营业收入情况 - 本报告期营业收入92,546,237.24元,同比减少10.15%;年初至报告期末营业收入270,282,190.69元,同比增加2.50%[5] - 年初到报告期末,公司营业总收入2.70亿元,较上期2.64亿元增长2.49%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,482,452.17元,同比减少53.98%;年初至报告期末为31,499,807.67元,同比减少43.57%[5] - 公司2022年第三季度净利润为31,075,379.12元,上年同期为55,114,352.19元[26] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额11,745,528.81元,同比增加54.66%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额11,745,528.81元,同比增加54.66%;投资活动产生的现金流量净额5,502,698.71元,同比增加101.62%[13] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额9,203,200.00元,同比减少97.32%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为11,745,528.81元,上年同期为7,594,394.39元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为5,502,698.71元,上年同期为 - 339,191,957.22元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,203,200.00元,上年同期为343,138,506.73元[28] - 收回投资收到的现金为400,000,000.00元,上年同期为610,000,000.00元[27] - 投资支付的现金为390,000,000.00元,上年同期为970,000,000.00元[28] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,157,193,010.57元,较上年度末增加4.50%;归属于上市公司股东的所有者权益1,063,607,605.07元,较上年度末增加3.59%[5] - 截至2022年9月30日,公司流动资产合计10.31亿元,较年初9.85亿元增长4.68%[22] - 截至2022年9月30日,公司非流动资产合计1.26亿元,较年初1.22亿元增长3.04%[22] - 截至2022年9月30日,公司资产总计11.57亿元,较年初11.07亿元增长4.50%[22] 负债情况 - 截至2022年9月30日,公司流动负债合计8699.01万元,较年初7377.47万元增长17.91%[23] - 截至2022年9月30日,公司非流动负债合计233.12万元,较年初259.29万元下降10.10%[23] - 截至2022年9月30日,公司负债合计8932.12万元,较年初7636.76万元增长16.96%[23] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,019,146.27元,年初至报告期期末为4,497,371.63元[6] 应收款项情况 - 应收票据本报告期末1,425,000.00元,较上年度末减少63.10%;应收账款本报告期末115,707,087.23元,较上年度末增加115.05%[10] 其他收益与投资收益情况 - 年初至报告期末其他收益4,146,870.88元,同比增加78.73%;投资收益1,965,208.86元,同比减少59.76%[11] 信用减值损失与营业利润情况 - 年初至报告期末信用减值损失-10,941,921.56元,同比减少219.28%;营业利润36,744,512.77元,同比减少43.65%[11] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为46,366,表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 襄阳新仪元半导体有限责任公司持股比例26.25%,持股数量62,258,000股[14] - 汉江投资控股有限公司持股比例1.00%,持股数量2,363,453股[14] - 张斌持股比例0.83%,持股数量1,962,240股[14] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为640,000股,本期解除和增加均为0股,期末总数仍为640,000股[17] - 邢雁期初和期末限售股数均为130,000股,为股权激励限售股[17] - 颜家圣期初和期末限售股数均为120,000股,为股权激励限售股[17] - 吴拥军期初和期末限售股数均为90,000股,为股权激励限售股[17] - 康进期初和期末限售股数均为90,000股,为股权激励限售股[17] - 吴建林期初和期末限售股数均为90,000股,为股权激励限售股[17] 资金管理与涉诉情况 - 2022年度公司可使用不超过4.5亿元闲置资金进行现金管理,其中募集资金不超2亿元,自有资金不超2.5亿元[19] - 本报告期公司购买多笔理财产品,金额从1000万元到5000万元不等[19] - 公司银行账户被冻结金额1339.71万元,涉诉案件已开庭审理[19] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.1332元,上年同期为0.244元;稀释每股收益为0.1329元,上年同期为0.244元[27] 费用情况 - 销售费用为6,453,733.47元,上年同期为5,684,636.65元[26] - 管理费用为21,644,231.29元,上年同期为21,245,459.73元[26] - 研发费用为10,134,698.12元,上年同期为7,868,473.90元[26]
台基股份(300046) - 2022 Q3 - 季度财报