回天新材(300041) - 2023 Q1 - 季度财报
回天新材回天新材(SZ:300041)2023-04-26 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为10.78亿元人民币,同比增长11.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元人民币,同比增长35.50%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.14亿元人民币,同比增长33.09%[5] - 营业收入为10.78亿元人民币,同比增长11.78%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元人民币,同比增长35.50%[17] - 销售毛利率环比进一步提升[17] - 营业总收入同比增长11.8%至10.78亿元人民币[24] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长35.5%至1.20亿元人民币[25] - 公司综合收益总额为119,784,602.71元,同比增长35.2%[26] - 基本每股收益为0.2782元,同比增长30.7%[26] 成本和费用(同比环比) - 研发费用为3702.95万元人民币,同比增长39.88%,主要因公司加大研发投入[9] - 销售费用为3686.30万元人民币,同比增长31.28%,主要因工资及员工持股计划摊销增加[8] - 营业成本同比增长7.6%至7.97亿元人民币[24] - 研发费用同比增长39.9%至3703万元人民币[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3785.17万元人民币,同比微降0.04%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.23亿元人民币,同比下降439.73%,主要因购买大额可转让存单增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为37,851,699.06元,与上期基本持平[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为708,718,575.34元,同比下降7.6%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为527,505,666.01元,同比下降10.6%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-423,228,708.12元,同比扩大439.8%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为114,368,604.02元,同比增长33.3%[29] - 期末现金及现金等价物余额为754,062,567.36元,较期初下降26.6%[29] - 取得借款收到的现金为244,000,000.00元,同比下降18.0%[29] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为85,295,230.47元,同比增长11.0%[29] 资产和负债变化 - 货币资金为10.03亿元人民币,同比下降30.35%,主要因购买大额可转让存单及回购股份支付增加[8] - 债权投资为5.62亿元人民币,同比大幅增长137.32%,主要因购买的大额可转让存单增加[8] - 合同负债为2461.11万元人民币,同比增长83.99%,主要因预收货款增加[8] - 货币资金期末余额为10.03亿元人民币,较年初减少4.37亿元[20] - 应收账款期末余额为10.08亿元人民币,较年初增加0.89亿元[20] - 存货期末余额为4.84亿元人民币,较年初减少0.81亿元[20] - 在建工程同比增长21.6%至5.66亿元人民币[22] - 短期借款同比下降10.4%至3.14亿元人民币[22] - 应付票据同比增长12.9%至9.44亿元人民币[22] - 合同负债同比增长84.0%至2461万元人民币[22] - 长期借款同比增长18.2%至3.21亿元人民币[23] - 未分配利润同比增长11.1%至12.03亿元人民币[23] 业务线表现 - 光伏新能源业务出货量创新高[17] - 电子电器业务中PUR和三防漆等战略产品超预期达成销售目标[17] 股份回购相关 - 公司回购股份数量为211.58万股,占总股本的0.49%[19] - 回购股份成交总金额为3058.92万元人民币[19]

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