财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产50.68亿元，较上年度末减少11.71%[8] - 2020年9月30日公司资产总计50.68亿元，较2019年12月31日的57.40亿元下降11.71%[28][29][31] - 2020年9月30日流动资产合计32.79亿元，较2019年12月31日的39.43亿元下降16.82%[28] - 2020年9月30日非流动资产合计17.89亿元，较2019年12月31日的17.98亿元下降0.45%[29] - 2020年9月30日母公司资产总计38.13亿元，较2019年12月31日的39.42亿元下降3.26%[31][33] - 2020年9月30日母公司流动资产合计17.31亿元，较2019年12月31日的18.66亿元下降7.13%[31] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计20.82亿元，较2019年12月31日的20.76亿元增长0.24%[33] - 2020年9月30日母公司存货为2.77亿元，较2019年12月31日的0.40亿元增长592.50%[31] - 2020年9月30日货币资金为332,292,930.55元，较2019年12月31日的476,350,307.27元下降30.24%，主要系偿还短期借款所致[18] - 2020年9月30日交易性金融资产为0元，较2019年12月31日的2,232,720.00元下降100.00%，主要系股票投资出售所致[18] - 2020年9月30日应收票据为29,865,164.36元，较2019年12月31日的101,704,296.12元下降70.64%，主要系票据到期收款所致[18] - 2020年9月30日预付款项为182,938,711.67元，较2019年12月31日的452,635,612.78元下降59.58%，主要系子公司金华威预付货款减少所致[18] - 2020年9月30日在建工程为10,277,955.11元，较2019年12月31日的0元增长100.00%，主要系合肥研发基地二期工程开工所致[18] - 2020年初合并资产负债表中，流动资产合计3942890082.51元，非流动资产合计1797544670.00元，资产总计5740434752.51元[63] - 2020年初母公司资产负债表中，流动资产包含货币资金266218229.92元、应收账款774314185.02元等[66] - 公司2020年第三季度流动资产合计18.66亿元[67] - 非流动资产合计20.76亿元[67] - 资产总计39.42亿元[67] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计16.56亿元，较2019年12月31日的24.44亿元下降32.25%[30] - 2020年9月30日母公司流动负债合计78.51亿元，较2019年12月31日的116.44亿元下降32.58%[33] - 公司本期流动负债合计为9.85亿元，上期为11.73亿元[34] - 公司本期非流动负债合计为825万元，上期为825万元[34] - 公司本期负债合计为9.93亿元，上期为11.81亿元[34] - 2020年初合并资产负债表中，流动负债合计2424137196.40元，非流动负债合计19843122.66元，负债合计2443980319.06元[64][65] - 流动负债合计11.73亿元[68] - 非流动负债合计825万元[68] - 负债合计11.81亿元[68] - 2020年起执行新收入准则、新租赁准则，合并资产负债表中预收款项减少249398937.83元，合同负债增加222076861.20元，其他流动负债增加27322076.63元[64] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.42亿元，较上年度末增加2.93%[8] - 2020年9月30日所有者权益合计34.12亿元，较2019年12月31日的32.96亿元增长3.51%[31] - 公司本期所有者权益合计为28.20亿元，上期为27.61亿元[34] - 2020年初合并资产负债表中，所有者权益合计3296454433.45元[65] - 所有者权益合计27.61亿元[69] - 负债和所有者权益总计39.42亿元[69] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入12.38亿元，较上年同期增加36.93%；年初至报告期末营业收入31.38亿元，较上年同期增加25.69%[8] - 公司本期营业总收入为12.38亿元，上期为9.04亿元[36] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为31.38亿元，上期为24.97亿元[45] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为3.94亿元，上期为3.57亿元[49] 财务数据关键指标变化 - 营业成本相关 - 2020年1 - 9月营业成本为2,615,617,516.27元，较2019年1 - 9月的1,992,604,742.58元增长31.27%，主要系网络产品销售业务收入增加相应营业成本增加所致[19] - 公司本期营业总成本为11.82亿元，上期为8.62亿元[37] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为30.17亿元，上期为24.13亿元[45] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为2.80亿元，上期为2.14亿元[49] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4434.01万元，较上年同期增加0.27%；年初至报告期末为1.05亿元，较上年同期增加17.97%[8] - 公司本期营业利润为6716.75万元，上期为5535.80万元[38] - 公司本期净利润为5709.30万元，上期为5272.65万元[38] - 归属于母公司所有者的本期净利润为4434.01万元，上期为4421.98万元[38] - 合并年初到报告期末净利润本期为1.38亿元，上期为1.10亿元[46] - 合并年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润本期为1.05亿元，上期为0.89亿元[47] - 第三季度营业利润本期为627.10万元，上期为1211.43万元[42] - 公司2020年第三季度营业利润为71,624,966.27元，上年同期为27,818,947.07元[51] - 公司2020年第三季度净利润为71,877,832.07元，上年同期为31,187,527.48元[51] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 公司基本每股收益本期为0.0695，上期为0.0693[39] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.1647，上期为0.1395[48] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，较上年同期增加20.66%；年初至报告期末为8.14亿元，较上年同期增加509.84%[8] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为813,874,342.15元，较2019年1 - 9月的133,456,538.06元增长509.84%，主要系网络产品销售回款大于采购支出及金融行业业务净现金流增长所致[20] - 公司2020年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为3,884,113,621.02元，上年同期为2,812,358,354.76元[53] - 公司2020年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为813,874,342.15元，上年同期为133,456,538.06元[55] - 公司2020年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 68,439,430.19元，上年同期为 - 134,667,663.04元[55] - 公司2020年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 885,035,739.99元，上年同期为 - 115,293,069.91元[56] - 公司2020年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 139,709,833.53元，上年同期为 - 116,504,194.89元[56] - 公司2020年年初到报告期末期末现金及现金等价物余额为181,297,651.45元，上年同期为124,820,227.55元[56] - 公司2020年年初到报告期末母公司销售商品、提供劳务收到的现金为535,932,896.81元，上年同期为533,925,895.88元[58] - 公司2020年年初到报告期末母公司经营活动现金流入小计为568,388,460.30元，上年同期为579,808,784.33元[58] - 经营活动产生的现金流量净额为87087785.01元，上年同期为 - 7523271.80元[59] - 投资活动产生的现金流量净额为94646008.21元，上年同期为 - 98807393.67元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 296592020.76元，上年同期为93140755.22元[60] - 现金及现金等价物净增加额为 - 114858227.54元，上年同期为 - 13189910.25元[60] - 期末现金及现金等价物余额为43128726.93元，上年同期为56429845.22元[60] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关 - 年初至报告期期末非流动资产处置损益为 -76.66万元，计入当期损益的政府补助为2188.80万元[9] - 年初至报告期期末非经常性损益合计1730.31万元[10] 财务数据关键指标变化 - 其他收益相关 - 2020年1 - 9月投资收益为 - 6,238,761.02元，较2019年1 - 9月的 - 2,637,303.02元下降136.56%，主要系联营企业的利润减少和股票投资损失所致[19] - 2020年1 - 9月公允价值变动为1,966,958.00元，较2019年1 - 9月的685,764.00元增长186.83%，主要系股票投资售出公允价值变动转回所致[19] - 2020年1 - 9月信用减值损失为10,906,455.43元，较2019年1 - 9月的3,620,658.38元增长201.23%，主要系应收款项坏帐准备转回所致[19] - 母公司年初至报告期末投资收益本期为4246.85万元，上期为 - 203.81万元[49] - 母公司年初至报告期末信用减值损失本期为905.69万元，上期为 - 99.99万元[49] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36075，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，陈友持股比例9.24%，持股数量5893.78万股；陈兵持股比例5.00%，持股数量3188.72万股[12] - 前10名无限售条件股东中，谢仁国持有无限售条件股份数量2156.13万股[13] - 公司股本为6.38亿元[68] - 资本公积为15.51亿元[68]