整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.0010065604亿元,上年同期7.6152424014亿元,同比增长83.86%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.3715686515亿元,上年同期1.0990263787亿元,同比增长24.80%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.2898357681亿元,上年同期0.8697162919亿元,同比增长48.31%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.2147511595亿元,上年同期0.6436129708亿元,同比增长710.23%[7] - 本报告期基本每股收益0.08元/股,上年同期0.06元/股,同比增长33.33%[7] - 本报告期末总资产87.4890505804亿元,上年度末82.9020580006亿元,同比增长5.53%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产58.0325183575亿元,上年度末55.5119847228亿元,同比增长4.54%[7] - 营业收入本期数较上年同期数增长83.86%,因销售规模扩大[24] - 营业成本本期数较上年同期数增长94.12%,因销售规模扩大成本结转增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额为52147.51万元,较上年同期增长710.23%,因销售商品等收到现金增加[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 17.92万元,较上年同期下降99.77%,因上期收回投资现金多本期少[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 296.72万元,较上年同期下降98.64%,因上期偿还债务金额大本期少[24] - 2021年3月31日公司资产总计87.49亿元,较2020年12月31日的82.90亿元增长5.53%[62] - 2021年3月31日流动资产合计69.05亿元,较2020年12月31日的66.26亿元增长4.21%[60] - 2021年3月31日非流动资产合计18.44亿元,较2020年12月31日的16.65亿元增长10.78%[62] - 2021年3月31日负债合计28.93亿元,较2020年12月31日的27.02亿元增长7.06%[63] - 2021年3月31日所有者权益合计58.56亿元,较2020年12月31日的55.88亿元增长4.79%[64] - 2021年第一季度公司货币资金为25.73亿元,较2020年末的20.54亿元增长25.23%[60] - 公司2021年第一季度营业总收入为14.0010065604亿元,上期为7.6152424014亿元,同比增长83.85%[68] - 2021年第一季度营业总成本为12.3440463385亿元,上期为6.6950349981亿元,同比增长84.38%[69] - 2021年第一季度净利润为1.5243889879亿元,上期为1.0913447731亿元,同比增长39.68%[70] - 2021年第一季度归属母公司股东的净利润为1.3715686515亿元,上期为1.0990263787亿元,同比增长24.80%[70] - 2021年第一季度负债合计为14.3432880985亿元,上期为9.7361793461亿元,同比增长47.32%[67] - 2021年第一季度所有者权益合计为49.8204763925亿元,上期为49.2738646251亿元,同比增长1.11%[67] - 2021年第一季度综合收益总额为2.6728928184亿元,上期为0.7128326546亿元,同比增长275.00%[71] - 2021年第一季度基本每股收益为0.08元,上期为0.06元,同比增长33.33%[71] - 公司2021年第一季度营业利润为63,557,082.43元,上年同期为24,951,950.52元[73] - 公司2021年第一季度净利润为52,157,121.49元,上年同期为18,464,409.51元[73] - 公司2021年第一季度其他综合收益的税后净额为2,457,939.98元,上年同期为 - 7,839,572.73元[73] - 公司2021年第一季度综合收益总额为54,615,061.47元,上年同期为10,624,836.78元[74] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,367,237,003.00元,上年同期为879,432,296.79元[76] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为521,475,115.95元,上年同期为64,361,297.08元[77] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 179,220.73元,上年同期为 - 78,086,898.77元[78] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,967,167.68元,上年同期为 - 218,675,682.64元[78] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为518,328,727.54元,上年同期为 - 232,401,284.33元[78] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,528,706,557.94元,上年同期为1,837,200,532.02元[78] - 经营活动现金流入小计本期为8.3204417023亿元,上期为7985.504597万元;经营活动现金流出小计本期为2.346854227亿元,上期为5.0520669947亿元;经营活动产生的现金流量净额本期为5.9735874753亿元,上期为 - 4.253516535亿元[81] - 投资活动现金流入小计本期为2005.023527万元,上期为10.4405840503亿元;投资活动现金流出小计本期为1016.95万元,上期为9.7707658095亿元;投资活动产生的现金流量净额本期为988.073527万元,上期为6698.182408万元[81] - 筹资活动现金流入小计上期为1.135亿元;筹资活动现金流出小计本期为281.944444万元,上期为3.1775568264亿元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 281.944444万元,上期为 - 2.0425568264亿元[82] - 现金及现金等价物净增加额本期为6.0442003836亿元,上期为 - 5.6262551206亿元;期初现金及现金等价物余额本期为9.7250110094亿元,上期为8.4304847036亿元;期末现金及现金等价物余额本期为15.769211393亿元,上期为2.804229583亿元[82] 母公司财务数据关键指标变化 - 2021年3月31日母公司资产总计64.16亿元,较2020年12月31日的59.01亿元增长8.73%[66] - 2021年3月31日母公司流动资产合计42.88亿元,较2020年12月31日的37.72亿元增长13.70%[65] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计21.28亿元,较2020年12月31日的21.29亿元下降0.05%[66] - 2021年3月31日母公司流动负债合计14.27亿元,较2020年12月31日的9.70亿元增长47.10%[66] - 2021年第一季度母公司营业收入为3.0959699507亿元,上期为0.4743457525亿元,同比增长552.68%[72] - 2021年第一季度母公司净利润为5.8844544895亿元,上期为1.6558399983亿元,同比增长255.37%[72] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数44699户[14] - 傅梅城持股比例22.17%,持股数量389207215股[14] 转融通证券出借情况 - 截至2021年3月31日,大策投资实际参与转融通证券出借的股份余额为1100万股[18] 资产负债项目变化 - 应收票据期末数较期初数增加65.37%,因影视剧回款增加[24] - 应付职工薪酬期末数较期初数减少39.56%,因支付上年底计提薪酬[24] 员工持股计划与股票发行 - 2021年度员工持股计划参与人数不超过29人,总规模不超过3000万元,存续期24个月,锁定期12个月[28] - 非公开发行股票实际发行数量为145,400,000股,相关股票尚在注册登记中[28] 限售股份情况 - 限售股份期初总数319,073,135股,本期解除限售11,498,680股,期末总数307,574,455股[22] 业务风险 - 公司业务涵盖电视剧、电影等内容领域,但存在未来业务发展不确定风险[30] - 公司采用产业链和跨行业整合策略,投资及整合过程存在多种风险[30] 同业竞争与关联交易承诺 - 吴涛于2013年7月29日作出避免同业竞争承诺,期限至长期任职及2024年3月28日[31] - 傅梅城、赵依芳等在2010年10月26日作出避免同业竞争承诺,期限为长期[38] - 傅梅城、赵依芳等承诺尽可能避免关联交易,不可避免时依法进行[40] 股份转让承诺 - 傅梅城自公司股票2010年10月26日上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份,已履行完毕,25%承诺任职期间有效且严格履行中[52] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[54] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[55] 调研活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[56] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则,使用权资产增加1.0969359887亿元,租赁负债增加1.0969359887亿元[84][85] - 2020年12月31日流动资产合计为66.2560009868亿元,2021年1月1日保持不变;非流动资产合计2020年12月31日为16.6460570138亿元,2021年1月1日为17.7429930025亿元,增加1.0969359887亿元[83][84] - 2020年12月31日资产总计为82.9020580006亿元,2021年1月1日为83.9989939893亿元,增加1.0969359887亿元[84] - 2020年12月31日流动负债合计为26.9368232293亿元,2021年1月1日保持不变;非流动负债合计2020年12月31日为867.231957万元,2021年1月1日为1.1836591844亿元,增加1.0969359887亿元[84] - 2020年12月31日负债合计为27.023546425亿元,2021年1月1日为28.1204824137亿元,增加1.0969359887亿元[84] - 2020年12月31日所有者权益合计为55.8785115756亿元,2021年1月1日保持不变[84][85] - 2020年12月31日流动资产合计37.72亿元,非流动资产合计21.29亿元,资产总计59.01亿元[87][90] - 2021年1月1日起使用权资产和租赁负债均为287.31万元[90][91] - 2021年1月1日资产总计调整为59.04亿元,较2020年12月31日增加287.31万元[90] - 2020年12月31日流动负债合计9.70亿元,非流动负债合计334.59万元,负债合计9.74亿元[90] - 2021年1月1日非流动负债合计调整为621.90万元,较2020年12月31日增加287.31万元,负债合计调整为9.76亿元[90] - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益合计均为49.27亿元[90] 2020年末资产明细 - 2020年12月31日货币资金为9.73亿元,交易性金融资产为4132.50元[87] - 2020年12月31日应收账款为2.09亿元,其他应收款为21
华策影视(300133) - 2021 Q1 - 季度财报