公司基本信息 - 公司股票代码为300036，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人为宋关福[24] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[20] 公司面临的风险与挑战 - 新冠疫情反复对公司影响严重，业绩面临不确定性[6] - 公司存在项目管理风险，需加强项目管理体系建设[8] 公司业务季节性特征 - 公司利润上下半年不均衡，下半年收入占全年比例较高[7] 应收账款情况 - 截至报告期末，应收账款净额为8.41亿元[10] - 公司建立应收账款对账及催收机制应对坏账风险[10] - 截至报告期末，公司应收账款净额为8.41亿元[162] 商誉情况 - 报告期末，商誉账面价值为7.07亿元，占归属于母公司所有者权益比例为22.94%[11] - 报告期末，公司商誉账面价值为7.07亿元，占公司报告期末的归属于母公司所有者权益比例为22.94%[162] 财务关键指标变化 - 本报告期营业收入446,674,609.22元，上年同期623,946,919.90元，同比下降28.41%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-49,622,603.22元，上年同期55,448,062.64元，同比下降189.49%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-558,564,461.03元，上年同期-369,300,085.27元，同比下降51.25%[31] - 本报告期末总资产4,578,179,451.09元，上年度末4,822,932,163.28元，同比下降5.07%[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,083,257,311.64元，上年度末3,176,467,613.77元，同比下降2.93%[31] - 非经常性损益合计14,095,388.01元[36] - 增值税实际税负超过3%部分即征即退涉及金额13,756,602.59元[36] - 增值税加计10%扣除涉及金额1,291,631.03元[36] - 公司营业收入446,674,609.22元，同比减少28.41%；营业成本213,905,039.64元，同比减少28.10%[82] - 销售费用72,811,895.03元，同比增加9.81%；管理费用121,704,332.12元，同比增加13.90%；财务费用 -5,067,172.37元，同比增加10.39%[82] - 所得税费用4,295,660.58元，同比减少19.59%；研发投入136,938,625.30元，同比增加15.82%[82] - 经营活动产生的现金流量净额 -558,564,461.03元，同比减少51.25%；投资活动产生的现金流量净额 -156,798,648.89元，同比增加24.18%[82][84] - 筹资活动产生的现金流量净额 -47,115,092.40元，同比减少98.91%；现金及现金等价物净增加额 -761,364,486.76元，同比减少26.86%[84] - 人工成本89,271,032.39元，占营业成本比重41.73%，同比减少28.82%；外包成本108,214,095.37元，占营业成本比重50.59%，同比减少31.56%[89] - 其他杂费12,571,582.86元，占营业成本比重5.88%，同比增加19.36%；主营业务成本合计210,056,710.62元，占营业成本比重98.20%，同比减少28.57%[89] - 货币资金622,123,612.70元，占总资产比例13.59%，较上年末减少55.15%；应收账款840,575,839.67元，占总资产比例18.36%[91] - 存货为692,474,146.79元，占比15.13%，较上年末增加42.10%[95] - 长期股权投资为39,488,457.27元，占比0.86%，较上年末增加3120.47%[95] - 固定资产为280,145,251.60元，占比6.12%，较上年末增加97.23%[95] - 在建工程为14,711,115.33元，占比0.32%，较上年末减少86.90%[95] - 无形资产为211,534,316.08元，占比4.62%，较上年末增加89.87%[96] - 开发支出为58,957,097.46元，占比1.29%，较上年末减少54.67%[96] - 报告期投资额为85,260,000元，上年同期为0元，变动幅度100.00%[101] 业务线收入成本情况 - 软件营业收入435,163,847.89元，同比减少29.25%，营业成本210,056,710.62元，同比减少28.57%，毛利率51.73%，同比减少0.46%[85] - 其他业务营业收入11,510,761.33元，同比增加29.99%，营业成本3,848,329.02元，同比增加11.78%，毛利率66.57%，同比增加5.45%[85] 公司投资情况 - 2022年4月29日，公司全资子公司超图投资以3850万元现金认购山维科技12.96%股权[46] - 2022年5月27日，公司向兵团设计院增资3876万元，占增资后注册资本3% [47] - 对广西泥藕荟选贰号投资中心（有限合伙）投资20,000,000元，持股比例9.80%[101] - 公司对北京山维科技股份有限公司增资3850万元，占比12.96%；对新疆兵团勘测设计院（集团）有限公司增资3876万元，占比3.00%[103] 募集资金情况 - 公司募集资金总额7.149303亿元，报告期投入8743.02万元，已累计投入5.145353亿元[104] - 公司累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[107] - 公司向特定对象发行3444.2619万股，每股面值1元，发行价21元/股，募集资金净额7.1493032922亿元[107] - SuperMapGIS11基础软件升级研发与产业化项目累计投入1.128917亿元，投资进度47.43%[108] - 自然资源信息化产品研发及产业化项目累计投入1.218034亿元，投资进度69.05%[108] - 智慧城市操作系统研发及产业化项目累计投入6975.44万元，投资进度77.05%[108] - 补充流动资金累计投入2.100858亿元，投资进度100.04%[111] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.771917亿元[111] - 截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金进行现金管理[111] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额合计429,050万元，未到期余额64,800万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [116] - 上海浦东发展银行一款2000万元保本浮动收益型产品，参考年化收益率3.10%，预期收益5.34万元，实际损益5.04万元且全额收回[116] - 上海浦东发展银行一款1500万元保本浮动收益型产品，参考年化收益率3.15%，预期收益3.94万元，实际损益3.71万元且全额收回[116] - 中国银行南京定淮门支行一款5000万元保本浮点型收益（结构性存款）产品，参考年化收益率3.25%，预期收益19.35万元，实际损益18.25万元且全额收回[118] - 紫金农商银行江北新区分行一款2000万元保本浮点型收益（结构性存款）产品，参考年化收益率1.80%，预期收益19.13万元，实际损益18.05万元且全额收回[118] - 上海浦东发展银行一款3800万元保本浮动收益型产品，参考年化收益率3.10%，预期收益9.68万元，报告期内未收回[118] - 中国银行南京定淮门支行一款2000万元保本浮点型收益（结构性存款）产品，参考年化收益率3.10%，预期收益15.97万元，报告期内未收回[121] - 民生银行秦淮支行一款1000万元保本浮点型收益（结构性存款）产品，参考年化收益率1.65%，预期收益4.11万元，报告期内未收回[121] - 紫金农商银行江北新区分行一款2000万元保本浮点型收益（结构性存款）产品，参考年化收益率1.80%，预期收益9.07万元，报告期内未收回[121] - 招商银行南京分行一款1000万元保本浮点型收益（结构性存款）产品，参考年化收益率1.15%，预期收益2.45万元，实际损益2.31万元且全额收回[121] - 中信银行北京石景山银行多笔保本保收益投资，金额有1000、500、250等，合同约定收益率在2.67%-3.25%之间[124] - 浦发银行川沙支行多笔保本浮动收益型投资，金额有1500、7000、3500等，合同约定收益率在3.05%-3.30%之间[127] - 中信银行北京石景山银行2022年6月24日两笔500的投资报告期内未收回[127] - 浦发银行川沙支行2022年6月13日3000的投资报告期内未收回[127] - 中信银行北京石景山银行2021年12月6日1000的投资合同约定收益率3.25%[124] - 中信银行北京石景山银行2022年1月10日1000的投资合同约定收益率3.00%[124] - 浦发银行川沙支行2021年12月23日7000的投资合同约定收益率3.30%[127] - 浦发银行川沙支行2022年2月7日3500的投资合同约定收益率3.20%[127] - 中信银行北京石景山银行2022年4月18日500的投资合同约定收益率2.80%[124] - 浦发银行川沙支行2022年4月8日2000的投资合同约定收益率3.10%[127] - 兴业资金账号多笔5000元自有资金保本浮动收益型产品，合同约定利率有1.80%、1.50%、1.20%、5.25%等[130] - 招商银行北京望京支行5000元募集资金保本浮动收益型产品，合同约定利率3.10%，收益29.3[130] - 兴业银行北京酒仙桥支行两笔10000元自有资金保本浮动收益型产品，合同约定利率分别为3.02%、2.65%[130] - 北京银行中关村科技园区支行10000元自有资金保本浮动收益型产品，合同约定利率5.55%，收益69.95[133] - 北京银行中关村科技园区支行15000元自有资金保本浮动收益型产品，合同约定利率1.85%，收益34.97[133] - 中信建投资金账户两笔2000元自有资金保本浮动收益型产品，合同约定利率2.80%，一笔收益8.75，另一笔报告期内未收回[136] - 北京银行中关村科技园区支行25000元自有资金保本浮动收益型产品，合同约定利率2.94%，收益32.22[136] - 招商银行北京望京两笔1000元自有资金保本浮动收益型产品，合同约定利率分别为2.71%、2.68%[136] - 北京银行中关村科技园区支行35000元自有资金保本浮动收益型产品，合同约定利率1.35%，收益56.96[136] - 厦门国际银行北京分行5000元自有资金保本浮动收益型产品，合同约定利率3.40%，收益42.97[136] - 兴业资金账号多笔5000元自有资金保本浮动收益型理财，合同约定利率有1.80%、1.30%、1.50%等，收益在6.55 - 9.62之间，多笔全额收回[139] - 招商银行北京望京支行10000元募集资金保本浮动收益型理财，合同约定利率2.80%，收益16.65 - 17.64，全额收回[139] - 中信建投资金账户1000元自有资金保本浮动收益型理财，合同约定利率2.80%，报告期内未收回[139] - 招商银行北京望京支行10000元募集资金保本浮动收益型理财，合同约定利率2.80%，收益15.2 - 16.11，全额收回[142] - 银行中关村科技园区支行25000元自有资金保本浮动收益型理财，合同约定利率2.75%，收益67.52 - 71.58，全额收回[142] - 兴业资金账号4000元自有资金保本浮动收益型理财，合同约定利率1.90%，报告期内未收回[142] - 兴业资金账号多笔4000元自有资金保本浮动收益型理财，合同约定利率1.90%，报告期内未收回[145] - 招商银行北京望京支行6000元募集资金保本浮动收益型理财，合同约定利率2.85%，收益12.38 - 13.12，全额收回[145] - 北京银行中关村科技园区支行15000元自有资金保本浮动收益型理财，合同约定利率2.75%，报告期内未收回[145] - 兴业资金账号1000元自有资金保本浮动收益型理财，合同约定利率1.90%，报告期内未收回[145] - 公司合计投资金额429,050，报告期内收益1,203.85，收回899.98[149] 子公司经营