财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产29.43亿元，较上年度末增长6.88%[7] - 归属于上市公司股东的净资产11.98亿元，较上年度末增长11.64%[7] - 本报告期营业收入27.69亿元，较上年同期增长25.46%；年初至报告期末营业收入76.91亿元，较上年同期增长28.98%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3195.56万元，较上年同期增长35.06%；年初至报告期末为1.00亿元，较上年同期增长19.30%[7] - 2020年3季度营业成本较上年同期增加17.14亿元，税金及附加减少207.66万元，筹资活动现金流量净额减少196.81%[18] - 衍生金融资产、应收票据、预付账款、长期待摊费用、其他非流动资产、合同负债较年初数分别增加100%、102.85%、97.47%、111.77%、285.08%、76.14%[20] - 应收款项融资、其他流动资产、应付职工薪酬、一年内到期的非流动负债、长期借款较年初数分别减少33.99%、37.17%、41.25%、73.52%、100%[20] - 2020年3季度营业收入较上年同期增加17.28亿元，其他收益增加1767.11万元，信用减值损失增加804.52万元[20] - 2020年3季度资产减值损失较上年同期减少98.51万元，资产处置收益增加21.31万元，营业外收入增加795.93万元[20] - 2020年3季度少数股东损益较上年同期增加21.67万元，经营活动现金流量净额增加53.50%，投资活动现金流量净额增加66.14%[20] - 2020年9月30日货币资金为106,436,615.15元，2019年12月31日为174,642,128.00元[36] - 2020年9月30日应收票据为96,972,429.32元，2019年12月31日为47,804,385.87元[36] - 2020年9月30日应收账款为1,713,345,847.30元，2019年12月31日为1,575,998,639.27元[36] - 2020年9月30日预付款项为336,307,317.29元，2019年12月31日为170,311,691.22元[36] - 2020年9月30日存货为166,373,470.51元，2019年12月31日为212,189,645.54元[36] - 2020年9月30日流动资产合计为2,586,732,203.29元，2019年12月31日为2,386,684,538.39元[36] - 2020年9月30日投资性房地产为1,163,895.16元，2019年12月31日为2,269,702.18元[37] - 2020年9月30日固定资产为187,898,391.59元，2019年12月31日为200,992,687.02元[37] - 2020年9月30日资产总计为2,942,608,606.84元，2019年12月31日为2,753,289,356.18元[37] - 2020年第三季度营业总收入27.69亿元，较上期22.07亿元增长25.46%[44] - 2020年第三季度营业总成本27.51亿元，上期为21.94亿元[45] - 2020年9月30日负债合计16.71亿元，2019年12月31日为16.13亿元[38] - 2020年9月30日所有者权益合计12.72亿元，2019年12月31日为11.40亿元[39] - 2020年9月30日母公司流动资产合计2.18亿元，2019年12月31日为1.96亿元[39] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计13.90亿元，2019年12月31日为13.76亿元[41] - 2020年9月30日母公司负债合计6.68亿元，2019年12月31日为6.48亿元[42] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计9.40亿元，2019年12月31日为9.23亿元[42] - 2020年第三季度税金及附加133.54万元，上期为203.09万元[45] - 2020年第三季度研发费用896.18万元，上期为1163.30万元[45] - 公司2020年第三季度营业利润为3851.43万元，上年同期为3257.29万元[46] - 第三季度净利润为3244.87万元，上年同期为2297.08万元[46] - 归属于母公司所有者的净利润为3195.56万元，上年同期为2366.12万元[46] - 基本每股收益为0.0437元，上年同期为0.0316元[47] - 母公司本报告期营业收入为43.30万元，营业成本为4332.40元[49] - 母公司本报告期营业利润为196.67万元，上年同期亏损906.26万元[50] - 母公司本报告期净利润为545.86万元，上年同期亏损920.49万元[50] - 合并年初到报告期末营业总收入为76.91亿元，上年同期为59.63亿元[52] - 合并年初到报告期末营业总成本为76.12亿元，上年同期为58.86亿元[52] - 合并年初到报告期末营业成本为72.85亿元，上年同期为55.71亿元[52] - 公司2020年第三季度净利润为1.0195043404亿元，上年同期为0.8553119882亿元[54] - 公司2020年第三季度营业利润为1.1646626175亿元，上年同期为1.0364273142亿元[54] - 公司2020年第三季度利润总额为1.2464771393亿元，上年同期为1.0545046190亿元[54] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.1376元，上年同期为0.1144元[55] - 公司2020年第三季度稀释每股收益为0.1376元，上年同期为0.1144元[55] - 母公司2020年年初至报告期末净利润为 - 641.124565万元，上年同期为 - 694.731995万元[57] - 母公司2020年年初至报告期末营业利润为 - 1390.323839万元，上年同期为 - 794.537360万元[57] - 母公司2020年年初至报告期末利润总额为 - 641.124565万元，上年同期为 - 697.647363万元[57] - 母公司2020年年初至报告期末基本每股收益为 - 0.009元，上年同期为 - 0.010元[59] - 母公司2020年年初至报告期末稀释每股收益为 - 0.009元，上年同期为 - 0.010元[59] - 公司2020年经营活动现金流入小计79.74亿元，上期为59.78亿元；现金流出小计80.22亿元，上期为60.81亿元；现金流量净额为-4851.00万元，上期为-1.03亿元[62] - 投资活动现金流入小计226.94万元，上期为74.34万元；现金流出小计1369.89万元，上期为3450.01万元；现金流量净额为-1142.95万元，上期为-3375.67万元[63] - 筹资活动现金流入小计4.02亿元，上期为3.43亿元；现金流出小计4.08亿元，上期为3.36亿元；现金流量净额为-673.64万元，上期为695.84万元[63] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-46.89万元，上期为106.26万元；现金及现金等价物净增加额为-6714.48万元，上期为-1.29亿元；期末现金及现金等价物余额为9856.55万元，上期为8605.51万元[63] - 母公司2020年经营活动现金流入小计2.83亿元，上期为4.70亿元；现金流出小计2.71亿元，上期为4.75亿元；现金流量净额为1201.86万元，上期为-462.08万元[64] - 投资活动现金流入小计1660.00万元，上期为4510.00万元；现金流出小计623.37万元，上期为3224.69万元；现金流量净额为1036.63万元，上期为1285.31万元[64] - 筹资活动现金流入小计1.34亿元，上期为1.42亿元；现金流出小计1.62亿元，上期为1.60亿元；现金流量净额为-2778.34万元，上期为-1806.70万元[66] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-539.85万元，上期为-983.47万元；期末现金及现金等价物余额为260.71万元，上期为414.67万元[66] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数49545户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，冯毅持股比例22.76%，持股数量1.71亿股；程宇持股比例7.04%，持股数量5284.78万股[11] - 前十大无限售条件股东中，程宇持有5284.78万股人民币普通股，冯毅持有4268.12万股人民币普通股[12] - 冯毅、冯华和冯军为胞兄弟关系，为一致行动人[12] 限售股信息 - 冯毅期末限售股数1.28亿股，为高管锁定股，在职期间每年解锁所持股份的25%[14] - 股权激励股期末限售股数1765.25万股，依据激励对象考核指标的达标情况于2020 - 2023年期间分批解除限售或由公司回购注销[14] - 梅琴、廖星、陈东阳、王晶各有3万股高管锁定股，姚松有4万股高管锁定股，在职每年解锁25%[15] 公司重大事项 - 公司拟终止发行股份及支付现金购买北京睿道网络科技有限公司100%股权并募集配套资金事项[21] - 公司拟回购注销2019年限制性股票激励计划中1名离职激励对象的50万股限制性股票，回购价格1.892元/股[22] - 公司已支付激励对象回购资金94.6万元，2020年9月3日50万股限制性股票已过户注销[23] 利润分配政策 - 公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于三年实现年均可分配利润的30%[26] 会计政策变更 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[67] - 合并资产负债表中，2020年1月1日货币资金、应收票据、应收账款等流动资产项目与2019年12月31日数据相同，调整数为0 [68] - 公司2020年起执行新收入准则，原“预收款项”1.60亿元调整至“合同负债”科目[70][71] 2020年第三季度资产负债情况 - 公司2020年第三季度流动资产合计23.87亿元，非流动资产合计3.67亿元，资产总计27.53亿元[69] - 公司2020年第三季度流动负债合计15.82亿元，非流动负债合计0.31亿元，负债合计16.13亿元[70][71] - 公司2020年第三季度所有者权益合计11.40亿元，其中归属于母公司所有者权益合计10.73亿元，少数股东权益0.67亿元[71] - 公司2020年第三季度其他应收款为1.71亿元，存货为2.12亿元，其他流动资产为0.15亿元[69] - 公司2020年第三季度投资性房地产为0.02亿元，固定资产为2.01亿元，无形资产为0.60亿元[69] - 公司2020年第三季度短期借款为3.09亿元，应付账款为4.60亿元，应付职工薪酬为0.59亿元[70] - 公司2020年第三季度长期借款为0.19亿元，预计负债为0.006亿元，递延收益为0.11亿元[70][71] - 公司2020年第三季度股本为7.49亿元，资本公积为12.18亿元，减库存股为0.42亿元[71] - 公司2020年第三季度未分配利润为 -8.74亿元[71] 2020年第三季度另一组负债情况 - 公司2020年第三季度短期借款为1亿[75] - 应付职工薪酬为374.035044万[75] - 应交税费为18.16396万[75] - 其他应付款为4.9524182389亿[75] - 一年内到期的非流动负债为3576.766669万[75] - 流动负债合计为6.3493148062亿[75] - 长期借款为957.6万[75] - 递延收益为352.916638万[75] - 非流动负债合计为1310.516638万[75] - 负债合计为6.48036647亿[75]