营收与利润情况 - [2021年前三季度营业收入1009847.20万元，同比增加35.78%，主要因锂电池及高端石墨烯电池业务大幅增长][3][10] - [2021年前三季度归属于母公司所有者的净利润 - 6928.68万元，同比减少114.88%，受原材料价格上涨、期间费用增加等因素影响][3][10] - [2021年前三季度营业成本928707.49万元，比上年同期增加43.26%，因营业收入增加及运费转列营业成本][10] - [2021年前三季度税金及附加23209.11万元，比上年同期增加32.47%，因铅酸电池业务规模增加，消费税及税费附加增加][10] - [营业总收入本期为100.98亿元，上期为74.37亿元，同比增长约35.78%][33] - [营业总成本本期为103.51亿元，上期为74.10亿元，同比增长约39.70%][33] - [净利润本期净亏损8629.73万元，上期盈利4.17亿元][36] - [基本每股收益本期为 -0.08，上期为0.53][39] - [稀释每股收益本期为 -0.08，上期为0.53][39] 资产负债情况 - [报告期末货币资金余额66407.70万元，比上年末减少38.51%，因固定资产投入资金增加][6] - [报告期末预付款项余额34317.00万元，比上年末增加99.93%，因业务收入增加，预付OEM及材料备货款项相应增加][6] - [报告期末在建工程余额130515.95万元，比上年末增加40.02%，因多个项目大额支出且未完工转固][6] - [2021年9月30日货币资金为664,077,033.91元，较2020年12月31日的1,080,054,306.05元减少][23] - [2021年9月30日应收账款为2,784,786,667.37元，较2020年12月31日的2,366,269,621.07元增加][23] - [2021年9月30日存货为3,520,581,624.77元，较2020年12月31日的3,603,778,793.91元减少][26] - [2021年9月30日流动资产合计为7,963,444,806.01元，较2020年12月31日的7,962,865,790.81元略增][26] - [2021年9月30日非流动资产合计为6,751,703,961.51元，较2020年12月31日的6,319,920,993.88元增加][26] - [2021年9月30日资产总计为14,715,148,767.52元，较2020年12月31日的14,282,786,784.69元增加][26] - [2021年9月30日流动负债合计为7,259,697,252.03元，较2020年12月31日的6,873,706,642.32元增加][29] - [2021年9月30日非流动负债合计为1,773,785,808.15元，较2020年12月31日的1,647,588,318.28元增加][29] - [2021年9月30日负债合计为9,033,483,060.18元，较2020年12月31日的8,521,294,960.60元增加][29] - [2021年年初流动资产合计79.63亿美元，非流动资产合计63.63亿美元，资产总计143.25亿美元][47][50] - [2021年年初流动负债合计68.74亿美元，非流动负债合计16.90亿美元，负债合计85.64亿美元][50] - [公司股本为859,740,893元][53] - [公司资本公积为3,745,078,305.55元][53] - [公司库存股为51,585,000元][53] - [公司其他综合收益为736,234.10元][53] - [公司盈余公积为150,338,164.78元][53] - [公司未分配利润为1,295,031,601.43元][53] - [归属于母公司所有者权益合计为5,999,340,198.86元][53] - [少数股东权益为 -237,848,374.77元][53] - [所有者权益合计为5,761,491,824.09元][53] - [负债和所有者权益总计较之前减少42,603,914.18元，现为14,282,786,784.69元][53] 现金流量情况 - [报告期内经营活动产生的现金流量净额为 - 12919.61万元，比上年同期增加75.79%，因优化业务及客户结构，加强应收账款回款力度][10] - [报告期内投资活动产生的现金流量净额为 - 73756.88万元，比上年同期增加82.82%，因扩大锂电池及锂电回收产能，增加固定资产投入][10] - [报告期内筹资活动产生的现金流量净额为43481.81万元，比上年同期减少49.44%，因本期融资净增加额较上年同期有所减少][10] - [经营活动现金流入小计本期为99.82亿元，上期为67.80亿元，同比增长约47.23%][40] - [经营活动现金流出小计本期为101.11亿元，上期为73.14亿元，同比增长约38.24%][40] - [经营活动产生的现金流量净额本期为 -1.29亿元，上期为 -5.34亿元，亏损有所收窄][40] - [收回投资收到的现金本期为999.60万元，上期无此项数据][40] - [取得投资收益收到的现金本期为713.27万元，上期为554.62万元，同比增长约28.60%][40] - [投资活动现金流入小计为5013.77万美元，流出小计为7.88亿美元，产生的现金流量净额为-7.38亿美元，较上一年的-4.03亿美元有所下降][43] - [筹资活动现金流入小计为50.52亿美元，流出小计为46.18亿美元，产生的现金流量净额为4.35亿美元，较上一年的8.60亿美元有所下降][43] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为161.12万美元，上一年为-149.97万美元][43] - [现金及现金等价物净增加额为-4303.36万美元，上一年为-786.79万美元][43] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为65,355名，前10名股东持股情况中，杭州南都电源有限公司持股比例13.83%，持股数量119,016,340股][11] - [朱保义持股比例4.11%，持股数量35,360,893股，其中26,520,670股处于质押状态][11] - [上海益都实业有限公司持股比例3.05%，持股数量26,289,500股][11] - [杭州南都电源有限公司、上海益都实业有限公司及上海南都集团有限公司属同一实际控制人，为关联企业][14] 限售股份变动情况 - [限售股份变动方面，期初限售股数合计35,316,572股，本期解除限售股数4,750,000股，本期增加限售股数26,250股，期末限售股数30,592,822股][21] - [朱保义期末限售股数为26,520,670股，限售原因为高管锁定，高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售][15] - [王莹娇期初限售股数854,242股，本期解除限售100,000股，期末限售股数754,242股][18] - [高秀炳期初限售股数484,050股，本期解除限售300,000股，期末限售股数184,050股][18] - [李东、陈丽颖等多人本期解除限售股数均为300,000股，期末限售股数为0股][18] - [邓朝鹏期初限售股数15,000股，本期解除限售15,000股，本期增加限售26,250股，期末限售股数26,250股][18] 项目进展情况 - [公司加快子公司华铂新材料首期年处理2.5万吨废旧锂离子电池回收项目建设，已投入试生产，初步形成锂电池产品闭环][22] 新租赁准则影响情况 - [2021年初因执行新租赁准则，使用权资产增加4260.39万美元，租赁负债增加4260.39万美元][46][47][49][52]