财务数据整体概况 - 本报告期营业总收入2.06亿元，上年同期1.38亿元，同比增长49.69%[8] - 归属于上市公司股东的净利润2217.62万元，上年同期1692.44万元，同比增长31.03%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.11亿元，上年同期为 - 1.31亿元，同比增长14.92%[8] - 基本每股收益0.05元/股，上年同期0.04元/股，同比增长25.00%[8] - 报告期末总资产30.32亿元，上年度末30.89亿元，同比下降1.83%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产22.01亿元，上年度末21.71亿元，同比增长1.38%[8] - 2019年第一季度公司实现营业收入206,127,243.89元，较上年同期增长49.69%；归属于上市公司股东的净利润22,176,201.78元，较上年同期增长31.03%[22][26] - 2019年第一季度营业总收入2.0612724389亿元，较上期1.3770509142亿元增长约49.7%[69] - 2019年第一季度营业总成本1.8399952241亿元，较上期1.1806751032亿元增长约55.8%[69] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计22.0103848274亿元，较2018年末21.7111108096亿元增长约1.4%[58] - 2019年3月31日资产总计27.671871411亿元，较2018年末28.423597513亿元下降约2.6%[61] - 2019年3月31日负债合计5.6261092038亿元，较2018年末6.6223849262亿元下降约15.0%[65] - 2019年3月31日流动资产合计17.4363358091亿元，较2018年末18.1906437174亿元下降约4.2%[61] - 2019年3月31日非流动资产合计10.2355356019亿元，较2018年末10.2329537956亿元基本持平[61] - 2019年3月31日流动负债合计5.4895292038亿元，较2018年末6.4858049262亿元下降约15.4%[65] - 2019年3月31日股本4.26552605亿元，较2018年末4.24340905亿元增长约0.5%[65] - 2019年第一季度研发费用846.852269万元，较上期715.261422万元增长约18.4%[69] - 公司本期营业利润为25,221,558.46元，上期为20,007,121.98元[72] - 本期净利润为22,036,798.31元，上期为16,769,950.37元[72] - 归属于母公司所有者的净利润本期为22,176,201.78元，上期为16,924,398.25元[72] - 基本每股收益本期为0.05，上期为0.04；稀释每股收益本期为0.05，上期为0.04[75] - 母公司本期营业收入为150,424,636.65元，上期为98,470,178.52元[76] - 母公司本期营业成本为89,361,324.91元，上期为55,050,616.04元[76] - 母公司本期净利润为16,703,762.04元，上期为13,231,698.28元[79] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为44565户[12] - 吴强华持股比例27.98%，持股数量1.20亿股[12] - 许欣持股比例4.93%，持股数量2123.58万股[12] - 安徽省铁路发展基金股份有限公司持股比例1.96%，持股数量845.09万股，其中质押422.50万股[12] 财务项目变动及原因 - 2019年3月31日存货较2018年12月31日增长48.79%，达198,766,064.40元，因正在实施项目尚未结算[22] - 2019年3月31日应交税费较2018年12月31日下降71.02%，为17,175,602.32元，因如期交纳税款[22] - 2019年第一季度营业成本较上期增长64.78%，为129,164,342.40元，因收入增长[22] - 2019年第一季度管理费用较上期增长46.17%，为29,056,075.05元，因摊销股权激励成本[22] - 2019年第一季度财务费用较上期下降364.78%，为 - 1,832,339.71元，因存款利息收入同比增长[22] - 2019年第一季度资产减值损失较上期增长127.22%，为1,232,416.65元，因应收款项同比增长[22] - 2019年第一季度其他收益较上期增长77.89%，为4,032,395.94元，因按期确认增值税即征即退收入[22] - 2019年第一季度投资收益较上期增长50.51%，为 - 938,698.96元，因确认联营公司投资收益[22] - 2019年3月31日，公司货币资金为645,159,356.07元，较之前的807,143,248.11元有所减少[49] - 2019年3月31日，应收票据及应收账款为1,096,289,013.31元，较之前的1,072,899,995.97元有所增加[49] - 2019年3月31日，存货为198,766,064.40元，较之前的133,586,072.16元有所增加[49] - 2019年3月31日，流动资产合计为2,134,275,146.39元，较之前的2,189,093,118.42元有所减少[51] - 2019年3月31日，资产总计为3,032,463,789.03元，较之前的3,089,023,949.17元有所减少[51] - 2019年3月31日，流动负债合计为798,478,551.46元，较之前的884,826,709.91元有所减少[55] - 2019年3月31日，负债合计为821,692,085.61元，较之前的908,040,244.06元有所减少[55] - 2019年3月31日，股本为426,552,605.00元，较之前的424,340,905.00元有所增加[55] 股权激励 - 2016年限制性股票激励计划（除高管外）的2,892,300股限制性股票计划于二季度注销[19] 项目中标情况 - 全资子公司金迪中标安徽省蚌埠市城区污水管网专项普查、检测项目[31] - 公司中标宁夏行政执法监督网络平台项目，将构建自治区行政执法监督网络平台[31] 公司经营情况 - 公司按2019年经营计划推进各项工作，整体生产经营情况良好[33] 公司面临风险 - 公司面临依赖政府采购、市场竞争加剧、核心技术人员流失风险[33][34][36] 募集资金情况 - 募集资金总额为53810万元，累计变更用途的募集资金总额为24500万元，比例为45.53%[38] - 本季度投入募集资金总额为0，已累计投入募集资金总额为38425.82万元[38] - 新一代“网格化 +”智慧城市综合信息服务及运营项目累计投入22425.82万元，投资进度为59.31%[38] - 新一代“网格化 +”智慧城市综合信息服务及运营项目本报告期实现效益268.13万元，累计实现效益5561.97万元，达到预计效益[38] - 承诺投资项目金额为53,810，已投入38,425.82，补充流动资金项目投入16,000，占比100%[41] - 截止报告期末，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为67,421,468.01元[41] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为233,048,734.97元，上期为237,016,107.22元[83] - 经营活动现金流入小计本期为2.5096874044亿元，上期为2.5480289954亿元；经营活动现金流出小计本期为3.6213977861亿元，上期为3.8547500648亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.1117103817亿元，上期为 - 1.3067210694亿元[86] - 投资活动现金流入小计本期为4580元，上期为5000元；投资活动现金流出小计本期为1888.81373万元，上期为879.309746万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1888.35573万元，上期为 - 878.809746万元[89] - 筹资活动现金流入小计本期为5382.4万元；筹资活动现金流出小计本期为8709.924706万元，上期为188.178699万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3327.524706万元，上期为 - 188.178699万元[89] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.6332984253亿元，上期为 - 1.4134199139亿元；期初现金及现金等价物余额本期为8.0714324811亿元，上期为6.7997995646亿元；期末现金及现金等价物余额本期为6.4381340558亿元，上期为5.3863796507亿元[89] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.4586357556亿元，上期为1.7072729554亿元；经营活动现金流出小计本期为2.5019084503亿元，上期为2.7967073508亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.0432726947亿元，上期为 - 1.0894343954亿元[92] - 母公司投资活动现金流出小计本期为634.165248万元，上期为538.798386万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 634.165248万元，上期为 - 538.798386万元[92] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3382.4万元；筹资活动现金流出小计本期为8612.009707万元，上期为78.9525万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5229.609707万元，上期为 - 78.9525万元[95] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.6296501902亿元，上期为 - 1.151209484亿元；期初现金及现金等价物余额本期为6.6415893325亿元，上期为5.583158222亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.0119391423亿元，上期为4.431948738亿元[95] 报告相关说明 - 公司第一季度报告未经审计[96] - 报告为北京数字政通科技股份有限公司2019年第一季度报告[88][91][94]