报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[15] - 公司股票简称数字政通，代码300075，上市于深圳证券交易所[18] - 本财务报表于2021年8月26日经公司董事会审议批准报出[196] - 公司以持续经营为财务报表编制基础，以权责发生制为记账基础[197] - 公司财务报表及附注按相关准则和规定要求编制[199] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[200] - 本财务报表实际编制期间为2021年1月1日至2021年6月30日[200] 收入和利润（同比环比） - 营业收入为663,851,665.77元，较上年同期增长36.45%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为110,022,286.54元，较上年同期增长54.25%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为106,465,947.73元，较上年同期增长50.25%[23] - 基本每股收益为0.2279元/股，较上年同期增长37.12%[23] - 加权平均净资产收益率为3.46%，较上年同期增加0.44%[23] - 公司2021年上半年实现营业收入663,851,665.77元，较上年同期增长36.45%；实现归属于上市公司股东的净利润110,022,286.54元，较上年同期增长54.25%[31] - 公司2021年上半年营业收入663,851,665.77元，同比增长36.45%，主要系软件开发及系统集成收入同比大幅增长所致[58] - 2021年上半年营业总收入663,851,665.77元，较2020年上半年的486,531,972.52元增长约36.45%[167] - 2021年上半年净利润109,962,036.41元，较2020年上半年的71,093,362.38元增长约54.67%[169] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润110,022,286.54元，较2020年上半年的71,328,924.85元增长约54.25%[169] - 2021年上半年基本每股收益0.2279元，较2020年上半年的0.1662元增长约37.12%[170] - 2021年上半年母公司营业收入461,565,663.56元，较2020年上半年的333,798,854.34元增长约38.27%[172] - 2021年上半年营业利润为9177.33万元，2020年上半年为5549.51万元[173] - 2021年上半年净利润为8351.50万元，2020年上半年为5352.12万元[173] 成本和费用（同比环比） - 营业成本401,153,713.07元，同比增长35.68%，主要系营业收入同比增长所致[58] - 销售费用45,850,398.51元，同比增长42.67%，主要系职工薪酬同比增长所致[58] - 管理费用48,726,115.15元，同比增长2.76%[58] - 财务费用 -5,529,598.72元，同比增长7.43%[58] - 所得税费用15,951,715.28元，同比增长219.76%，主要系业绩增长及以前期间税务影响降低所致[58] - 研发投入42,653,731.78元，同比增长11.22%[58] - 经营活动产生的现金流量净额 -145,446,158.54元，同比减少4.06%[58] - 投资活动产生的现金流量净额 -714,056,445.85元，同比减少23,037.41%，主要系购买理财产品所致[58] - 筹资活动产生的现金流量净额 -45,294,461.74元，同比减少155.86%，主要系外部借款及收到的股权激励款同比减少所致[58] - 原材料成本本报告期6920.91万元，占比17.25%，同比增180.07%[61] - 人工成本本报告期1.68亿元，占比41.77%，同比增21.51%[62] - 2021年上半年营业总成本542,053,960.05元，较2020年上半年的413,129,529.42元增长约31.21%[167] - 2021年上半年经营活动现金流入小计49666.34万元，2020年上半年为45014.79万元[176] - 2021年上半年经营活动现金流出小计64210.96万元，2020年上半年为58992.57万元[176] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 14544.62万元，2020年上半年为 - 13977.79万元[176] - 2021年上半年投资活动现金流入小计23642.22万元，2020年上半年为2100.36万元[176] - 2021年上半年投资活动现金流出小计95047.86万元，2020年上半年为1789.05万元[176] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 71405.64万元，2020年上半年为311.31万元[176] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计601.65万元，2020年上半年为16024.23万元[177] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计5131.09万元，2020年上半年为7915.23万元[177] - 经营活动产生的现金流量净额为 -108,833,278.42元，上年同期为 -3,064,195.25元[180] - 投资活动现金流入小计为226,363,346.27元，占比55.70%，现金流出小计为982,662,826.42元，投资活动产生的现金流量净额为 -756,299,480.15元[180] - 筹资活动现金流入小计为5,916,458.96元，上年同期为61,442,329.17元，现金流出小计为19,795,197.70元，筹资活动产生的现金流量净额为 -13,878,738.74元[180] - 现金及现金等价物净增加额为 -879,011,497.31元，期初余额为1,368,626,112.96元，期末余额为489,614,615.65元[180] 各条业务线表现 - 公司智慧城市管理业务新增订单较上年同期实现翻倍[31] - 公司承建的网格化管理平台已覆盖到200多个地级以上城市和1000多个县级市及区县，在100多个城市设立了城市运营数据服务分公司[32] - 公司承建的青岛市城市运行管理服务平台汇聚28个市直部门及区（市）数据及3.7万路视频数据，接入40路高点视频和无人机等智能终端采集数据[35] - 青岛市城市运行管理服务平台日均流转处置城市管理问题8000余件，问题处置率和群众满意率达到97%以上[36] - 青岛市建筑垃圾监管系统可直观了解全市5700余辆渣土车排放、运输、消纳的整体情况[36] - 公司社会治理系列产品已在全国百余个市县实现规模化应用[40] - 公司配合数十个城市实践市域社会治理现代化建设，打造多个精品项目[41] - 2021年7月，公司自研的市域社会治理千分制督导考评平台获2021政法智能化建设智慧治理创新产品奖[42] - 公司在一网统管领域获10余个软件著作权，2021年8月发布“晶石”孪生平台和新城市大脑[45] - 公司与华为、阿里等建立生态合作关系，在数十个地市开展“一网统管”项目合作[45] - 报告期内，公司中标济南新旧动能转换起步区项目，总额3059.5万元[46] - 公司将为济南起步区打造全国一网统管新样板[47] - 软件开发营业收入2.62亿元，同比增49.33%，毛利率61.64%，同比降2.20%[60] - 系统集成营业收入8035.61万元，同比增192.12%，毛利率12.71%，同比增2.06%[60] - 运营服务营业收入3.21亿元，同比增13.37%，毛利率28.30%，同比增1.53%[60] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为12,568.85元[28] - 计入当期损益的政府补助为1,955,122.66元[28] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2,222,459.84元[28] - 非经常性损益合计为3,556,338.81元[28] 募集资金使用情况 - 报告期投入募集资金总额为3705.51万元，已累计投入募集资金总额为74385.13万元[75][78] - 累计变更用途的募集资金总额为24500万元，比例为21.53%[75] - 2017年6月非公开发行股票，发行数量29039395股，发行价每股18.53元，实际募集资金净额526459909.53元[75] - 2020年7月非公开发行股票，发行数量48000000股，发行价格12.5元，净募集资金585858781.70元[75] - 新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目投资进度为79.37%，本报告期实现效益274.96万元，累计实现效益12543.91万元[76] - 补充流动资金项目（两次）均100%投入，金额分别为16000万元和17000万元[76][78] - 智慧化城市综合管理服务平台建设项目投资进度为39.50%，本报告期和累计实现效益均为781.22万元[76] - 基于物联网的智慧排水综合监管运维项目投资进度为14.37%，本报告期和累计实现效益均为229.07万元[76] - 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目投资进度为20.78%，本报告期和累计实现效益均为529.07万元[78] - 截止2021年6月30日，新一代“网格化+”项目尚未使用的募集资金为78006824.38元[78][79] - 新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目拟投入募集资金总额37,810万元，本报告期实际投入742.63万元，实际累计投入30,009.32万元，投资进度79.37%，本报告期实现效益274.96万元[81] - 2017年12月25日，公司将“智慧乌当”的15,500万元变更用途，占非公开发行募集资金总额的28.81% [82] - 2018年6月22日，公司将“智慧即墨经济开发区”的9,000万元变更用途，占非公开发行募集资金总额的16.73% [82] 委托理财情况 - 报告期内银行理财产品委托理财发生额63,000.00万元，未到期余额58,000.00万元[84] - 报告期内券商理财产品委托理财发生额9,900.00万元，未到期余额9,900.00万元[84] - 报告期内信托理财产品委托理财发生额2,000.00万元，未到期余额2,000.00万元[84] - 报告期内委托理财发生额合计74,900.00万元，未到期余额合计69,900.00万元[84] - 招商产品于2021年1月18日投入5000资金，收益3.50%，对应月收46.03 - 46.87 [85] - 宁波产品（2021年1月24日）投入5000资金，收益3.50%，对应月收80.07 - 81.62 [85] - 华泰产品于2021年2月13日投入2400资金，收益3.20%，对应月收20.41 [85] - 宁波产品（2021年6月23日）投入5000资金，收益3.15%，对应月收44.88 - 45.09 [85] - 银行资金拆借等业务于2021年4月26日投入5000资金，收益3.20%，对应月收15.34 [85] - 民生银行理财于2021年1月18日投入5000资金，收益3.60%，对应月收90.74 [86] - 宁波银行理财于2021年1月20日投入10000资金，收益3.60%，对应月收184.44 [86] - 中泰证券理财（3100资金）于2021年2月4日投入，收益3.75%，对应月收104.15 [86] - 中泰证券理财（4400资金）于2021年2月4日投入，收益3.75%，对应月收147.82 [86] - 长安国际信托理财于2021年2月4日投入2000资金，收益4.70%，对应月收77.78 [86] - 公司委托理财合计金额92300万元，收益2028.82万元[87] - 民生银行理财产品资金30000万元，收益率4.60%，收益1039.73万元[87] - 宁波银行两笔理财产品资金分别为8000万元和5000万元，收益率分别为3.80%和3.30%，收益分别为143.25万元和13.56万元[87] - 华泰证券理财产品资金2400万元，收益率3.20%，收益20.6