财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产35.095015516亿元，较上年度末增长10.15%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.5479335418亿元，较上年度末增长4.78%[7] - 本报告期营业收入3.9988232327亿元，较上年同期增长11.82%；年初至报告期末营业收入10.6829764112亿元，较上年同期增长3.40%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4116.605116万元，较上年同期增长1.00%；年初至报告期末为1.3004602613亿元，较上年同期增长2.36%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7922.99551万元，较上年同期增长167.29%；年初至报告期末为7858.122834万元，较上年同期增长409.55%[7] - 2020年9月30日流动资产合计16.61亿元，较2019年末的15.06亿元增长10.33%[36] - 2020年9月30日非流动资产合计11.84亿元，较2019年末的11.27亿元增长5.02%[38] - 2020年9月30日资产总计28.45亿元，较2019年末的26.33亿元增长7.98%[38] - 2020年9月30日流动负债合计7.36亿元，较2019年末的5.83亿元增长26.23%[38] - 2020年9月30日非流动负债合计7406.28万元，较2019年末的9057.29万元下降18.23%[40] - 2020年9月30日负债合计8.10亿元，较2019年末的6.74亿元增长20.26%[40] - 2020年9月30日所有者权益合计20.35亿元，较2019年末的19.59亿元增长3.86%[40] - 本期营业总收入3.99亿元，较上期的3.58亿元增长11.82%[42] - 本期营业总成本3.41亿元，较上期的3.00亿元增长13.45%[44] - 本期投资收益为 -32.05万元，较上期的 -50.06万元亏损减少36%[44] - 本期营业收入为258,102,054.92元，上期为249,071,670.26元[48] - 本期营业利润为59,412,466.18元，上期为58,400,134.76元[46] - 本期利润总额为59,350,156.73元，上期为58,388,507.39元[46] - 本期净利润为50,493,666.21元，上期为49,744,737.28元[46] - 归属于母公司所有者的本期净利润为41,166,051.16元，上期为40,760,370.60元[46] - 少数股东本期损益为9,327,615.05元，上期为8,984,366.68元[46] - 本期基本每股收益为0.0901，上期为0.0883；本期稀释每股收益为0.0880，上期为0.0883[48] - 合并年初到报告期末本期营业总收入为1,068,297,641.12元，上期为1,033,211,971.55元[53] - 合并年初到报告期末本期营业总成本为883,578,765.31元，上期为839,604,797.43元[53] - 母公司本期净利润为28,340,919.41元，上期为22,392,198.10元[51] - 公司本期营业利润为195,975,620.91元，上期为181,235,499.71元，同比增长约7.02%[55] - 公司本期利润总额为182,520,333.71元，上期为182,447,808.74元，基本持平[55] - 公司本期净利润为155,199,187.24元，上期为155,240,014.59元，基本持平[55] - 归属于母公司所有者的本期净利润为130,046,026.13元，上期为127,052,570.44元，同比增长约2.35%[55] - 母公司本期营业收入为728,739,156.92元，上期为689,431,049.20元，同比增长约5.70%[60] - 母公司本期营业利润为131,714,202.70元，上期为101,618,013.51元，同比增长约29.62%[60] - 母公司本期利润总额为120,098,031.16元，上期为102,555,187.29元，同比增长约17.11%[60] - 母公司本期净利润为107,393,470.44元，上期为90,258,420.81元，同比增长约19.00%[60] - 公司本期基本每股收益为0.2811元，上期为0.2805元，基本持平[57] - 母公司本期基本每股收益为0.2316元，上期为0.1992元，同比增长约16.26%[62] - 经营活动现金流入小计本期为10.5019340152亿美元，上期为8.5498422812亿美元；经营活动现金流出小计本期为9.7161217318亿美元，上期为8.3956251919亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为7858.122834万美元，上期为1542.170893万美元[64] - 投资活动现金流入小计本期为1690.7352万美元，上期为2.0328万美元；投资活动现金流出小计本期为1.8855510364亿美元，上期为8922.536375万美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.7164775164亿美元，上期为 - 8920.503575万美元[66] - 筹资活动现金流入小计本期为2.38252282亿美元，上期为3.4616699577亿美元；筹资活动现金流出小计本期为2.3251353037亿美元，上期为1.6234826026亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为573.875163万美元，上期为1.8381873551亿美元[66] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为7.665058万美元，上期为 - 0.030343万美元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 8725.112109万美元，上期为1.1003510526亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为2.2526432709亿美元，上期为1.9874642894亿美元[66] - 母公司经营活动现金流入小计本期为7.7325198022亿美元，上期为5.7284561244亿美元；经营活动现金流出小计本期为7.5774139348亿美元，上期为5.8611927534亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为1551.058674万美元，上期为 - 1327.36629万美元[69] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4567.182474万美元，上期为1920万美元；投资活动现金流出小计本期为7479.246951万美元，上期为7416.00914万美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2912.064477万美元，上期为 - 5496.00914万美元[69] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为392.2282万美元，上期为2.2466699577亿美元；筹资活动现金流出小计本期为5476.702432万美元，上期为5494.675774万美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5084.474232万美元，上期为1.6972023803亿美元[71] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 6445.480035万美元，上期为1.0148648373亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为1.6825555182亿美元，上期为1.6487856773亿美元[71] - 公司流动资产合计20.0795424153亿美元，非流动资产合计11.7812611049亿美元，资产总计31.8608035202亿美元[74] - 公司流动负债合计9.0309457517亿美元，非流动负债合计1.005674155亿美元，负债合计10.0366199067亿美元[76][78] - 公司所有者权益合计21.8241836135亿美元，其中归属于母公司所有者权益合计20.564927858亿美元，少数股东权益1.2592557555亿美元[78] - 公司存货为4.8662031206亿美元[74] - 公司固定资产为5.6314799447亿美元[74] - 公司商誉达3.2008996879亿美元[74] - 公司股本为4.69340916亿美元，资本公积为8.9787063387亿美元[78] - 公司未分配利润为6.6268435883亿美元[78] - 公司应付票据为263,916,653.98元[82] - 公司应付账款为190,193,574.91元[82] - 公司预收款项减少19,831,702.65元，合同负债增加19,831,702.65元[82] - 公司流动负债合计为583,130,463.36元[82] - 公司非流动负债合计为90,572,927.94元[82] - 公司负债合计为673,703,391.30元[82] - 公司股本为469,340,916.00元[82] - 公司资本公积为893,993,865.78元[84] - 公司所有者权益合计为1,959,447,077.41元[84] - 公司负债和所有者权益总计为2,633,150,468.71元[84] 财务数据关键指标变化 - 科目调整 - 2020年起执行新准则调整年初资产负债表科目，应收账款从2019年12月31日的4.9774049832亿美元调整为2020年1月1日的4.5051188745亿美元，调整数为 - 4722.861087万美元[72] - 母公司应收账款从2.8842491661亿美元调整为2.8799779609亿美元，调整数为 - 0.0042712052亿美元[78] 财务数据关键指标变化 - 特定项目增减 - 应收账款增加47.71%，2020年9月30日为735,221,628.53元，2019年12月31日为497,740,498.32元[20][29] - 其他应收款减少58.42%，2020年9月30日为8,547,770.78元，2019年12月31日为20,555,952.67元[20][29] - 其他流动资产减少99.57%，2020年9月30日为9,562.17元，2019年12月31日为2,209,327.75元[20][29] - 在建工程增加215.91%，2020年9月30日为29,963,443.55元，2019年12月31日为9,484,722.07元[20][31] - 无形资产增加49.76%，2020年9月30日为177,391,083.65元，2019年12月31日为118,451,344.88元[20][31] - 开发支出增加1543.05万元，2020年9月30日为15,430,538.10元[20][31] - 短期借款增长59.17%，2020年9月30日为239,000,000.00元，2019年12月31日为150,153,915.97元[20][31] - 应付票据增长37.08%，2020年9月30日为397,749,779.62元，2019年12月31日为290,150,613.95元[20][31] - 营业外支出增加85100.78%，主要为疫情期间的停工损失所致[20] - 经营活动产生的现金流量净额增长409.55%，主要为期初应收票据本期承兑金额较大所致[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数22149人[10] - 中国钢研科技集团有限公司持股比例42.30%，持股数量19883.2576万股[10] - 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018FH001深持股比例2.11%，持股数量9934.136万股[10] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.83%，持股数量8598.248万股[10] 其他权益信息 - 王兴雷持有平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）5.