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荃银高科(300087) - 2022 Q3 - 季度财报
荃银高科荃银高科(SZ:300087)2022-10-27 00:00

营收情况 - 本报告期营业收入5.71亿元,同比增长9.41%;年初至报告期末为15.36亿元,同比增长28.09%[6] - 2022年1 - 9月营业收入15.36亿元,同比增长28.09%,主要因种业销售增加[12] - 2022年公司实现营业收入153,596.36万元,较上年同期增长28.09%;归属于上市公司股东的净利润3,782.58万元,较上年同期增加3,878.50万元[21] - 公司2022年前三季度营业总收入为15.36亿元,较上期的11.99亿元增长约28.09%[31] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润734.73万元,同比下降13.64%;年初至报告期末为3782.58万元,同比增长4043.42%[6] - 本报告期基本每股收益0.0110元/股,同比下降45.54%;年初至报告期末为0.0567元/股,同比增长2565.22%[6] - 公司业绩增长主要因种子业务收入及订单粮食业务增长,第一期员工持股计划摊销费用较上年同期减少2,531.37万元[21] - 公司本季度净利润为3259.97万美元,去年同期净亏损528.76万美元[34] - 归属于母公司股东的净利润为3782.58万美元,去年同期净亏损95.92万美元[34] - 基本每股收益为0.0567美元,去年同期为 - 0.0023美元[37] 资产情况 - 本报告期末总资产49.02亿元,较上年度末增长38.54%;归属于上市公司股东的所有者权益13.82亿元,较上年度末增长0.59%[6] - 2022年9月30日货币资金14.56亿元,较2021年12月31日增长65.65%,主要系预收种款及理财产品到期赎回所致[9] - 2022年9月30日交易性金融资产5000万元,较2021年12月31日下降86.88%,主要系理财产品到期赎回所致[9] - 2022年9月30日应收账款3.28亿元,较2021年12月31日增长30.16%,主要系金丰源纳入合并所致[9] - 2022年9月30日存货14.05亿元,较2021年12月31日增长40.30%,主要系金丰源纳入合并及小麦种子等存货增加所致[9] - 在建工程4278.65万元,较上期增长326.49%,主要因金丰源纳入合并及酒泉玉米加工中心建设[12] - 合同负债13.59亿元,较上期增长305.75%,因本期预收客户种款增加[12] - 合并资产负债表中,货币资金为1,455,781,791.85元,交易性金融资产为50,000,000.00元,应收账款为328,090,301.67元[24] - 公司流动资产合计从27.28亿元增长至35.57亿元,非流动资产合计从8.10亿元增长至13.45亿元[27] - 公司流动负债合计从13.87亿元增长至26.04亿元,非流动负债合计从5.01亿元增长至5.23亿元[29] - 公司存货从10.02亿元增长至14.05亿元,在建工程从1.00亿元增长至4.28亿元[27] - 公司长期股权投资从196.25万元增长至1110.25万元,使用权资产从7655.12万元增长至1.69亿元[27] - 公司短期借款从1.38亿元增长至5.04亿元,合同负债从3.35亿元增长至13.59亿元[27] - 公司股本从4.54亿元增长至6.77亿元,资本公积从5.58亿元减少至3.50亿元[29] - 公司归属于母公司所有者权益合计从13.73亿元增长至13.82亿元,少数股东权益从2.78亿元增长至3.94亿元[29] - 公司资产总计从35.38亿元增长至49.02亿元,负债和所有者权益总计同步增长[27][29] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.47亿元,同比增长13.19%[6] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计25.30亿元,同比增长35.29%,主要因收到货款增加[12] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计19.84亿元,同比增长42.99%,主要因支付货款增加[12] - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计16.46亿元,同比增长317.23%,主要因理财到期赎回[12] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计16.03亿元,同比增长41.18%,主要因购买理财产品及支付股权款[12] - 现金及现金等价物净增加额6.16亿元,同比增长84.03%[15] - 经营活动现金流入小计为25.30亿美元,去年同期为18.70亿美元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为24.13亿美元,去年同期为18.30亿美元[38] - 收到的税费返还为339.13万美元,去年同期为4.48万美元[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.41亿美元,去年同期为11.48亿美元[38] - 经营活动现金流出小计为19.8351083637亿美元,去年同期为13.8718256973亿美元;经营活动产生的现金流量净额为5.4661343506亿美元,去年同期为4.8291239458亿美元[41] - 投资活动现金流入小计为16.4619416542亿美元,去年同期为3.9454875715亿美元;投资活动产生的现金流量净额为0.4340083819亿美元,去年同期为 - 7.4070641143亿美元[41] - 筹资活动现金流入小计为5.0280548447亿美元,去年同期为15.9919008924亿美元;筹资活动产生的现金流量净额为0.2194999257亿美元,去年同期为5.9241896892亿美元[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.0397554374亿美元,去年同期为0.00077838亿美元[41] - 现金及现金等价物净增加额为6.1593980956亿美元,去年同期为3.3470279007亿美元[41] - 期初现金及现金等价物余额为8.3094147829亿美元,去年同期为4.353916945亿美元[41] - 期末现金及现金等价物余额为14.4688128785亿美元,去年同期为7.7009448457亿美元[41] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.8211750308亿美元,去年同期为1.3831814774亿美元[41] - 支付的各项税费为0.1080168001亿美元,去年同期为0.0671857172亿美元[41] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计3726.76万元,年初至报告期期末为5190.58万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数50468人,中国种子集团有限公司持股比例20.51%,持股数量1.39亿股[16] - 截至报告期末,公司前十名股东中,中国建设银行股份有限公司 - 嘉实农业产业股票型证券投资基金持股11,598,358股[19] - 前十名股东中存在回购专户,股份数量为8,964,236股,未纳入前十名股东列示[19] - 截至报告期末,公司限售股份合计37,490,240股,涉及张琴等多名股东,均为高管锁定原因[20] 公司业务决策 - 公司同意使用不超过45,000万元闲置募集资金进行现金管理,额度有效期自2022年8月24日起两年[23] - 公司及控股子公司拟向金融机构申请综合授信不超过65,000万元,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效[23] - 公司使用20,673.762万元收购新疆金丰源种业有限公司60%股权,拟申请不超过12,000万元并购贷款[23] - 公司及子公司拟开展金融衍生品业务,最高额度不超过65,000万元(或等值外币),期限自2022年8月24日起12个月内有效[23] 成本费用情况 - 2022年1 - 9月营业成本12.29亿元,同比增长29.86%,主要因种业销售增加[12] - 公司2022年前三季度营业总成本为15.12亿元,较上期的12.10亿元增长约25%[31] - 销售费用为1.35亿美元,较去年同期的1.05亿美元有所增加[34] - 研发费用为4138.07万美元,较去年同期的3853万美元有所增加[34] - 财务费用为436.26万美元,较去年同期的1872.43万美元大幅减少[34] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[42]