总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产29.80亿元，较上年度末减少3.53%[8] - 2019年9月30日资产总计27.40亿元，较2018年12月31日的28.44亿元减少3.65%[44] - 2019年流动资产合计较2018年增加4112.751591万美元，非流动资产合计减少611.279091万美元；资产总计增加3501.4725万美元[99] - 资产总计为2,861,340,155.03元，较之前增加17,308,224.47元[111] 净资产相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产23.19亿元，较上年度末增长6.81%[8] - 2019年9月30日所有者权益合计23.32亿元，较2018年12月31日的21.81亿元增长6.93%[40] - 归属于母公司所有者权益合计为2,171,111,080.96元，较之前减少34,141,001.14元[105] - 所有者权益合计为2,180,983,705.11元，较之前减少35,014,725.00元[105] 营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入2.34亿元，同比增长0.73%；年初至报告期末营业收入7.55亿元，同比增长21.58%[8] - 公司本报告期营业总收入为233,677,145.20元，上期为231,974,019.66元[51] - 母公司本报告期营业收入为155,927,584.67元，上期为177,885,796.20元[62] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为755,206,141.49元，上期为621,173,241.56元[68] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润94.06万元，同比减少90.63%；年初至报告期末为9550.42万元，同比增长5.34%[8] - 上市公司股东的净利润同比增长39.54%；7 - 9月扣除新增股权激励费用后净利润同比增长25.24%[21] - 本报告期净利润为629,822.03元，上期为9,389,029.81元[54] - 母公司本报告期净利润为 - 2,366,434.12元，上期为833,470.70元[62] - 合并年初到报告期末净利润本期为94,625,240.72元，上期为89,564,378.87元[71] - 归属于母公司所有者的净利润本期为95,504,194.43元，上期为90,664,009.22元[71] - 公司净利润为60,726,324.34元，上年同期为57,222,927.76元[78] 每股收益相关指标变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.001元/股，同比减少95.76%；年初至报告期末为0.2233元/股，同比增长4.49%[8] - 本报告期基本每股收益为0.001，上期为0.0236；稀释每股收益本报告期为0.001，上期为0.0236[57] - 基本每股收益本期为0.2233，上期为0.2137[75] - 稀释每股收益本期为0.2233，上期为0.2137[75] 净资产收益率相关指标变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.04%，同比减少0.44%；年初至报告期末为4.23%，同比减少0.12%[8] 股东持股情况 - 吴强华持股比例28.23%，持股数量1.20亿股[12] - 许欣持股比例4.24%，持股数量1807.96万股[12] - 安徽省铁路发展基金股份有限公司持股比例1.98%，持股数量845.09万股，其中质押422.50万股[12] 资产项目余额变化 - 货币资金期末余额491,039,571.52元，年初余额807,143,248.11元，变动幅度-39.16%[21] - 预付款项期末余额30,400,815.88元，年初余额5,227,140.16元，变动幅度481.60%[21] - 存货期末余额232,852,371.54元，年初余额133,586,072.16元，变动幅度74.31%[21] - 2019年9月30日货币资金为3.87亿元，较期初的6.66亿元减少41.94%[41] - 2019年9月30日应收账款为7.56亿元，较期初的6.94亿元增长8.88%[41] - 2019年应收账款较2018年增加4718.7639万美元，其他应收款减少606.012309万美元[96] - 2019年可供出售金融资产减少4302万美元，其他权益工具投资增加4302万美元；递延所得税资产减少611.279091万美元[99] - 应收账款为718,527,531.11元，较之前增加24,149,978.56元[105] - 其他应收款为428,884,983.15元，较之前减少3,787,361.54元[108] - 流动资产合计为1,841,086,562.14元，较之前增加20,362,617.02元[108] - 非流动资产合计为1,020,253,592.89元，较之前减少3,054,392.55元[108] 费用相关指标变化 - 管理费用年初至报告期末72,259,330.96元，上年同期35,094,770.84元，变动幅度105.90%[21] - 财务费用年初至报告期末-7,496,248.86元，上年同期-64,221.69元，变动幅度-11572.46%[21] 营业外收入相关指标变化 - 营业外收入年初至报告期末3,422,699.68元，上年同期892,400.87元，变动幅度283.54%[21] 现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.23亿元，同比增长19.91%[8] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末-45,859,205.86元，上年同期-33,964,056.41元，变动幅度-35.02%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末-145,090,423.26元，上年同期-66,712,059.46元，变动幅度-117.49%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -122,529,963.98元，上年同期为 -152,997,966.80元[86] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -45,859,205.86元，上年同期为 -33,964,056.41元[89] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 -145,090,423.26元，上年同期为 -66,712,059.46元[89] - 公司现金及现金等价物净增加额为 -313,479,593.10元，上年同期为 -253,674,082.67元[89] - 公司期末现金及现金等价物余额为482,123,965.96元，上年同期为426,307,873.79元[89] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为726,996,451.21元，上年同期为723,779,656.09元[83] - 公司收到的税费返还为25,515,434.66元，上年同期为29,517,589.54元[86] - 经营活动现金流入小计为6.0111280891亿美元，去年同期为6.909787689亿美元；经营活动现金流出小计为6.1606208998亿美元，去年同期为7.8162353944亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-1494.928107万美元，去年同期为-9064.477054万美元[92] - 投资活动现金流入小计为8.021598万美元，去年同期为136.83906万美元；投资活动现金流出小计为9358.451112万美元，去年同期为1.1748649865亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-9350.429514万美元，去年同期为-1.1611810805亿美元[92] - 筹资活动现金流入小计为3382.4万美元，去年同期为1.3亿美元；筹资活动现金流出小计为2.0345697133亿美元，去年同期为1.2883929791亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-1.6963297133亿美元，去年同期为116.070209万美元[92][95] - 现金及现金等价物净增加额为-2.7808654754亿美元，去年同期为-2.056021765亿美元；期初现金及现金等价物余额为6.6390038787亿美元，去年同期为5.583158222亿美元；期末现金及现金等价物余额为3.8581384033亿美元，去年同期为3.527136457亿美元[95] 股本及权益项目变化 - 2019年9月30日期末股本为4.27亿股，较期初的4.24亿股增长0.52%[40][47] - 2019年9月30日资本公积为9.82亿元，较期初的9.59亿元增长2.34%[40] - 2019年9月30日未分配利润为8.56亿元，较期初的7.39亿元增长15.80%[40] - 未分配利润为669,406,925.38元，较之前增加17,308,224.47元[114] 负债相关指标变化 - 2019年9月30日负债合计64.83亿元，较2018年12月31日的90.80亿元减少28.60%[37] - 流动负债合计为8.8482670991亿美元，与去年持平；非流动负债中预计负债为1365.8万美元，与去年持平[102] - 公司负债合计为908,040,244.06元[105] 营业成本、利润相关指标变化 - 本报告期营业总成本为233,359,567.71元，上期为217,546,261.60元[51] - 本报告期营业利润为4,402,086.92元，上期为13,930,406.68元[54] - 本报告期利润总额为4,624,497.94元，上期为14,546,352.44元[54] - 母公司本报告期营业利润为 - 1,766,288.99元，上期为2,853,705.08元[62] - 母公司本报告期利润总额为 - 1,764,768.94元，上期为3,368,705.08元[62] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为674,688,586.63元，上期为542,688,237.29元[68] - 合并年初到报告期末营业利润本期为102,467,962.45元，上期为95,675,884.30元[71] - 合并年初到报告期末利润总额本期为105,752,401.50元，上期为96,264,989.95元[71] - 少数股东损益本期为 - 878,953.71元，上期为 - 1,099,630.35元[71] - 综合收益总额本期为94,625,240.72元，上期为89,564,378.87元[75] - 公司营业利润为62,647,199.90元，上年同期为54,668,087.21元[78] - 公司利润总额为62,558,745.86元，上年同期为55,183,087.21元[78] 准则执行情况 - 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则，对年初财务报表相关项目进行了调整[96] 报告信息 - 文档为北京数字政通科技股份有限公司2019年第三季度报告全文[94][98][101][104]