财务数据整体对比 - 本报告期营业收入1.52亿元，上年同期1.70亿元，同比减少10.70%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1281.50万元，上年同期2073.08万元，同比减少38.18%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.18亿元，上年同期为-7566.02万元，同比减少56.31%[8] - 本报告期末总资产23.63亿元，上年度末23.94亿元，较上年度末减少1.32%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.58亿元，上年度末17.41亿元，较上年度末增加0.94%[8] - 2021年第一季度公司实现营业收入15160.87万元，较去年同期下降10.70%，归属于上市公司股东的净利润为1281.50万元，较去年同期下降38.18%[29] - 2021年3月31日公司资产总计23.63亿元，较2020年12月31日的23.94亿元有所下降[53] - 2021年3月31日公司负债合计5.99亿元，较2020年12月31日的6.46亿元有所下降[56] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计17.58亿元，较2020年12月31日的17.41亿元有所上升[58] - 母公司2021年3月31日资产总计22.84亿元，较2020年12月31日的22.61亿元有所上升[63] - 母公司2021年3月31日流动负债合计58.36亿元，较2020年12月31日的60.43亿元有所下降[63] - 营业总收入本期为151,608,731.00元，上期为169,775,679.27元[66][69] - 营业总成本本期为143,224,715.42元，上期为147,616,747.50元[69] - 营业利润本期为14,576,692.91元，上期为23,289,845.45元[72] - 净利润本期为12,880,673.18元，上期为21,056,209.87元[72] - 基本每股收益本期为0.0209，上期为0.0337[75] - 稀释每股收益本期为0.0209，上期为0.0337[75] - 流动负债合计本期为584,458,053.09元，上期为576,631,447.85元[65] - 非流动负债合计本期为5,266,207.90元，上期为5,264,760.20元[65] - 负债合计本期为589,724,260.99元，上期为581,896,208.05元[65] - 所有者权益合计本期为1,693,830,619.62元，上期为1,678,918,891.40元[65] - 公司本期营业利润为16169949.16元，上期为19760784.69元；本期净利润为14616452.37元，上期为18563297.71元[79] - 本期经营活动现金流入小计为150757628.56元，上期为141597953.88元；经营活动现金流出小计为269021982.82元，上期为217258126.59元；经营活动产生的现金流量净额为 - 118264354.26元，上期为 - 75660172.71元[85] - 本期投资活动现金流入小计为22002994.00元，投资活动现金流出小计为26708177.43元，投资活动产生的现金流量净额为 - 4705183.43元；上期投资活动现金流出小计为5690654.29元，投资活动产生的现金流量净额为 - 5690654.29元[85] - 本期筹资活动现金流入小计为6000000.00元，上期为10062324.30元；筹资活动现金流出小计为14473538.84元，上期为6556302.08元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 8473538.84元，上期为3506022.22元[89] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为29609.88元，上期为179945.34元；现金及现金等价物净增加额为 - 131413466.65元，上期为 - 77664859.44元；期初现金及现金等价物余额为238902993.08元，上期为194326528.28元；期末现金及现金等价物余额为107489526.43元，上期为116661668.84元[89] - 母公司本期经营活动现金流入小计为111942795.09元，上期为90116600.67元；经营活动现金流出小计为188386528.35元，上期为153631287.06元；经营活动产生的现金流量净额为 - 76443733.26元，上期为 - 63514686.39元[90] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为124553078.04元，上期为131164055.69元；收到的税费返还为376934.34元，上期为1146135.35元；收到其他与经营活动有关的现金为25827616.18元，上期为9287762.84元[82][85] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为168468028.21元，上期为106453345.93元；支付给职工以及为职工支付的现金为40971277.47元，上期为39487039.65元；支付的各项税费为11373918.46元，上期为9698228.70元；支付其他与经营活动有关的现金为48208758.68元，上期为61619512.31元[85] - 本期收回投资收到的现金为22000000.00元，取得投资收益收到的现金为2994.00元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6508177.43元，上期为5690654.29元；投资支付的现金为22000000.00元；支付其他与投资活动有关的现金为 - 1800000.00元[85] - 本期取得借款收到的现金为6000000.00元，上期吸收投资收到的现金为10062324.30元；偿还债务支付的现金为12856296.54元，上期为5043055.56元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1617242.30元，上期为1513246.52元[89] - 投资活动中购建长期资产支付现金本期为5356230.64元，上期为5375245.29元[93] - 投资活动中投资支付现金本期为3000000元，上期为7000000元[93] - 投资活动现金流出小计本期为6556230.64元，上期为12375245.29元[93] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6556230.64元，上期为 - 12375245.29元[93] - 筹资活动中吸收投资收到现金上期为10062324.30元[93] - 筹资活动中偿还债务支付现金本期为7856296.54元[93] - 筹资活动中分配股利等支付现金本期为881420.12元，上期为672248.23元[93] - 筹资活动现金流出小计本期为8737716.66元，上期为672248.23元[93] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8737716.66元，上期为9390076.07元[93] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 91737680.56元，上期为 - 66499855.61元[93] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为61360户[12] - 高小离持股比例17.72%，持股数量1.09亿股，其中限售股8164.98万股，质押1748.00万股[12] - 王琦持股比例13.92%，持股数量8549.87万股，其中限售股6412.40万股，质押1038.00万股[12] - 熊运鸿持股比例5.51%，持股数量3384.87万股，其中限售股2538.65万股[12] - 高小离、王琦和熊运鸿为一致行动人，是公司控股股东、实际控制人[14] 具体财务项目变动及原因 - 2021年3月31日货币资金为118036904.60元，较2020年12月31日下降52.47%，主要因偿还短期借款、预付备货款项及存货增加[25] - 2021年3月31日应收款项融资为7287090.00元，较2020年12月31日增长33.95%，主要是期末银行承兑汇票增加[25] - 2021年3月31日预付款项为121320828.01元，较2020年12月31日增长51.47%，主要是为备货支付款项增加[25] - 2021年税金及附加本期发生额为770221.12元，较上期增长208.20%，因企业经营活动应负担相关税费增加[25] - 2021年销售费用本期发生额为6102420.93元，较上期下降37.94%，因公司加强销售团队整合与管理[25] - 2021年管理费用本期发生额为39417379.22元，较上期增长31.23%，因无形资产摊销和固定资产折旧增加[25] - 2021年收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为25827616.18元，较上期增长178.08%，因收到退还保证金及借款增加[28] - 2021年购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为168468028.21元，较上期增长58.26%，因备货支付款项增加[28] - 2021年3月31日货币资金为118,036,904.60元，较之前的248,322,165.36元减少[50] - 2021年3月31日应收账款为811,406,061.90元，较之前的796,520,420.57元增加[50] - 2021年3月31日存货为340,112,825.25元，较之前的275,095,314.27元增加[50] - 2021年3月31日流动资产合计为1,537,469,740.76元，较之前的1,557,715,170.01元减少[50] - 公司长期股权投资从2020年12月31日的15.38亿元变为2021年3月31日的17.98亿元[53] - 公司无形资产从2020年12月31日的3.61亿元变为2021年3月31日的3.77亿元[53] - 母公司货币资金从2020年12月31日的1.13亿元变为2021年3月31日的0.22亿元[59] - 母公司应收账款从2020年12月31日的6.60亿元变为2021年3月31日的7.14亿元[59] - 母公司固定资产从2020年12月31日的5779.64万元变为2021年3月31日的5515.61万元[63] 公司业务与发展 - 2021年公司将把握国防信息化等发展机遇，推动产业化和国际化建设，提升盈利能力[29] - 公司向好帮手完成33,350套模组供货，车载北斗/GPS多媒体智能模组合同停止履行[32] 公司经营风险与应对 - 公司面临应收账款回收、人才流失、核心技术研发风险，并采取相应应对措施[33][35] 公司子公司变更 - 公司控股子公司云南华力创通科技股份有限公司于2021年4月2日更名为中星数创（云南）科技有限公司[37] 公司合规情况 - 报告期不存在超期未履行完毕承诺事项、违规对外担保、控股股东非经营性占用资金情况[41][42][43] 公司接待活动情况 - 报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[44] 公司供应商与客户情况 - 报告期内前五大供应商和前五大客户变化属正常，对生产经营无重大影响[32][33]