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科新机电(300092) - 2023 Q3 - 季度财报
科新机电科新机电(SZ:300092)2023-10-24 00:00

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.97亿元,同比增长37.67%;年初至报告期末营业收入11.68亿元,同比增长44.67%[5] - 2023年1 - 9月营业收入11.68亿元,较2022年同期增长44.67%[9] - 2023年前三季度营业总收入11.68亿元,较上期8.07亿元增长44.67%[26] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润4567.67万元,同比增长31.65%;年初至报告期末为1.36亿元,同比增长46.85%[5] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润4549.42万元,同比增长48.65%;年初至报告期末为1.34亿元,同比增长57.79%[5] - 2023年前三季度净利润1.36亿元,较上期0.92亿元增长47.44%[27] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7329.21万元,同比下降432.90%[5] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计7.05亿元,较2022年同期增长20.64%[11] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计7.78亿元,较2022年同期增长30.12%[11] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计7.05亿元,较上期5.85亿元增长20.64%[28] - 经营活动现金流出小计为778,448,006.43元,上年同期为598,273,405.66元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 -73,292,135.12元,上年同期为 -13,753,378.76元[29] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产23.82亿元,较上年度末增长31.04%;归属上市公司股东的所有者权益14.96亿元,较上年度末增长76.53%[5] - 2023年9月30日资产总计为2,382,013,169.69元,较1月1日的1,817,840,586.20元增长约31.03%[25] - 2023年9月末所有者权益合计14.96亿元,较年初8.47亿元增长76.52%[26] 具体资产项目变化情况 - 货币资金期末余额4.22亿元,较年初增加1.98亿元,增长88.38%,因收到特定对象发行股票募集资金[8] - 应收票据期末余额419.50万元,较年初减少372.51万元,下降47.03%,因商业承兑汇票收支变化[8] - 应收款项融资期末余额1.12亿元,较年初增加7006.09万元,增长168.20%,因销售订单增加[8] - 在建工程期末余额1457.42万元,较年初增加1296.63万元,增长806.39%,因募投项目投入建设[8] - 资本公积期末余额7.63亿元,较年初增加5.23亿元,增长218.41%,因向特定对象发行普通股资本溢价[8] - 2023年9月30日货币资金为422,238,445.05元,较1月1日的224,147,653.23元增长约88.38%[24] - 2023年9月30日应收票据为4,194,988.63元,较1月1日的7,920,072.93元下降约47.03%[24] - 2023年9月30日应收账款为319,768,332.35元,较1月1日的316,466,880.43元增长约1.04%[24] - 2023年9月30日应收款项融资为111,713,423.66元,较1月1日的41,652,556元增长约168.21%[24] - 2023年9月30日存货为617,353,746.76元,较1月1日的612,606,829.59元增长约0.77%[25] 成本与费用情况 - 2023年1 - 9月营业成本9.00亿元,较2022年同期增长47.15%[9] - 2023年1 - 9月财务费用 - 244.06万元,较2022年同期减少644.38%[9] - 2023年前三季度营业总成本9.99亿元,较上期6.92亿元增长44.34%[26] - 2023年前三季度研发费用3315.64万元,较上期2568.27万元增长29.10%[27] - 2023年前三季度财务费用 -244.06万元,较上期 -32.79万元减少644.21%[27] 投资活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计18.29亿元,较2022年同期增长1655.54%[12] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计20.29亿元,较2022年同期增长1613.74%[12] - 投资活动现金流入小计为1,828,539,142.90元,上年同期为104,158,293.30元[29] - 投资活动现金流出小计为2,028,861,026.76元,上年同期为118,387,931.34元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 -200,321,883.86元,上年同期为 -14,229,638.04元[29] 筹资活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计5.68亿元,较2022年同期新增[13] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计5478.47万元,较2022年同期增长326.23%[13] - 筹资活动现金流入小计为567,530,247.31元,上年同期无数据[29] - 筹资活动现金流出小计为54,784,654.20元,上年同期为12,853,445.00元[29] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数13496人[14] - 林祯华期初和期末限售股数均为32,047,051股,林祯荣为31,165,028股,强凯为681,001股,李勇为163,935股,均为高管锁定股,任职期间每年按所持股份总数的25%解锁[19][20][22][23] - 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金等多家机构的特定对象发行首发后限售股共42,324,271股已于2023年9月7日解除限售并上市流通[21][22][24] 其他现金支出情况 - 支付给职工及为职工支付的现金为104,981,583.07元,上年同期为87,130,229.47元[29] - 支付的各项税费为64,493,182.72元,上年同期为62,173,497.15元[29] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为239,132,242.69元,上年同期为 -40,834,216.88元[29] 基本每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益0.5149元,较上期0.4005元增长28.56%[28] 购买商品、接受劳务支付现金情况 - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金5.60亿元,较上期4.14亿元增长35.02%[28] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计为883,571,253.58元,较1月1日的967,660,240.91元下降约8.69%[25] - 2023年9月末负债合计8.86亿元,较年初9.71亿元减少8.78%[26] 交易性金融资产情况 - 2023年9月30日交易性金融资产为151,000,000元[24]