报告基本信息 - 报告为北京华力创通科技股份有限公司2021年第三季度报告[36][39][42] - 公司2021年第三季度报告未经审计[56] 营业收入情况 - 本报告期营业收入169,936,603.48元，同比增长1.78%；年初至报告期末514,846,081.87元，同比减少1.40%[5] - 营业总收入本期为514,846,081.87元，上期为522,182,395.33元[34] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,168,324.43元，同比增长23.09%；年初至报告期末35,729,175.29元，同比减少22.54%[5] - 营业利润本期为42,886,658.64元，上期为52,112,382.97元；利润总额本期为42,723,018.44元，上期为51,753,914.28元；净利润本期为36,158,188.01元，上期为46,621,540.10元[37] - 持续经营净利润本期为36,158,188.01元，上期为46,621,540.10元；归属于母公司所有者的净利润本期为35,729,175.29元，上期为46,127,142.40元；少数股东损益本期为429,012.72元，上期为494,397.70元[40] 资产情况 - 本报告期末总资产2,441,085,373.46元，较上年度末增长1.96%；归属于上市公司股东的所有者权益1,771,294,063.67元，较上年度末增长1.71%[8] - 货币资金本期10,116.87万元，较年初减少59.26%，因偿还贷款[10] - 应收款项融资本期242.35万元，较年初减少55.45%，因银行承兑汇票到期[10] - 2021年9月30日货币资金101,168,666.10元，较2020年末248,322,165.36元减少[25] - 2021年9月30日交易性金融资产2,010,000.00元，较2020年末10,000.00元增加[25] - 2021年9月30日应收账款924,293,166.59元，较2020年末796,520,420.57元增加[25] - 2021年9月30日存货351,243,117.27元，较2020年末275,095,314.27元增加[25] - 2021年9月30日流动资产合计1,591,294,638.23元，较2020年末1,557,715,170.01元增加[25] - 2021年9月30日非流动资产合计849,790,735.23元，较2020年末836,531,097.43元增加[28] - 2021年9月30日资产总计2,441,085,373.46元，较2020年末2,394,246,267.44元增加[28] - 非流动资产合计为836,531,097.43元，较之前减少7,950,856.07元[53] - 资产总计为2,394,246,267.44元，较之前减少7,950,856.07元[53] 负债情况 - 应付票据本期1,687.48万元，较年初减少53.44%，因票据支付货款减少[10] - 应付职工薪酬本期1,134.99万元，较年初减少36.80%，因上期末计提年终奖[10] - 流动负债合计本期为593,920,282.14元，上期为586,073,025.05元；非流动负债合计本期为68,282,554.98元，上期为59,525,410.62元；负债合计本期为662,202,837.12元，上期为645,598,435.67元[32] - 流动负债合计为586,073,025.05元[53] - 非流动负债合计为59,525,410.62元，较之前减少7,950,856.07元[56] - 负债合计为645,598,435.67元，较之前减少7,950,856.07元[56] - 负债和所有者权益总计为2,394,246,267.44元，较之前减少7,950,856.07元[56] 所有者权益情况 - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,771,294,063.67元，上期为1,741,488,371.82元；少数股东权益本期为7,588,472.67元，上期为7,159,459.95元；所有者权益合计本期为1,778,882,536.34元，上期为1,748,647,831.77元[32] - 归属于母公司所有者权益合计为1,741,488,371.82元[56] - 少数股东权益为7,159,459.95元[56] - 所有者权益合计为1,748,647,831.77元[56] 其他收益与投资收益情况 - 其他收益本期835.61万元，较上年同期减少34.45%，因政府补助减少[10] - 投资收益本期 - 98.71万元，较上年同期减少163.23%，因参股公司亏损[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数55,044，高小离持股比例17.72%，王琦持股比例13.92%，熊运鸿持股比例5.51%[13] 限售股份情况 - 限售股份合计期初173,579,235股，本期解除限售17,500股，本期增加0股，期末173,561,735股[20] 募资计划与进展 - 2020年计划向不超35名特定对象发行不超18,426.51万股，募资不超33,000.00万元[21] - 2021年9月23日，深交所认为公司符合发行条件等，事项进入中国证监会注册阶段[24] 成本与费用情况 - 营业总成本本期为497,307,154.46元，上期为471,169,326.75元；其中营业成本本期为307,713,075.70元，上期为313,993,949.53元[37] - 销售费用本期为21,649,200.55元，上期为18,267,189.88元；管理费用本期为127,022,919.73元，上期为99,063,598.87元；研发费用本期为34,608,110.16元，上期为32,318,986.32元[37] 综合收益与每股收益情况 - 其他综合收益的税后净额本期为 - 119,799.72元，上期为 - 126,562.98元；综合收益总额本期为36,038,388.29元，上期为46,494,977.12元[40] - 基本每股收益本期为0.0582，上期为0.0750；稀释每股收益本期为0.0582，上期为0.0750[40] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为497,854,272.08元，上期为595,919,355.74元；经营活动现金流出小计本期为582,260,970.34元，上期为691,278,426.28元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 84,406,698.26元，上期为 - 95,359,070.54元[44] - 投资活动现金流入小计本期为1,800,000.00元；投资活动现金流出小计本期为47,900,306.18元，上期为36,733,457.64元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,100,306.18元，上期为 - 36,733,457.64元[47] - 筹资活动现金流入小计本期为103,938,955.57元，上期为103,839,208.30元；筹资活动现金流出小计本期为115,353,693.94元，上期为54,412,549.06元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,414,738.37元，上期为49,426,659.24元[47] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 26,403.88元，上期为 - 205,803.02元[47] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 141,948,146.69元，上期为 - 82,871,671.96元；期初现金及现金等价物余额本期为238,751,714.42元，上期为194,326,528.28元；期末现金及现金等价物余额本期为96,803,567.73元，上期为111,454,856.32元[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为444,924,950.15元，上期为533,281,402.68元[44] - 收到的税费返还本期为4,813,266.22元，上期为5,500,635.89元[44] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为342,023,860.45元，上期为463,999,587.59元[44] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为126,391,269.60元，上期为117,761,478.16元[44] 新租赁准则影响 - 2021年起首次执行新租赁准则，合并资产负债表中使用权资产2021年1月1日为7,950,856.07元，调整数为7,950,856.07元[50]