营收与利润情况 - 本报告期营业收入7.57亿元，同比增长27.17%；年初至报告期末为18.98亿元，同比增长33.20%[6] - 本报告期归属上市公司股东净利润9231.19万元，同比增长19.70%；年初至报告期末为2.17亿元，同比下降14.32%[6] - 营业总收入本期为18.98亿元，上期为14.25亿元[38] - 营业总成本本期为16.39亿元，上期为12.03亿元[38] - 净利润本期为2.36亿元，上期为2.74亿元[39] - 基本每股收益本期为0.4525，上期为0.5387[39] 财务指标变动及原因 - 应收账款增加157.83%，因销售规模扩大[11] - 应收款项融资增加113.89%，因本期流动性较好的承兑汇票余额增加[11] - 存货增加33.01%，因在执行订单增加及原材料价格上涨[11] - 短期借款增加3279.70%，因本期新增股东借款[11] - 合同负债增加115.29%，因销售规模扩大[11] - 营业成本增加38.75%，因销售规模扩大及原材料价格上涨[11] - 财务费用增加96.02%，因有息负债的增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额增加68.17%，因销售回款力度加大及科研来款增加[11] 股东持股情况 - 中国钢研科技集团有限公司持股比例44.25%，持有无限售条件股份数量215,040,031股[16] 权益分派与激励计划 - 2022年7月8日实施2021年度权益分派，以2021年末总股本485,957,096股为基数，每10股派发现金1.5元，共计派发现金72,893,564.40元[25] - 2022年7月20日，限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期符合解锁条件的88人可申请解除限售3,020,434股，占总股本0.622%[26] 董事会相关事项 - 2022年7月12日，提名汤建新、黄沙棘、李晗、曹爱军为公司第六届董事会非独立董事候选人[27] - 2022年7月12日，选举孙少斌为公司第六届董事会董事长，任期三年[27] 限售股变动情况 - 孙少斌等部分股东限售股变动，如孙少斌期初限售股数106,667股，本期解除限售53,333股，本期增加限售26,666股，期末限售股数80,000股[21] - 公司限售股份合计期初35,808,248股，本期解除限售3,020,434股，本期增加限售239,164股，期末33,026,978股[24] 高管人事变动 - 公司副总经理周黔因个人原因辞职，董事会聘任曲敬龙为副总经理[28] 特定日期财务数据对比 - 2022年9月30日货币资金为604,075,942.06元，较年初558,613,242.86元有所增加[32] - 2022年9月30日应收票据为848,121,492.20元，较年初1,074,044,679.20元减少[32] - 2022年9月30日应收账款为1,230,706,838.54元，较年初477,341,252.57元大幅增加[32] - 2022年9月30日存货为1,141,239,102.23元，较年初857,979,602.45元增加[32] - 2022年9月30日短期借款为307,498,600.00元，较年初9,098,400.00元大幅增加[34] - 2022年9月30日合同负债为174,256,550.63元，较年初80,942,121.96元增加[34] - 2022年9月30日资产总计为6,027,826,756.36元，较年初5,074,698,427.07元增加[32] - 2022年9月30日负债合计为2,773,960,027.57元，较年初2,007,200,617.82元增加[34] - 2022年9月30日所有者权益合计为3,253,866,728.79元，较年初3,067,497,809.25元增加[34] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为16.04亿元，上期为12.56亿元[44] - 经营活动现金流出小计本期为16.60亿元，上期为14.33亿元[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5629.74万元，上期为 - 1.77亿元[44] - 投资活动现金流入小计本期为1.79万元，上期为4840.61万元[44] - 投资活动现金流出小计本期为1.69亿元，上期为2.61亿元[44] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.69亿元，上期为 - 2.13亿元[44] - 子公司吸收少数股东投资收到现金54,953,657.74元[47] - 取得借款收到现金分别为366,182,309.98元和375,863,782.47元[47] - 筹资活动现金流入小计分别为366,182,309.98元和723,298,982.64元[47] - 偿还债务支付现金分别为1,877,918.30元和249,486,599.51元[47] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金分别为82,268,514.38元和78,491,146.81元[47] - 筹资活动现金流出小计分别为93,549,568.07元和327,977,746.32元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为272,632,741.91元和395,321,236.32元[47] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为168,025.39元和 - 93,207.69元[47] - 现金及现金等价物净增加额分别为47,742,204.54元和5,443,579.24元[47] - 期末现金及现金等价物余额分别为589,872,603.22元和346,724,319.06元[47]