财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.64亿元，上年同期18.22亿元，同比减少8.67%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.09亿元，上年同期2.89亿元，同比减少27.67%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.09亿元，上年同期1.17亿元，同比增加78.03%[14] - 本报告期末总资产36.76亿元，上年度末35.41亿元，同比增加3.79%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.19亿元，上年度末27.79亿元，同比增加5.03%[14] - 非流动资产处置损益31,810.72元[16] - 计入当期损益的政府补助990.55万元[16] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益60.09万元[16] - 其他营业外收入和支出 -62.22万元[17] - 非经常性损益合计806.49万元[17] - 报告期内公司实现营业收入16.64亿元，同比下降8.67%，利润总额2.61亿元，同比下降26.28%，净利润2.09亿元，同比下降27.67%[24] - 2023年上半年研发基础投入同比增加1098.47万元[24] - 销售费用3183.59万元，同比增长12.05%；管理费用8165.32万元，同比下降6.89%；财务费用 -918.27万元，同比增长6.62%；研发投入5151.73万元，同比增长27.10%[28] - 经营活动产生的现金流量净额2.09亿元，同比增长78.03%；投资活动产生的现金流量净额 -6918.13万元，同比增长2.37%；筹资活动产生的现金流量净额 -1.25亿元，同比下降74.52%[28] - 投资收益358.10万元，占利润总额比例1.37%；公允价值变动损益 -160.46万元，占利润总额比例 -0.61%；资产减值338.53万元，占利润总额比例1.30%[30] - 货币资金期末余额3.80亿元，占总资产比例10.35%，较上年末下降0.23%；应收账款期末余额9.69亿元，占总资产比例26.36%，较上年末下降1.37%[31][32] - 存货期末余额4.06亿元，占总资产比例11.05%，较上年末下降0.66%；固定资产期末余额9.26亿元，占总资产比例25.20%，较上年末下降2.66%[33][34] - 在建工程期末余额2.99亿元，占总资产比例8.14%，较上年末增加4.57%，主要因本期投资增加所致[34] - 短期借款占比3.83%，金额为12,493,927.7元[35] - 合同负债金额为4,746,629.71元，占比0.13% [35] - 租赁负债金额为764,831.79元，占比0.02% [35] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为24,541,184.91元，初始投资成本为15,000,000.00元[37] - 募集资金总额为28,129.15万元，报告期投入5,590.71万元，累计投入14,662.11万元[37] - 2023年6月30日货币资金为380,458,440.20元，1月1日为374,574,314.47元[123] - 2023年6月30日应收票据为46,356,999.11元，1月1日为14,729,850.00元[123] - 2023年6月30日应收账款为968,982,892.14元，1月1日为981,869,645.03元[123] - 2023年6月30日流动资产合计2,180,852,885.03元，1月1日为2,205,944,884.16元[123] - 2023年6月30日非流动资产合计1,494,741,929.12元，1月1日为1,335,306,985.57元[124] - 2023年6月30日资产总计3,675,594,814.15元，1月1日为3,541,251,869.73元[124] - 2023年6月30日短期借款为140,779,363.89元，1月1日为100,002,891.67元[124] - 2023年6月30日应付票据为208,862,425.00元，1月1日为244,717,787.89元[124] - 2023年上半年营业总收入16.64亿元，较2022年上半年的18.22亿元下降8.67%[127] - 2023年上半年营业总成本13.97亿元，较2022年上半年的14.59亿元下降4.24%[127] - 2023年上半年营业利润2.62亿元，较2022年上半年的3.55亿元下降26.17%[128] - 2023年上半年净利润2.09亿元，较2022年上半年的2.89亿元下降27.67%[128] - 2023年6月30日负债合计7.56亿元，较2023年1月1日的7.62亿元下降0.72%[125] - 2023年6月30日所有者权益合计29.19亿元，较2023年1月1日的27.79亿元增长5.03%[125] - 2023年6月30日资产总计29.00亿元，较2023年1月1日的27.59亿元增长5.09%[126] - 2023年6月30日流动资产合计12.50亿元，较2023年1月1日的12.46亿元增长0.29%[126] - 2023年6月30日非流动资产合计16.50亿元，较2023年1月1日的15.13亿元增长9.06%[126] - 2023年上半年研发费用5151.73万元，较2022年上半年的4053.26万元增长27.09%[128] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为2.09亿元，2022年同期为2.89亿元[129] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.52元，2022年同期均为0.77元[129] - 2023年上半年营业收入为10.40亿元，2022年同期为10.71亿元[130] - 2023年上半年营业成本为7.72亿元，2022年同期为7.84亿元[130] - 2023年上半年投资收益为1.03亿元，2022年同期为0.21亿元[131] - 2023年上半年营业利润为2.46亿元，2022年同期为1.85亿元[131] - 2023年上半年利润总额为2.46亿元，2022年同期为1.85亿元[131] - 2023年上半年净利润为2.26亿元，2022年同期为1.64亿元[131] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，2022年同期为1.17亿元[132] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为3.99亿元，2022年同期为0.23亿元[132] - 2023年上半年经营活动现金流入小计7.1510129029亿元，2022年同期为6.45270413亿元[133] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额1.1718307821亿元，2022年同期为0.3121073642亿元[133] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2.922922585亿元，2022年同期为0.6908138948亿元[134] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 0.2908681013亿元，2022年同期为 - 0.4875608638亿元[134] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2.0345亿元，2022年同期为2.0722亿元[134] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计2.9795774546亿元，2022年同期为2.4663748662亿元[134] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 0.9450774546亿元，2022年同期为 - 0.3941748662亿元[134] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.038695219亿元，2022年同期为0.019526624亿元[134] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 0.0679842957亿元，2022年同期为 - 0.5501017418亿元[134] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额0.6695868953亿元，2022年同期为0.4704456274亿元[134] - 2023年上半年专项储备期末余额为12,459.31元，本期提取28,040.80元，本期使用15,581.49元[136] - 2023年期初归属于母公司所有者权益相关数据：股本375,131,706.06元等[137] - 2023年本期增减变动金额为28,176,899.98元（减少以“－”号填列）[137] - 2023年综合收益总额为10,546,847.8元[137] - 2023年所有者投入和减少资本金额为28,176,899.98元[138] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为37,513,170.6元[138] - 2023年专项储备期末余额为38,613.07元，本期提取54,694.76元，本期使用16,081.69元[139] - 2023年母公司所有者权益上年年末余额：股本404,770,870.00元等[139] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为9,617,108.04元（减少以“－”号填列）[140] - 2023年母公司综合收益总额为14,026.60元[140] - 公司2023年半年度所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为164,383,8162元[145] - 公司2023年半年度所有者投入和减少资本金额为28,176,899.98元[146] - 公司2023年半年度利润分配金额为37,513,170.60元[146] - 公司2023年半年度专项储备本期提取金额为3,714,694.76元，本期使用金额为1,746,766.57元[147][148] - 公司2023年半年度末股本为375,131,706元，资本公积为692,338,430.98元，所有者权益合计为1,748,878,982.95元[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 高性能橡胶助剂营业收入10.38亿元，同比下降13.88%，营业成本7.39亿元，同比下降10.70%，毛利率28.78%，同比下降2.53%[29] - 多功能橡胶助剂营业收入6.25亿元，同比增长1.55%，营业成本4.88亿元，同比增长3.23%，毛利率21.84%，同比下降1.27%[29] 应收账款情况 - 报告期末公司应收账款净额为96,898.29万元，应收账款占营业收入比例相对较高[5] - 公司应收账款客户主要为大中型信用较好企业，发生坏账风险较低，但仍存在因客户财务状况恶化出现坏账的风险[5] 担保情况 - 截至2023年6月30日，公司对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为3,438万元，占2022年度经审计净资产的1.24%[6] - 截至半年报公告日，公司对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为1,240万元，占2022年度经审计净资产的0.45%[6] - 报告期内审批的对外担保额度合计0，实际发生额合计0[98] - 报告期末已审批的对外担保额度合计3438万元，实际对外担保余额合计3438万元[98] - 公司为山东谷丰源生物科技集团有限公司多笔担保，担保额度分别为2400万元、898万元、400万元、750万元、690万元等[98] - 公司为山东戴瑞克新材料有限公司担保额度5625万元，担保类型为连带责任担保[98] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为0，担保实际发生额合计为6260，报告期末已审批对子公司担保额度为30000，实际担保余额合计为11885[99] - 公司担保总额中，报告期内审批担保额度合计为0，报告期内担保实际发生额合计为6260，报告期末已审批担保额度合计为33438，报告期末实际担保余额合计为15323，实际担保总额占公司净资产的比例为5.25%[99] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，上述三项担保金额合计为0[100] 公司面临的风险