整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为16.07亿元，同比减少8.22%；年初至报告期末为50.74亿元，同比增加12.42%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 6714.18万元，同比减少81.37%；年初至报告期末为 - 3.98亿元，同比减少35.33%[3] - 本报告期末总资产为136.92亿元，较上年度末减少27.52%；归属于上市公司股东的所有者权益为76.92亿元，较上年度末减少5.34%[3] - 公司2021年第三季度资产总计136.92亿元，较年初188.89亿元下降27.51%[30][34] - 流动资产合计90.17亿元，较年初129.99亿元下降30.62%[30] - 非流动资产合计46.74亿元，较年初58.90亿元下降20.64%[30] - 负债合计57.11亿元，较年初91.16亿元下降37.35%[32] - 流动负债合计53.59亿元，较年初80.45亿元下降33.39%[32] - 非流动负债合计3.53亿元，较年初10.71亿元下降67.05%[32] - 营业总收入50.74亿元，较上期45.13亿元增长12.42%[34] - 营业总成本50.32亿元，较上期46.58亿元增长8.02%[34] - 归属于母公司所有者权益合计76.92亿元，较年初81.26亿元下降5.34%[32] - 少数股东权益2.89亿元，较年初16.48亿元下降82.47%[32] - 公司2021年第三季度营业利润为 - 332,812,947.39元，上年同期为 - 733,016,972.90元[36] - 公司2021年第三季度净利润为 - 361,707,127.28元，上年同期为 - 650,575,642.65元[36] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者的净利润为 - 397,848,115.81元，上年同期为 - 615,227,369.86元[36] - 公司2021年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.2618元[38] - 公司2021年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为244,074,963.94元，上年同期为 - 640,257,269.74元[39] - 公司2021年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 802,596,104.42元，上年同期为 - 154,075,227.23元[41] - 公司2021年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 570,602,388.41元，上年同期为 - 750,063,946.55元[41] - 公司2021年年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 6,697,331.14元，上年同期为 - 18,001,772.21元[41] - 公司2021年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 1,135,820,860.03元，上年同期为 - 1,562,398,215.73元[41] - 公司2021年期末现金及现金等价物余额为546,208,977.13元，上年同期为1,875,396,294.08元[41] - 2021年年初较2020年末，公司资产总计从188.89亿元增至189.42亿元，增加5289.13万元[43][45][47] - 2021年年初较2020年末，公司负债合计从91.16亿元增至91.71亿元，增加5498.61万元[47] - 2021年年初较2020年末，公司所有者权益合计从97.73亿元降至97.71亿元，减少209.47万元[47] - 2021年年初较2020年末，公司少数股东权益从16.48亿元降至16.46亿元，减少127.24万元[47] 特殊损益项目数据关键指标变化 - 本报告期非流动资产处置损益为167.12万元，年初至报告期期末为176.17万元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助为174.81万元，年初至报告期期末为1542.73万元[4] - 本报告期计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为190.05万元，年初至报告期期末为749.60万元[4] - 年初至报告期期末债务重组损益为234.44万元[4] 部分资产项目数据关键指标变化 - 2021年9月30日货币资金为6.87亿元，较2020年12月31日减少67.36%[5] - 2021年9月30日交易性金融资产为0元，较2020年12月31日减少100.00%[5] - 2021年9月30日应收票据为7127.11万元，较2020年12月31日减少51.90%[5] - 预付款项从21.18亿降至10.26亿，降幅51.56%，因转让子公司及预付款结算[7] - 其他应收款从1.97亿增至4.15亿，增幅110.17%，因转让子公司致往来款增加[7] - 存货从21.52亿降至14.08亿，降幅34.55%，因净化项目存货减少[7] - 长期股权投资从0.58亿增至7.90亿，增幅1250.95%，因子公司变为联营企业[7] - 在建工程从15.32亿降至0.56亿，降幅96.36%，因项目转固[7] - 2021年年初较2020年末，公司在建工程从15.32亿元降至15.20亿元，减少1120.04万元[43] - 2021年年初较2020年末，公司使用权资产新增6409.17万元[43] - 截至报告出具日，公司货币资金为686,619,092.29元，较之前的2,103,473,888.26元减少[28] - 公司交易性金融资产之前为2,182,265.00元，报告出具日未体现[28] - 公司应收票据为71,271,081.23元，较之前的148,178,487.34元减少[28] - 公司应收账款为4,947,572,992.60元，较之前的5,317,156,017.37元减少[28] - 公司预付款项为1,025,718,035.38元，较之前的2,117,586,331.89元减少[28] 部分负债项目数据关键指标变化 - 短期借款从11.74亿降至2.68亿，降幅77.17%，因偿还银行贷款[7] - 应付账款从32.01亿降至18.06亿，降幅43.60%，因子公司不再纳入合并报表及支付货款[7] - 2021年年初较2020年末，公司一年内到期的非流动负债从9.48亿元增至9.57亿元，增加991.23万元[45] - 2021年年初较2020年末，公司租赁负债新增5278.41万元[45] - 2021年年初较2020年末，公司长期应付款从1.40亿元降至1.32亿元，减少771.02万元[45] 现金流量相关数据关键指标变化 - 收到的税费返还从1.46亿降至0.90亿，降幅38.24%，因子公司增值税出口退税减少[9] - 收到其他与经营活动有关的现金为57,068,987.48元，较上期减少78.46%，原因是公司收到履约保证金减少[12] - 支付的各项税费为100,827,306.68元，较上期减少68.93%，原因是公司及子公司缴纳增值税减少[12] - 收回投资收到的现金为8,060,756.90元，较上期增长100%，原因是公司收到投资中心实缴本金返还款[12] - 取得借款收到的现金为267,600,000.00元，较上期减少80.70%，原因是公司及子公司取得银行借款减少[12] - 收到其他与筹资活动有关的现金为2,984,814,020.94元，较上期增长592.68%，原因是公司收到财务资助款增加[12] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为47,143人[13] - 北京海淀科技发展有限公司持股比例为29.48%，持股数量为692,632,562股[13] - 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持股比例为5.74%，持股数量为134,908,721股[13] - 北京中恒天达科技发展有限公司持股比例为5.09%，持股数量为119,632,751股[15] - 限售股份期末总数为20,123,871股，涉及刘雷、孙艳红、曹华锋三位高管[18] 子公司相关事项 - 公司拟注销控股子公司北京三聚绿源有限公司下属14家未实际开展业务的子公司，已完成注销11家[19][20] - 自2021年06月30日起巨涛不再纳入公司合并报表范围，将减少公司资产总额371,501.37万元，减少负债总额243,959.71万元，减少净资产127,541.66万元，增加投资收益719.90万元，增加归属于母公司所有者权益的净利润719.90万元，减少期末现金及现金等价物余额131,236.01万元[21][22] 公司管理层及股权变动事项 - 2021年07月28日公司董事长刘雷辞职，选举张鹏程为董事长，8月3日完成法定代表人变更登记[22][24] - 海淀国投集团筹划协议收购海淀科技所持公司29.48%股份，海淀科技已与海新致签署股份转让协议，转让692,632,562股（占总股本29.48%），价款4,472,022,309.24元，事项正在履行审批程序[24][25][27] 未分配利润数据关键指标变化 - 2021年年初较2020年末，公司未分配利润从39.57亿元降至39.57亿元，减少82.24万元[47]