财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入170,140,046.96元,上年同期67,501,483.00元,同比增长152.05%[10] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期4,605,152.08元,上年同期37,661,490.38元,同比增长717.81%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期2,758,114.03元,上年同期34,144,839.28元,同比增长1137.98%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 - 63,349,203.01元,上年同期 - 31,071,744.50元,同比减少103.88%[10] - 基本每股收益本报告期0.0676元/股,上年同期0.0082元/股,同比增长724.39%[10] - 稀释每股收益本报告期0.0676元/股,上年同期0.0082元/股,同比增长724.39%[10] - 加权平均净资产收益率本报告期3.65%,上年同期0.49%,上升3.16个百分点[10] - 本报告期末总资产1,993,770,911.32元,上年度末1,946,919,536.65元,同比增长2.41%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,051,149,833.07元,上年度末1,013,488,342.69元,同比增长3.72%[10] - 公司报告期营业总收入17,014.00万元,较上年同期增长152.05%,主要受益行业需求增长,各板块业务均较快增长[33][38] - 营业成本7,050.81万元,较上年同期增长111.42%,主要因营业收入增加[33][40] - 期间费用5,080.34万元,较上年同期增长47.09%,其中销售、管理、研发、财务费用分别有不同幅度增长[41] - 其他收益254.14万元,较上年同期增长51.46%,因项目研发进度结转政府补助增加[36][41] - 计提信用减值损失431.11万元,较上年同期增长213.98%,因应收账款增加[36][41] - 营业外收入167.70万元,较上年同期增长171.91%,因收到政府补助增加[36][41] - 公司本报告期营业利润4,655.47万元、利润总额4,822.50万元、归属于上市公司股东的净利润3,766.15万元,分别较上年同期增长1,142.82%、1,009.60%、717.81%[42] - 2021年3月31日公司货币资金为254,363,102.12元,较2020年12月31日的342,648,749.41元减少约25.76%[72] - 2021年3月31日公司应收账款为504,679,817.33元,较2020年12月31日的445,891,580.91元增长约13.18%[72] - 2021年3月31日公司存货为503,645,369.99元,较2020年12月31日的480,778,523.04元增长约4.76%[72] - 2021年3月31日公司流动资产合计1,448,534,624.57元,较2020年12月31日的1,403,484,466.96元增长约3.21%[72] - 2021年3月31日公司非流动资产合计545,236,286.75元,较2020年12月31日的543,435,069.69元增长约0.33%[74] - 2021年3月31日公司资产总计1,993,770,911.32元,较2020年12月31日的1,946,919,536.65元增长约2.40%[74] - 2021年3月31日公司短期借款为215,000,000.00元,较2020年12月31日的185,000,000.00元增长约16.22%[74] - 2021年3月31日公司合同负债为93,033,144.08元,较2020年12月31日的67,253,908.03元增长约38.33%[74] - 2021年3月31日公司流动负债合计572,416,463.07元,较2020年12月31日的576,055,609.73元减少约0.63%[78] - 2021年3月31日公司负债合计755,739,385.06元,较2020年12月31日的750,097,167.57元增长约0.75%[78] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计为1,051,149,833.07元,较上一报告期的1,013,488,342.69元有所增长[81] - 2021年3月31日母公司货币资金为108,347,423.53元,较2020年12月31日的176,349,903.81元减少[82] - 2021年3月31日母公司应收账款为174,979,179.07元,较2020年12月31日的142,591,109.17元增加[82] - 2021年3月31日资产总计为1,286,474,745.33元,较上一报告期的1,263,819,188.51元增加[85] - 2021年3月31日短期借款为110,000,000.00元,较上一报告期的80,000,000.00元增加[85] - 2021年第一季度营业总收入为170,140,046.96元,上期为67,501,483.00元[90] - 2021年第一季度营业总成本为121,682,081.00元,上期为69,296,551.39元[93] - 2021年第一季度营业成本为70,508,117.25元,上期为33,349,311.85元[93] - 2021年第一季度销售费用为11,242,619.92元,上期为5,363,903.07元[93] - 2021年第一季度研发费用为16,447,656.52元,上期为9,030,013.07元[93] - 公司营业利润本期为46,554,659.55元,上期为3,745,888.89元[96] - 公司利润总额本期为48,224,970.67元,上期为4,346,165.05元[96] - 公司净利润本期为41,209,157.18元,上期为2,978,581.82元[96] - 归属于母公司股东的净利润本期为37,661,490.38元,上期为4,605,152.08元[96] - 基本每股收益本期为0.0676元,上期为0.0082元[100] - 母公司营业收入本期为75,303,360.26元,上期为49,983,335.26元[101] - 母公司营业成本本期为37,545,560.64元,上期为33,091,206.87元[101] - 公司经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为143,594,925.17元,上期为115,566,319.46元[108] - 公司经营活动收到其他与经营活动有关的现金本期为4,099,901.27元,上期为1,624,251.50元[108] - 经营活动现金流入小计本期为147,694,826.44元,上期为117,190,570.96元;经营活动现金流出小计本期为211,044,029.45元,上期为148,262,315.46元;经营活动产生的现金流量净额本期为 - 63,349,203.01元,上期为 - 31,071,744.50元[112] - 投资活动现金流入小计本期为125,400.00元,上期为20,165,452.05元;投资活动现金流出小计本期为53,338,560.94元,上期为6,740,053.83元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 53,213,160.94元,上期为13,425,398.22元[112] - 筹资活动现金流入小计本期为50,000,000.00元,上期为20,000,000.00元;筹资活动现金流出小计本期为21,723,283.34元,上期为21,546,202.75元;筹资活动产生的现金流量净额本期为28,276,716.66元,上期为 - 1,546,202.75元[114] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 88,285,647.29元,上期为 - 19,192,549.03元;期初现金及现金等价物余额本期为342,648,749.41元,上期为302,258,867.07元;期末现金及现金等价物余额本期为254,363,102.12元,上期为283,066,318.04元[114] - 母公司经营活动现金流入小计本期为77,127,824.30元,上期为57,749,550.17元;经营活动现金流出小计本期为134,980,353.98元,上期为102,154,716.45元;经营活动产生的现金流量净额本期为 - 57,852,529.68元,上期为 - 44,405,166.28元[115] - 母公司投资活动现金流入小计本期为116,500.00元;投资活动现金流出小计本期为39,503,200.61元,上期为5,727,533.55元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 39,386,700.61元,上期为 - 5,727,533.55元[118] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为30,000,000.00元;筹资活动现金流出小计本期为763,249.99元,上期为60,000.00元;筹资活动产生的现金流量净额本期为29,236,750.01元,上期为 - 60,000.00元[118] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 68,002,480.28元,上期为 - 50,192,699.83元;期初现金及现金等价物余额本期为176,349,903.81元,上期为115,539,922.34元;期末现金及现金等价物余额本期为108,347,423.53元,上期为65,347,222.51元[118] - 合并资产负债表中,流动资产合计2020年12月31日为1,403,484,466.96元,2021年1月1日为1,402,520,710.00元,调整数为 - 963,756.96元[120] - 公司非流动资产合计从556,348,067.99元变为543,435,069.69元,减少12,912,998.30元[123] - 公司资产总计从1,958,868,777.99元变为1,946,919,536.65元,减少11,949,241.34元[123] - 公司非流动负债合计从185,990,799.18元变为174,041,557.84元,减少11,949,241.34元[126] - 公司负债合计从762,046,408.91元变为750,097,167.57元,减少11,949,241.34元[126] - 公司负债和所有者权益总计从1,958,868,777.99元变为1,946,919,536.65元,减少11,949,241.34元[129] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数60,342户,成都国腾电子集团有限公司持股比例29.76%,持股数量165,860,000股[14] - 安健持股比例0.56%,持股数量3132900股;杨铭霞持股比例0.52%,持股数量2900592股[18] - 前10名无限售条件股东中,成都国腾电子集团有限公司持股165860000股[18] 限售股情况 - 梁智期初限售股数92000股,期末限售股数92000股,为股权激励限售[22] - 杨国勇期初限售股数172000股,期末限售股数172000股,为股权激励限售
振芯科技(300101) - 2021 Q1 - 季度财报