财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入14.49亿元，上年同期8.86亿元，同比增长63.54%[8] - 营业收入本期发生额1,448,821,984.95元，较上期增加562,918,578.23元，变动比例63.54%[18] - 报告期内公司实现营业收入144,882.20万元，较上年同期增加63.54%[21] - 第一季度营业总收入14.49亿元，较上期8.86亿元增长63.54%[54] - 母公司营业收入本期为3091600.98元，上期为4523815.91元[59] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润455.12万元，上年同期1172.38万元，同比下降61.18%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3707.90万元，上年同期1027.23万元，同比下降460.96%[8] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润455.12万元，较上年同期减少61.18%[21] - 第一季度净利润149.87万元，较上期725.84万元下降79.35%[56] - 第一季度归属于母公司股东的净利润455.12万元，较上期1172.38万元下降61.18%[56] - 第一季度少数股东损益 -305.25万元，较上期 -446.54万元增长31.64%[56] - 综合收益总额本期为1498693.58元，上期为7258402.45元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为4551181.62元，上期为11723834.88元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 3052488.04元，上期为 - 4465432.43元[58] - 营业利润本期为 - 13119878.28元，上期为 - 8795309.64元；利润总额本期为 - 13120393.28元，上期为 - 8704158.98元；净利润本期为 - 13120393.28元，上期为 - 8704158.98元[61] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6137.51万元，上年同期 - 7228.56万元，同比增长184.91%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为61,375,067.66元，较上期增加133,660,714.36元，变动比例184.91%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为61375067.66元，上期为 - 72285646.70元[65] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为1.4576627138亿美元，上期为 - 0.2000462267亿美元[69] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产91.08亿元，上年度末93.94亿元，同比下降3.04%[8] - 2021年3月31日公司资产总计91.08亿元，较2020年12月31日的93.94亿元下降3.04%[44] - 2021年3月31日流动资产合计42.04亿元，较2020年12月31日的42.99亿元下降2.21%[42] - 2021年3月31日非流动资产合计49.05亿元，较2020年12月31日的50.95亿元下降3.73%[44] - 2021年第一季度公司固定资产为34.24亿元，较2020年末的36.67亿元下降6.61%[44] - 2021年第一季度公司在建工程为7.54亿元，较2020年末的7.47亿元增长0.83%[44] - 2021年第一季度公司资产总计81.75亿元，较上期80.29亿元增长1.81%[51] - 2021年3月31日母公司流动资产合计19.23亿元，较2020年12月31日的18.07亿元增长6.40%[49] - 第一季度长期股权投资62.50亿元，较上期62.20亿元增长0.48%[51] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2021年3月31日负债合计38.37亿元，较2020年12月31日的41.28亿元下降7.05%[46] - 2021年3月31日流动负债合计35.70亿元，较2020年12月31日的39.33亿元下降9.23%[46] - 2021年3月31日非流动负债合计2.67亿元，较2020年12月31日的1.95亿元增长37.05%[46] - 第一季度流动负债合计14.25亿元，较上期12.67亿元增长12.40%[53] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产48.42亿元，上年度末48.37亿元，同比增长0.10%[8] - 2021年3月31日所有者权益合计52.71亿元，较2020年12月31日的52.66亿元增长0.10%[48] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 应收款项融资期末金额20,091,854.46元，较期初减少28,342,149.34元，变动比例-58.52%[18] - 预付款项期末金额54,372,348.21元，较期初增加23,662,786.96元，变动比例77.05%[18] - 其他应收款期末金额340,529,757.03元，较期初增加231,887,874.79元，变动比例213.44%[18] - 营业成本本期发生额1,377,977,759.41元，较上期增加559,652,259.99元，变动比例68.39%[18] - 投资活动现金流出小计本期为86,288,431.77元，较上期增加75,224,495.60元，变动比例679.91%[20] - 筹资活动现金流入小计本期为691,382,739.45元，较上期减少93,871,902.31元，变动比例-11.95%[20] - 基本每股收益本期为0.0022，上期为0.0058；稀释每股收益本期为0.0022，上期为0.0058[58] - 母公司营业成本本期为2823813.20元，上期为4508089.34元[59] - 母公司税金及附加本期为593699.08元，上期为11627.20元；管理费用本期为5499634.77元，上期为3982317.26元；财务费用本期为7378830.83元，上期为5440939.66元[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为736074937.34元，上期为750335722.12元；收到的税费返还本期为469.47元，上期为565076.72元[63] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为30617482.59元，上期为10241151.59元；经营活动现金流入小计本期为766692889.40元，上期为761141950.43元[65] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为535226789.02元，上期为677788418.06元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为107957058.72元，上期为84003855.49元[65] - 支付的各项税费本期为16877783.23元，上期为35505554.00元；支付其他与经营活动有关的现金本期为45256190.77元，上期为36129769.58元[65] - 2021年第一季度公司吸收投资收到现金300万美元，其中子公司吸收少数股东投资收到现金300万美元[68] - 2021年第一季度公司取得借款收到现金5.62亿美元，上期为5.025亿美元[68] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流入小计6.9138273945亿美元，上期为7.8525464176亿美元[68] - 2021年第一季度公司偿还债务支付现金8.63亿美元，上期为5.14亿美元[68] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流出小计11.1622387601亿美元，上期为8.3120458285亿美元[68] - 2021年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.2484113656亿美元，上期为 - 0.4594994109亿美元[68] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计3.4122945294亿美元，上期为1.5456658508亿美元[69] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流出小计1.9546318156亿美元，上期为1.7457120775亿美元[69] - 2021年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 0.390375亿美元，上期为 - 0.0434亿美元[71] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数34082户[12] - 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持股比例46.98%，持股数量9.78亿股[12] - 开封市建设投资有限公司持股比例15.84%，持股数量3.30亿股[12] - 河南省科技投资有限公司持股比例6.25%，持股数量1.30亿股[12] 限售股份情况 - 公司限售股份期初总数为7,866,194股，本期解除限售1,376,611股，期末限售6,489,583股[15] 经营计划与风险 - 2021年第一季度，公司围绕年度经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化[22] - 公司面临行业政策、宏观环境变动、应收账款回收、技术更新迭代、业绩承诺未达预期、投资收购等风险，并将采取相应措施应对[22][23][24][26][27][28] 子公司业务影响 - 2021年第一季度，全资子公司开封炭素受美国制裁影响，石墨电极产品出口业务受阻，预计2021年半年度经营业绩较上年同期大幅下滑[31] 资金占用与偿还 - 2021年2月，中国平煤神马集团开封东大化工有限公司因往来款新增占用资金500万元，占最近一期经审计净资产的0.09%，报告期偿还500万元，期末占用资金为0[34] 公司合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项、违规对外担保情况，也未发生接待调研等活动[30][32][38]