11.00%[177] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润2403.44万元，较上年同期2153.14万元增加11.62%；EBITDA全部债务比5.00%，较上年同期7.00%减少2.00%；利息保障倍数1.6，较上年同期2.16减少25.93%[177] - 本报告期现金利息保障倍数 - 5.03，较上年同期 - 8.97增加43.98%；EBITDA利息保障倍数2.08，较上年同期2.89减少28.03%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[177] - 2021年6月30日货币资金9.139882023亿元，2020年12月31日为9.3307800115亿元[181] - 2021年6月30日交易性金融资产1680万元，2020年12月31日为482.3556万元[181] - 2021年6月30日存货6.4193787613亿元，2020年12月31日为5.0495567239亿元[181] - 公司2021年6月30日流动资产合计39.37亿元，较2020年12月31日的37.98亿元增长3.68%[182] - 2021年6月30日非流动资产合计15.43亿元，较2020年12月31日的17.08亿元下降9.67%[182] - 2021年6月30日资产总计54.81亿元，较2020年12月31日的55.06亿元下降0.46%[182] - 2021年6月30日流动负债合计23.86亿元，较2020年12月31日的25.99亿元下降8.19%[183] - 2021年6月30日非流动负债合计11.79亿元，较2020年12月31日的9.51亿元增长24%[183] - 2021年6月30日负债合计35.65亿元，较2020年12月31日的35.49亿元增长0.45%[183] - 2021年6月30日所有者权益合计19.16亿元，较2020年12月31日的19.57亿元下降2.09%[184] - 母公司2021年6月30日流动资产合计14.22亿元，较2020年12月31日的15.47亿元下降8.03%[187] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计23.85亿元，较2020年12月31日的23.70亿元增长0.63%[187] - 母公司2021年6月30日资产总计38.08亿元，较2020年12月31日的39.17亿元下降2.79%[187] - 2021年半年度营业总收入为10.37亿元，2020年半年度为7.33亿元，同比增长41.56%[189] - 2021年半年度营业总成本为10.01亿元，2020年半年度为6.84亿元，同比增长46.37%[189] - 2021年半年度净利润为2607.99万元，2020年半年度为3167.09万元，同比下降17.65%[191] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润为3137.60万元，2020年半年度为2708.17万元，同比增长15.86%[191] - 2021年半年度基本每股收益为0.040元，2020年半年度为0.034元，同比增长17.65%[191] - 2021年半年度稀释每股收益为0.046元，2020年半年度为0.034元，同比增长35.29%[192] - 2021年半年度母公司营业收入为1.15亿元，2020年半年度为1.09亿元，同比增长5.25%[192] - 2021年半年度母公司净利润为4434.31万元，2020年半年度为1.27亿元，同比下降65.21%[192] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为12.63亿元，2020年半年度为6.93亿元，同比增长82.08%[195] - 公司2021年半年度经营活动现金流入小计为14.06亿元，2020年同期为8.48亿元，同比增长65.78%[196] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为16.31亿元，2020年同期为9.59亿元，同比增长70.11%[196] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.26亿元，2020年同期为 - 1.11亿元，亏损扩大103.15%[196] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为4783.68万元，2020年同期为4707.19万元，同比增长1.62%[196] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为1.03亿元，2020年同期为1.17亿元，同比减少11.29%[196] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 5507.47万元，2020年同期为 - 7006.60万元，亏损缩小21.40%[196] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为9.69亿元，2020年同期为7.48亿元，同比增长29.51%[197] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为7.85亿元，2020年同期为7.26亿元，同比增长8.11%[197] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1.84亿元，2020年同期为2226.65万元，同比增长727.60%[197] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 9683.55万元，2020年同期为 - 1.59亿元，亏损缩小39.37%[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 智慧农水项目建设营业收入为462232948.14元，同比增长7.11%，营业成本为358944882.99元，同比增长8.58%，毛利率为22.35%，同比下降1.05%[58] - 农水科技产品销售与服务营业收入为382578228.25元，同比增长100.01%，营业成本为291580170.29元，同比增长106.06%，毛利率为23.79%，同比下降2.23%[58] - 农水设计服务营业收入为111225186.90元，同比增长10.32%，营业成本为83482545.24元，同比增长18.62%，毛利率为24.94%，同比下降5.25%[58] - 农水信息化服务营业收入为76014851.34元，同比增长1651.80%，营业成本为51877711.43元，同比增长1681.37%，毛利率为31.75%，同比下降1.13%[58] - 节能环保工程类新增订单金额为59963.45万元[59] - 节能环保特许经营类新增订单投资金额为192617.38万元[59] 公司优势与能力 - 公司拥有三家设计院，具有甲级资质一项、乙级资质九项、丙级资质三项[41] - 公司是国内农村水利行业极具影响力企业，在农业高效节水领域领先[44] - 公司具备强大的方案整合能力，能提供农水领域综合解决方案[45] - 公司是农田水利引入社会