财务总体情况 - 本报告期末总资产15.15亿元,较上年度末减少2.02%[9] - 本报告期营业收入1.12亿元,同比减少9.80%;年初至报告期末营业收入3.02亿元,同比减少1.12%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润65.22万元,同比增长154.69%;年初至报告期末为820.75万元,同比减少69.12%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.22亿元,同比减少256.65%[9] - 本报告期基本每股收益0.0012元/股,同比增长140.00%;年初至报告期末为0.0147元/股,同比减少69.25%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率0.07%,增长0.04个百分点;年初至报告期末为0.88%,下降1.98个百分点[9] - 年初至报告期期末非经常性损益合计1431.03万元[9] - 2019年9月30日公司流动资产合计10.31亿元,较去年末的11.09亿元有所下降;非流动资产合计4.84亿元,较去年末的4.37亿元有所上升[60][63] - 2019年9月30日公司货币资金为2.38亿元,较去年末的4.59亿元大幅减少;应收账款为4.03亿元,较去年末的3.38亿元有所增加[60] - 2019年9月30日公司流动负债合计2.61亿元,较去年末的2.78亿元有所下降;非流动负债合计1.57亿元,较去年末的1.66亿元有所下降[66] - 2019年9月30日公司负债合计4.18亿元,较去年末的4.45亿元有所下降;所有者权益合计10.96亿元,较去年末的11.01亿元略有下降[66][69] - 2019年9月30日母公司货币资金为5192.95万元,较去年末的1.64亿元大幅减少;应收账款为1.71亿元,较去年末的9549.41万元有所增加[70] - 资产总计为10.56亿元,较上期的9.94亿元有所增长[73] - 负债合计为3.01亿元,较上期的2.47亿元有所增长[76] - 所有者权益合计为7.55亿元,较上期的7.47亿元有所增长[79] - 营业总收入为1.12亿元,较上期的1.24亿元有所下降[80] - 营业总成本为1.20亿元,较上期的1.37亿元有所下降[80] - 营业利润为-458.35万元,较上期的-290.12万元亏损增加[83] - 利润总额为-265.37万元,较上期的-251.47万元亏损增加[83] - 净利润为-379.58万元,较上期的-135.87万元亏损增加[83] - 归属于母公司所有者的净利润为65.22万元,较上期的25.61万元有所增长[83] - 少数股东损益为-444.80万元,较上期的-161.48万元亏损增加[83] - 母公司本季度营业收入60964236.83元,上期为88414545.72元[90] - 母公司本季度营业利润10556326.49元,上期亏损1497474.95元[90] - 母公司本季度净利润10506910.96元,上期亏损1362732.04元[90] - 合并年初到报告期末营业总收入301727488.18元,上期为305158937.69元[96] - 合并年初到报告期末营业总成本305836465.02元,上期为297323743.41元[96] - 基本每股收益本季度为0.0188,上期为 - 0.0025[93] - 稀释每股收益本季度为0.0188,上期为 - 0.0025[93] - 归属于母公司所有者的综合收益本季度为652239.30元,上期为256095.00元[87] - 归属于少数股东的综合收益总额本季度亏损4447998.88元,上期亏损1614753.12元[87] - 综合收益总额本季度为10506910.96元,上期亏损1362732.04元[93] - 公司本期净利润为3988094.80元,上期为29908858.37元[99] - 归属于母公司所有者的净利润本期为8207464.09元,上期为26581357.32元[99] - 基本每股收益本期为0.0147,上期为0.0478;稀释每股收益本期为0.0147,上期为0.0478[103] - 母公司本期营业收入为183969088.32元,上期为179297188.31元[104] - 母公司本期营业利润为19425315.19元,上期为7191982.03元[107] - 母公司本期净利润为19806566.40元,上期为6918515.96元[107] - 母公司基本每股收益本期为0.0354,上期为0.0124;稀释每股收益本期为0.0354,上期为0.0124[110] - 公司本期经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为248516804.47元,上期为341928894.81元[111] - 公司本期信用减值损失为 - 10580952.19元,资产减值损失为1055888.52元,资产处置收益为95167.39元[99] - 母公司本期研发费用为16640453.69元,上期为25757016.81元[107] - 经营活动现金流入小计本期为2.76亿元,上期为4.36亿元;现金流出小计本期为3.98亿元,上期为3.57亿元;产生的现金流量净额本期为 - 1.22亿元,上期为0.78亿元[114] - 投资活动现金流入小计本期为1.21亿元,上期为2.87亿元;现金流出小计本期为1.91亿元,上期为4.21亿元;产生的现金流量净额本期为 - 0.70亿元,上期为 - 1.34亿元[114][117] - 筹资活动现金流入小计本期为0.92亿元,上期为2.25亿元;现金流出小计本期为1.22亿元,上期为0.49亿元;产生的现金流量净额本期为 - 0.30亿元,上期为1.76亿元[117] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.22亿元,上期为1.20亿元;期末余额本期为2.38亿元,上期为3.82亿元[117] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.45亿元,上期为2.43亿元;现金流出小计本期为1.82亿元,上期为1.95亿元;产生的现金流量净额本期为 - 0.37亿元,上期为0.48亿元[120] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.99万元,上期无;现金流出小计本期为5348.38万元,上期为4719.62万元;产生的现金流量净额本期为 - 5346.40万元,上期为 - 4719.62万元[120] - 母公司筹资活动现金流入小计本期无,上期为0.49亿元;现金流出小计本期为2130.75万元,上期为2107.83万元;产生的现金流量净额本期为 - 2130.75万元,上期为2783.22万元[120][123] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.12亿元,上期为0.29亿元;期末余额本期为0.52亿元,上期为1.74亿元[123] - 2019年起执行新准则,合并资产负债表中货币资金、应收票据、应收账款等项目2018年12月31日与2019年1月1日金额无调整[124] - 公司2019年三季度流动资产合计11.0859131067亿美元,非流动资产合计4.3712442026亿美元,资产总计15.4571573093亿美元[127] - 公司流动负债合计2.7824061258亿美元,非流动负债合计1.663287028亿美元,负债合计4.4456931538亿美元[130][134] - 公司所有者权益合计11.0114641555亿美元,其中归属于母公司所有者权益合计9.3082099289亿美元,少数股东权益1.7032542266亿美元[134] - 母公司2019年流动资产合计3.8700265641亿美元,非流动资产合计6.0898359606亿美元[137] - 公司存货为2.2585078179亿美元,其他流动资产为0.1492789831亿美元[127] - 公司应付职工薪酬从335.973506万美元变为4525.476933万美元,应交税费从3407.88442万美元变为335.973506万美元[130] - 公司长期应收款为1.089417645亿美元,长期股权投资为0.3232583172亿美元[127] - 公司固定资产为0.7437105468亿美元,无形资产为1.7895399622亿美元[127] - 公司短期借款为1亿美元,长期借款为0.35亿美元[127][130] - 公司股本为5.5935亿美元,资本公积为1.2257279946亿美元[134] - 公司资产总计993,926,107.57元[140] - 公司流动负债合计165,173,610.40元[140] - 公司非流动负债合计82,244,283.70元[144] - 公司负债合计247,417,894.10元[144] - 公司所有者权益合计746,508,213.47元[144] - 公司股本为559,350,000.00元[144] - 公司资本公积为85,266,020.16元[144] - 公司库存股为28,910,500.00元[144] - 公司未分配利润为105,814,900.82元[144] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为66939户[14] - 成都国腾电子集团有限公司持股比例29.71%,为第一大股东[14] - 前10名股东中,姚刚、李勤、徐奕部分股份处于质押状态,上海果数电子商务有限公司股份处于冻结状态[14] 限售股份情况 - 2019年8月9日公司完成对已获授但尚未解锁的1,005,000股限制性股票的回购注销[21][24][27][30][33] - 梁智期初限售股数230,000股,本期解除限售69,000股,期末限售股数161,000股[18] - 杨国勇期初限售股数430,000股,本期解除限售129,000股,期末限售股数301,000股[21] - 黄伟期初限售股数580,000股,本期解除限售174,000股,期末限售股数406,000股[24] - 杨章期初限售股数900,000股,本期解除限售270,000股,期末限售股数630,000股[27] - 魏巍期初限售股数540,000股,本期解除限售162,000股,期末限售股数378,000股[30] - 明园期初限售股数405,000股,本期解除限售121,500股,期末限售股数283,500股[33] - 杨家伟期初限售股数265,000股,本期解除限售79,500股,期末限售股数185,500股[33] - 莫晓宇等高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售,如莫晓宇持股254,100股[36] - 限售股份期初总数8,650,465股,本期解除限售1,005,000股,期末总数7,645,465股[39] 特定项目财务变动情况 - 货币资金本报告期末为237,639,548.32元,较上年度末减少48.26%,主要因经营、投资和筹资活动现金流量净额为负[42] - 预付款项本报告期末为50,631,644.84元,较上年度末增长91.30%,因安防监控项目和生产采购预付款增加[42] - 税金及附加和财务费用年初到报告期末为2,268,471.21元,较上年同期增长71.17%,因城建税、教育费附加增加及利息支出减少等[43] - 营业外收入年初到报告期末为2,485,923.55元,较上年同期增长379.42%,主要系政府补助增加[43] - 收到其他与经营活动有关的现金年初到报告期末为27,301,098.31元,较上年同期减少70.85%,因收到重大专项课题资金及政府补助资金减少[47] - 支付给职工以及为职工支付的现金年初到报告期末为105,156,900.67元,较上年同期增长33.76%,因支付上年年终奖及本年工资增加[47] - 购建固定资产等支付的现金年初到报告期末为70,672,323.97元,较上年同期增长330.56%,因购进安防监控和研发设备增加[47] 风险事项 - 控股股东诉讼事项存在影响公司实际控制人认定的风险,截至报告披露日无新进展[50] 合同收益情况 - 2017年签订的9,515.13万元重大专项合同,截至报告期末已确认其他收益2,763.72万元[51] 合规情况 - 报告期内公司不存在超期未履行完毕的承诺事项[54] - 报告期内公司无违规对外担保情况[55] - 报告
振芯科技(300101) - 2019 Q3 - 季度财报