整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产23.54亿元，较上年度末增长1.90%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.49亿元，较上年度末增长2.70%[7] - 本报告期营业收入1.67亿元，较上年同期减少0.14%；年初至报告期末营业收入5.22亿元，较上年同期增长7.85%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1476.02万元，较上年同期减少30.30%；年初至报告期末净利润4612.71万元，较上年同期增长11.68%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3810.83万元，较上年同期减少88.95%；年初至报告期末为 - 9535.91万元，较上年同期增长19.80%[7] - 资产总计为22.58亿元，较上期21.82亿元增长3.49%[54] - 流动负债合计为5.73亿元，较上期5.36亿元增长6.75%[57] - 非流动负债合计为286.18万元，较上期224.03万元增长27.74%[57] - 营业总收入为1.67亿元，较上期1.67亿元基本持平[57] - 营业总成本为1.55亿元，较上期1.47亿元增长5.31%[60] - 营业利润为1540.08万元，较上期2521.12万元下降38.91%[63] - 利润总额为1505.60万元，较上期2282.26万元下降34.02%[63] - 净利润为1456.41万元，较上期2111.69万元下降31.03%[63] - 归属于母公司所有者的净利润为1476.02万元，较上期2117.76万元下降30.21%[63] - 少数股东损益为 -19.60万元，较上期 -6.07万元亏损扩大222.90%[63] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为522,182,395.33元，上期为484,158,994.84元[74] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为471,169,326.75元，上期为438,816,975.46元[74] - 合并年初到报告期末净利润本期为46,621,540.10元，上期为41,349,132.28元[76] - 综合收益总额本期为10,145,493.47元，上期为18,262,857.56元[73] - 基本每股收益本期为0.0240，上期为0.0344[66] - 稀释每股收益本期为0.0240，上期为0.0344[66] - 营业利润本期为8,942,069.03元，上期为22,715,687.54元[70] - 利润总额本期为8,942,069.03元，上期为20,339,232.98元[70] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为 -126,562.98 元[81] - 综合收益总额本期为 46,494,977.12 元，上期为 41,349,132.28 元[81] - 基本每股收益本期为 0.0750，上期为 0.0671；稀释每股收益本期为 0.0750，上期为 0.0671[81] - 母公司营业收入本期为 390,180,125.21 元，上期为 379,760,190.27 元[84] - 母公司营业利润本期为 40,908,078.62 元，上期为 44,044,672.06 元[84] - 母公司净利润本期为 38,375,314.86 元，上期为 38,282,267.81 元[84] - 经营活动现金流入小计本期为 595,919,355.74 元，上期为 432,563,323.37 元[90] - 经营活动现金流出小计本期为 691,278,426.28 元，上期为 551,462,416.97 元[90] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -95,359,070.54 元，上期为 -118,899,093.60 元[90] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 533,281,402.68 元，上期为 385,951,214.59 元[90] - 经营活动现金流入小计本期为425,603,014.42元，上期为300,713,325.63元；经营活动现金流出小计本期为488,270,918.27元，上期为381,352,755.90元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 62,667,903.85元，上期为 - 80,639,430.27元[96] - 投资活动现金流出小计本期为59,393,892.58元，上期为53,063,838.47元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 59,393,892.58元，上期为 - 53,063,838.47元[96] - 筹资活动现金流入小计本期为59,422,334.30元；筹资活动现金流出小计本期为3,138,779.72元，上期为8,262,086.46元；筹资活动产生的现金流量净额本期为56,283,554.58元，上期为 - 8,262,086.46元[96][99] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 65,778,241.85元，上期为 - 141,965,355.20元；期初现金及现金等价物余额本期为118,267,574.50元，上期为168,652,794.49元；期末现金及现金等价物余额本期为52,489,332.65元，上期为26,687,439.29元[99] - 合并报表中，投资活动现金流出小计本期为36,733,457.64元，上期为38,209,052.81元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 36,733,457.64元，上期为 - 38,209,052.81元[93] - 合并报表中，筹资活动现金流入小计本期为103,839,208.30元，上期为39,595,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为54,412,549.06元，上期为34,916,645.65元；筹资活动产生的现金流量净额本期为49,426,659.24元，上期为4,678,354.35元[93] - 合并报表中，汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 205,803.02元，上期为86,795.89元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 82,871,671.96元，上期为 - 152,342,996.17元；期初现金及现金等价物余额本期为194,326,528.28元，上期为232,621,983.64元；期末现金及现金等价物余额本期为111,454,856.32元，上期为80,278,987.47元[93] - 2020年9月30日公司货币资金为125,491,225.89元，较2019年12月31日的202,823,440.28元有所下降[41] - 2020年9月30日公司应收账款为909,385,681.21元，较2019年12月31日的876,065,840.14元有所上升[41] - 2020年9月30日公司存货为280,965,338.84元，较2019年12月31日的217,550,549.41元有所上升[41] - 2020年9月30日公司流动资产合计为1,557,808,566.74元，较2019年12月31日的1,542,589,852.85元有所上升[41] - 2020年9月30日公司非流动资产合计为796,099,250.80元，较2019年12月31日的767,538,437.66元有所上升[43] - 2020年9月30日公司资产总计为2,353,907,817.54元，较2019年12月31日的2,310,128,290.51元有所上升[43] - 2020年9月30日公司流动负债合计为545,213,513.80元，较2019年12月31日的548,948,011.58元有所下降[47] - 2020年9月30日公司非流动负债合计为53,435,368.56元，较2019年12月31日的52,433,837.47元有所上升[47] - 2020年9月30日公司负债合计为598,648,882.36元，较2019年12月31日的601,381,849.05元有所下降[47] - 2020年9月30日公司所有者权益合计为1,755,258,935.18元，较2019年12月31日的1,708,746,441.46元有所上升[50] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数63998人[12] - 高小离持股比例17.68%，持股数量1.09亿股，其中质押2598万股[12] - 王琦持股比例13.88%，持股数量8549.87万股，其中质押1038万股[12] - 熊运鸿持股比例5.50%，持股数量3384.87万股[12] 税收返还 - 增值税即征即退涉及金额550.06万元，为经常性税收返还[11] 限售股份情况 - 限售股份合计187,159,618股，本期解除限售0股，期末限售股数仍为187,159,618股[23] 具体资产负债项目变化 - 货币资金本期12,549.12万元，较年初减少38.13%，因支付日常经营成本费用[28] - 交易性金融资产本期0万元，较年初减少100.00%，因理财产品赎回[28] - 应收款项融资本期478.66万元，较年初减少51.04%，因银行承兑汇票到期[28] - 长期股权投资本期316.72万元，较年初增加97.19%，因参股公司盈利[28] - 短期借款本期15,130.74万元，较年初增加41.53%，因本期借款增加[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期4,942.67万元，较上年同期增加956.50%，因本期借款增加[28] 公司业务交易 - 公司拟以现金收购深圳华天信通科技有限公司65%的股权，交易正在推进[29] - 公司与好帮手停止履行1.82亿元的《车载北斗/GPS多媒体智能模组购销合同》，已申请项目终止验收[31] - 公司向好帮手完成了33,350套模组的供货[31] 准则执行与报表调整 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[100] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[118] 公司财务构成 - 公司流动负债合计548,948,011.58元，非流动负债合计52,433,837.47元，负债合计601,381,849.05元[105][109] - 公司所有者权益合计1,708,746,441.46元，负债和所有者权益总计2,310,128,290.51元[109] - 公司流动资产合计1,151,289,700.75元，非流动资产合计1,030,341,707.76元，资产总计2,181,631,408.51元[112] - 公司短期借款为106,907,060.77元，应付票据为28,534,741.08元，应付账款为183,321,333.43元[105] - 公司预收款项为72,391,275.87元，合同负债为72,391,275.87元[105] - 公司应付职工薪酬为18,240,779.80元，应交税费为117,590,764.00元，其他应付款为21,962,056.63元[105] - 公司预计负债为3,694,862.62元，递延收益为25,000,000.00元，递延所得税负债为23,738,974.85元[109] - 公司股本为615,001,387.00元，资本公积为779,377,878.73元，减库存股为14,261,520.00元[109] - 公司未分配利润为287,544,034.78元，归属于母公司所有者权益为1,702,928,418.73元[109] - 公司少数股东权益为5,818,022.73元[109] - 公司资本公积为774,225,24