公司基本信息 - 公司注册地址为北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼，办公地址与注册地址相同[23] - 公司股票简称为华力创通，股票代码为300045[23] - 公司法定代表人高小离，董事会秘书吴梦冰，证券事务代表宋龙[23][24] - 公司国际互联网网址为http://www.hwacreate.com.cn，电子信箱为IRM@hwacreate.com.cn[23] - 公司全资子公司包括华力创通国际有限公司、北京华力天星科技有限公司、成都华力创通科技有限公司等[18] 财务表现 - 公司2021年年度报告显示，业绩亏损，具体原因在“第三节 管理层讨论与分析”之“四 主营业务分析”部分详细描述[6] - 公司2021年利润分配预案为：以614,217,087股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 2021年公司营业收入为6.65亿元，同比增长3.10%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-2.28亿元，同比下降918.60%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，同比下降1.38%[28] - 2021年资产总额为22.05亿元，同比下降7.89%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净资产为15.07亿元，同比下降13.46%[28] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.64亿元，显著低于其他季度[30] - 2021年非经常性损益项目合计为402.81万元，主要包括政府补助和金融资产公允价值变动损益[33] - 公司2021年实现营业收入66,504.57万元，较上年同期增长3.10%[68] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-22,796.38万元，主要由于商誉减值14,792.92万元和无形资产减值6,366.63万元[68] - 2021年公司营业收入为665,045,724.52元，同比增长3.10%[86] - 电子信息产业收入为622,619,156.45元，占营业收入的93.62%，同比增长12.73%[86] - 轨道交通装备行业收入为39,882,770.85元，同比下降56.96%[86] - 卫星应用产品收入为292,411,272.65元，同比增长28.25%[88] - 雷达信号处理产品收入为120,523,492.56元，同比增长15.93%[88] - 北方地区收入为329,945,712.44元，同比下降1.64%[90] - 华东地区收入为148,071,203.52元，同比增长8.26%[90] - 华南地区收入为184,485,011.34元，同比增长6.81%[90] - 2021年销售费用为31,458,693.57元，同比增长8.50%[96] - 2021年管理费用为170,527,097.62元，同比增长22.45%[96] - 2021年研发费用为35,562,729.55元，同比下降32.93%[96] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为108,111,913.32元，同比减少1.38%[106] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为-130,263,481.11元，同比减少38.30%，主要由于购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[106] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为-9,964,809.41元，同比减少133.66%，主要由于偿还债务增加[106] - 2021年货币资金为210,876,745.67元，占总资产比例为9.56%，较年初的10.37%减少0.81%[112] - 2021年应收账款为817,273,299.66元，占总资产比例为37.06%，较年初的33.27%增加3.79%[112] - 2021年固定资产为127,488,975.05元，占总资产比例为5.78%，较年初的4.67%增加1.11%[112] - 2021年报告期投资额为18,750,000.00元，较上年同期的31,876,830.00元减少41.18%[117] - 公司2021年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本[195] - 公司2021年初未分配利润为255,494,981.90元，2021年向股东利润分配6,142,170.87元[195] - 公司2021年末资本公积金余额为771,557,085.04元[195] - 公司2021年度未计提资产减值准备[186] - 公司2021年度未进行劳务外包[193] 公司风险与应对措施 - 公司面临的主要风险包括经营管理风险、应收账款的回收风险、人才流失的风险和核心技术研发风险，相关风险因素及应对措施在“第三节 管理层讨论与分析”之“十一 公司未来发展的展望”中描述[6] - 公司通过对外投资、新设子公司、收购等方式推进战略规划落地，但面临经营管理风险，特别是规模扩张带来的管理难度加大[134][135] - 公司应收账款金额较大，降低了资金周转效率，存在回收风险，公司已采取措施强化应收账款管理和责任落实[136] - 公司面临人才流失风险，特别是在技术研发、运维管理、供应链保障等环节，公司通过多样化招聘和内部培养体系应对[137][138] - 公司在芯片设计、装备研制、多技术融合领域进行前沿探索，但存在技术研发失败风险，公司通过市场调研和技术可行性论证降低风险[139] 公司业务与技术 - 公司已形成从芯片、板卡与模块、导航终端、仿真测试和系统服务等完善的产业链格局，相关技术和产品在应急管理、地灾监测、交通运输、民用航空国防装备等领域得到广泛应用[43] - 公司前瞻性地布局了核心芯片的设计研发，设有自主化的芯片研发团队，重点开展卫星导航、卫星通信等领域基带芯片、高精度和抗干扰芯片的设计研制[43] - 公司长期致力于针对高端装备和高端制造业的通用化仿真测试平台研制，业务范围涵盖航电总线产品、半实物仿真测试、综合仿真测试等[44] - 军用雷达系统市场预计在2020-2027年期间达到4.30%复合年均增长率，到2027年底的市场总价值约为192.22亿美元[45] - 公司专注于先进雷达信号处理设备、雷达射频仿真测试设备、复杂电磁环境构建与监测系统及复杂电磁环境构建解决方案[47] - 公司参与了多项重要武器型号装备研制与生产，技术和市场优势地位明显[47] - 北斗与新一代信息技术融合的系统解决方案，确保产业链供应链稳定[40] - 北斗高精度定位在大众消费领域的应用场景得到拓展[41] - 天通卫星移动通信系统是我国自主建设的首个卫星移动通信系统，具有广域覆盖、全天候通信等特点[42] - 公司主要业务包括卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、轨道交通和无人系统等领域[51] - 公司在卫星应用领域形成了“芯片+模块+终端+系统解决方案”的产业格局[51] - 公司研制了多种北斗导航和天通卫星通信终端，广泛应用于交通、国防和应急等领域[52] - 公司正在研制适用于民用航空的机载北斗卫星导航系统和机载卫星通信系统[55] - 公司在仿真测试领域开发了航电总线测试升级平台BEST+，提供大型飞机航电综合系统测试方案[56] - 公司在雷达信号处理领域聚焦先进雷达信号处理设备、雷达射频仿真测试设备和复杂电磁环境构建与监测系统[57] - 公司在轨道交通领域提供屏蔽门系统和再生制动能量逆变吸收装置，顺应城市轨道交通智能化发展趋势[58] - 公司成功研制出"北斗三号高精度定位SOC核心基带芯片HTG001"，支持北斗三号和北斗二号RNSS民用信号全频点接收[62] - 公司及子公司共计拥有有效专利276项，软件著作权363项及集成电路布图设计10项[62] - 公司主营业务覆盖卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、轨道交通、无人系统等领域[64] - 公司取得完整的国防军工准入资质以及北斗导航民用服务资质和北斗民用分理服务试验资质[65] - 公司成功研制并发布了"北斗三号高精度定位SOC核心基带芯片"，支持全球四大导航系统全频点高精度定位[69] - 公司针对特种行业新需求研制了多款面向车载、机载、船载、手持、便携等应用的北斗三号终端产品[69] - 公司在卫星导航领域为多架特种飞机加装北斗导航设备，积累了丰富的设计及工程经验[72] - 公司顺利完成贵州、青海、山西、新疆等地数百处地灾隐患点的地质灾害自动化监测预警建设，共计安装设备数千余套[72] - 公司新研制了天通船载终端HTL4201、天通物联网终端HTL6300和天通卫星手持终端HTL1300等新型天通终端产品[73] - 公司联合九天微星成功申请《基于5G星上处理的宽带通信载荷原理样机研制》课题[74] - 公司正式发布了半实物仿真平台HRT3000，支持用户自行搭建数字化实时仿真、硬件在环、快速原型验证、数字孪生等应用平台[76] - 公司正在自研"基于北斗时空大数据的孪生城市数据中台"，依托北斗三号时空数据信息，打造卫星通信、遥感、导航一体化服务技术体系[77] - 公司计划募集资金3.3亿，主要用于布局"北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目"以及"北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目"[80] - 公司完成了优化改进型的动平台起飞降落无人机的陆地试验，60公斤级垂直起降固定翼无人机完成了缩比样机的优化、加工、集成[79] - 公司已完成“通导广遥”深度融合的综合应用系统研制与推广项目，提升自主卫星综合应用示范与产业化推广能力[97] - 公司已完成地质灾害监测管理预警平台的架构设计，初步完成后端开发[97] - 公司已完成北斗地面监测系统的方案设计、详细设计、开发和内部调试，正在进行系统联调和验证[98] - 公司已完成北斗+5G融合终端基带芯片的算法设计及验证，提供北斗+5G室内外定位解决方案[98] 公司研发与创新 - 公司研发人员占公司总人数的比例在50%以上，近三年研发投入占营业收入的平均比例不低于20%[62] - 2021年研发投入金额为139,751,159.88元，占营业收入比例为21.01%，较2020年的24.43%有所下降[104] - 公司研发人员中硕士学历人员减少21.62%，博士学历人员减少36.36%[101] - 公司研发人员数量从2020年的395人减少到2021年的375人，变动比例为-5.06%[103] 公司治理与股东权益 - 公司2021年年度报告备查文件包括载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表[12] - 公司2021年年度报告还包括载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件[13] - 公司2021年召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，均由董事会召集召开，确保股东权利得到充分行使[145] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开了9次董事会会议，全体董事均出席并发表明确意见[145] - 公司监事会设监事5名，其中职工监事2名，报告期内监事会严格履行职责，对公司重大事项、财务状况等进行监督[145] - 公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩[147] - 公司拥有独立完整的研发、生产、采购及销售系统，制定了独立的财务核算体系，独立开展业务并承担责任与风险[148] - 公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权[148] - 公司设有独立的财务部门和会计核算体系，独立在银行开户，独立依法纳税，不存在与控股股东共用银行账户的情况[150] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为37.81%[152] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.82%[152] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为37.87%[152] - 董事熊运鸿在报告期内减持股份3,137,900股[153] - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股总数为228,287,748股[159] - 监事会主席关军于2021年12月17日离任[159] - 监事杨焕玲于2021年6月4日离任[159] - 副总经理周健于2021年1月22日离任[159] - 董事长高小离持有公司股份108,866,400股[153] - 董事王琦持有公司股份85,498,664股[153] - 公司董事兼总经理王伟自2016年起担任北京华力创通科技股份有限公司董事兼总经理[161] - 公司董事兼副总经理吴光跃自2016年起担任北京华力创通科技股份有限公司董事兼副总经理[161] - 公司董事兼财务总监王伟自2015年起担任山东亿盛融资担保股份有限公司总经理[161] - 公司独立董事张海鹰自2017年起担任通辽牧源农业科技有限公司总经理[161] - 公司独立董事李燕自2020年起担任中央财经大学教授[162] - 公司独立董事李春升自2020年起担任北京航空航天大学教授[162] - 公司监事会主席高宏自2016年起担任北京华力创通科技股份有限公司总经理办公室主任[163] - 公司监事何淑生自2016年起担任北京华力创通科技股份有限公司生产中心主任[163] - 公司监事马海霞自2016年起担任北京华力创通科技股份有限公司董事长秘书[163] - 公司监事岳冬雪自2016年起担任北京华力创通科技股份有限公司卫星应用产品部副总监[163] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为693.49万元[176] - 董事长高小离2021年税前报酬为79.18万元[174] - 董事兼总经理王伟2021年税前报酬为73.16万元[174] - 董事兼副总经理吴光跃2021年税前报酬为60.23万元[176] - 独立董事李燕、李春升、张海鹰2021年税前报酬均为8万元[176] - 2021年公司共召开9次董事会会议，所有董事均未缺席[180] - 审计委员会2021年召开5次会议，审议了年度报告、内部控制评价等事项[184] - 公司全体董事恪尽职守，为经营发展建言献策，决策时充分考虑中小股东利益[183] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[181] 公司员工与薪酬 - 报告期末公司在职员工总数为689人，其中技术人员占比最高，为375人[189] - 公司员工教育程度中，本科及以上学历占比为69.8%（博士13人，硕士124人，本科341人）[189] - 公司薪酬体系包括基本工资和绩效工资，绩效工资根据业务单元完成目标计划情况和个人贡献度确定[190] - 公司组织技术交流和培训102次，一对一培训超过100人次[85] - 公司有15人通过2021年度职称评审，其中6人荣获高级工程师[85] - 公司通过华力学院为主体，采用线上线下、专题培训、封闭培训等方式提升员工技能，建立人才梯队和储备[132][138] - 公司通过绩效改革、股权激励、企业文化建设等方式增强员工幸福感、获得感、安全感，保持核心人才团队的稳定性[138] 公司投资与增资 - 公司对华力天星增资6,000,000.00元，持股比例为100.00%，资金来源为自有资金[117] - 华力智飞增资3000万元，已出资1000万元，用于机电仿真测试和航空电子业务[119] - 华力智芯增资6000万元，已出资1735.18万元，用于集成电路设计服务[119] - 深圳华力增资3000万元，已出资800万元，用于电子通讯设备和移动电话机生产[119] - 江苏明伟子公司总资产为2.8亿元，净资产为1.79亿元，营业收入为4216万元，净利润为-2632万元[124] 公司未来发展规划 - 公司计划在卫星应用领域重点开展卫星导航和通信技术研究，掌握芯片核心技术[125] - 公司将在仿真测试领域优化平台，研制100%国产化产品，增强软件平台适应性[126] - 公司计划在雷达信号处理领域加大国产化设计投入，拓展平台产品配套型号种类与数量[126] - 公司计划推进卫星应用产业化，加快北斗三号产品在国家示范工程中的应用[129] - 公司计划加强公司治理，强化内部控制，规范经营行为[130] - 公司计划加大引进高层次人才，建设多元化人才培养体系[131] 公司股东与股权激励 - 2018年股票期权激励计划初始授予406万份股票期权，激励对象由82名调整为80名[196] - 2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权总数为142.4万股，最终行权91.07万份[196] - 2018年股票期权激励计划因激励对象离职及未达到行权条件，累计注销170.13万份股票期权[198] - 2018年第二期股票期权激励计划初始授予354万份股票期权，激励对象由45名调整为44名[198] - 2018年第二期股票期权激励计划因业绩考核未达标及激励对象离职，累计注销154.8万份股票期权[198] - 2018年第二期股票期权激励计划因未达到行权条件，累计注销103.8万份股票期权[198] - 2018年第二期股票期权激励计划因第三个行权期未达到行权条件，注销89.4万份股票期权[200] 公司