公司面临的风险及应对措施 - 公司面临疫情反复、产品质量和食品安全、政策等多种风险[3][4][5] - 2020年公司全面升级经销商体系，经销商数量大幅增加，市场管控风险加大[7] - 2018年公司因收购LSG形成一定金额的商誉，截至报告期末，合并报表商誉账面价值117,593.54万元，仍面临商誉减值风险[11] - 公司将密切关注疫情发展，提前做好应对预案[3] - 公司始终将质量安全放在头等位置，加强质量管理，制定应急方案[4] - 公司积极参与行业法规和标准制定修订，规范内部管理[5] - 公司通过储备供应商等方式满足原料需求，控制价格上涨风险[6] - 公司明确经销商设立标准，实施多项措施提升销售管理和区域运营[7] 公司战略与业务布局 - 公司坚定实施科学营养战略，布局新业态、新渠道[8] - 2021年7月公司启动线下销售变革和线上线下一体化经营变革，预计持续至2022年上半年[41] - 公司全面启动全营销链数字化工作，力争年底前完成主要渠道全覆盖[34] - 公司联合第三方初步完成自营电商业务to B和to C的物理共仓[34] - 公司推出新一代植物科技辅助降血脂产品“舒百宁”并采用类药化营销新模式[36] - 公司“每日每加”品牌推出γ -氨基丁酸胶原蛋白肽饮品等新品[38] - 公司自主研发设计的全过程物料输送系统使产线实现全新升级[39] - 公司培育“汤臣倍健”“健力多”“健视佳”等自有品牌，收购“Pentavite”“Life - Space”等海外品牌[43] - 公司携手全球前沿科研力量，成立“精准营养科研转化产业联盟”和“营养与抗衰老研究中心”[95] - 公司实施自主核心技术和专利原料的研发战略，聚焦“新功能、新原料、新技术”研发[96] - 公司在功能性新产品系列等多方面取得多项精准营养研究成果[97] 公司股份变动情况 - 2021年4月公司向特定对象发行119,288,209股人民币普通股，5月21日上市，股份总数由1,581,020,554股增至1,700,308,763股，注册资本由1,581,020,554元增至1,700,308,763元[21] - 公司向13名特定投资者发行119,288,209股人民币普通股股票，实际募集资金净额30.91亿元，新增股份于2021年5月21日上市[40] - 2021年4月发行股票1.19亿股，股份总数由15.81亿股增至17.00亿股[115] - 本次股份变动使基本每股收益、稀释每股收益和每股净资产等指标摊薄[117] - 2021年4月26日，公司向特定对象发行汤臣倍健A股股票119,288,209股，发行价格26.20元/股[121] - 此次向特定对象发行的新增股票于2021年5月21日在深圳证券交易所上市，限售期6个月[121] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4,197,856,030.41元，上年同期3,125,173,654.84元，同比增长34.32%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,371,139,629.45元，上年同期961,836,858.91元，同比增长42.55%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,246,198,406.28元，上年同期999,281,701.48元，同比增长24.71%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额732,399,164.64元，上年同期764,575,063.69元，同比下降4.21%[23] - 本报告期基本每股收益0.85元/股，上年同期0.61元/股，同比增长39.34%[23] - 本报告期稀释每股收益0.84元/股，上年同期0.61元/股，同比增长37.70%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率17.05%，上年同期15.48%，上升1.57个百分点[23] - 本报告期末总资产11,886,998,891.98元，上年度末9,640,262,595.41元，同比增长23.31%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10,184,305,142.89元，上年度末6,933,550,029.76元，同比增长46.88%[24] - 非流动资产处置损益为15034881.34元，主要系投资基金处置部分股权取得的投资收益[26] - 计入当期损益的政府补助为98588177.98元，根据政府相关政策获得[26] - 交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为22148783.12元，主要系基金持有的股权公允价值变动收益[26] - 所得税影响额为16146598.64元，少数股东权益影响额（税后）为313887.75元，非经常性损益合计124941223.17元[27] - 本报告期营业收入41.98亿元，上年同期31.25亿元，同比增长34.32%[62] - 本报告期营业成本13.88亿元，上年同期10.79亿元，同比增长28.68%[62] - 本报告期销售费用9.74亿元，上年同期5.33亿元，同比增长82.84%[62] - 本报告期管理费用1.68亿元，上年同期1.81亿元，同比下降7.36%[63] - 本报告期财务费用 - 1459.32万元，上年同期 - 786.46万元，同比增长85.56%[63] - 本报告期所得税费用3.48亿元，上年同期2.34亿元，同比增长48.76%[63] - 主营业务毛利率67.24%，较上年同期上升1.45个百分点，营业收入同比增长34.10%，营业成本同比增长28.42%[64] - 其他业务毛利率 - 0.63%，较上年同期上升41.85个百分点，营业收入同比增长113.36%，营业成本同比增长50.69%[64] - 销售费用中平台费用同比增加667.81%，主要系广州麦优并表及其他品牌费用投入增加所致[65] - 投资收益4213.60万元，占利润总额比例2.43%，部分投资收益具有可持续性[66] - 信用减值损失为 - 995.13万元，占比 - 0.57%；其他收益为611.88万元，占比0.35%[67] - 货币资金期末余额为28.21亿元，占总资产23.73%，较期初增加54.50%，主要系募集资金增加所致[68] - 应收账款期末余额为3.76亿元，占总资产3.16%，较期初增加128.87%，主要系公司期初授予部分客户信用额度，年底集中清收所致[68] - 合同负债期末余额为3.98亿元，占总资产3.35%，较期初减少54.07%，主要系报告期预收货款减少所致[68] - 其他流动资产期末余额为29.67亿元，占总资产24.96%，较期初增加73.97%，主要系募集资金及自有资金购买大额存单增加所致[68] - 报告期投资额为8300万元，上年同期投资额为800万元，变动幅度为937.50%[70] - 以公允价值计量的金融资产期末合计为10.35亿元[69] - 其他非流动资产期末账面价值为266.90万元，受限原因为租赁保证金存款[70] - 理财产品初始投资成本4098万元，期末金额10013.42万元，累计投资收益13.42万元[73] - 基金初始投资成本37992.90万元，期末金额68490.13万元，累计投资收益12783.22万元[73] - 其他资产初始投资成本26622.61万元，期末金额24992.59万元，累计投资收益1150.70万元[73] - 募集资金总额312535.11万元，报告期投入46899.93万元，已累计投入46899.93万元[74] - 珠海生产基地四期扩产升级项目投资进度为1.64%，数字化信息系统项目投资进度为0.61%，补充流动资金项目投资进度为100%[76] - 2021年7月用17821.56万元募集资金置换澳洲生产建设项目预先投入的自筹资金[77] - 报告期内银行理财产品委托理财发生额4098万元，券商理财产品委托理财发生额10000万元[77] - 报告期内银行定期存款委托理财发生额40000万元，银行存款类产品（募集资金）委托理财发生额165000万元[77] - 报告期内银行存款类产品（自有资金）委托理财发生额161000万元，未到期余额124000万元[77] - 公司将剩余的募集资金57794.07万元存入募集资金专户管理[75] - 公司委托工商银行进行智能定期存款，金额14.8亿元，参考年化收益率3.25%，报告期实际损益金额66.6万元[78] - 2021年6月30日货币资金2,821,134,292.26元，较2020年12月31日的1,826,033,992.60元增长[128] - 2021年6月30日交易性金融资产100,134,246.58元，较2020年12月31日的40,980,000.00元增长[128] - 2021年6月30日应收账款375,752,233.09元，较2020年12月31日的164,177,599.16元增长[128] - 2021年6月30日应收款项融资63,398,637.63元，较2020年12月31日的94,029,781.41元减少[128] - 2021年6月30日存货700,854,049.48元，较2020年12月31日的872,722,636.05元减少[128] - 2021年6月30日其他流动资产2,966,970,667.36元，较2020年12月31日的1,705,411,550.81元增长[128] - 2021年6月30日流动资产合计7,185,436,949.12元，较2020年12月31日的4,849,568,910.06元增长[128] - 公司资产总计从96.40亿元增长至118.87亿元，增幅约23.31%[129] - 归属于母公司所有者权益合计从69.34亿元增长至101.84亿元，增幅约46.87%[130] - 负债合计从26.98亿元降至16.59亿元，降幅约38.51%[130] - 母公司流动资产合计从34.39亿元增长至58.41亿元，增幅约69.84%[132] - 母公司非流动资产合计从48.66亿元增长至49.00亿元，增幅约0.70%[132] - 公司应付账款从3.49亿元降至2.72亿元，降幅约22.19%[129] - 公司合同负债从8.67亿元降至3.98亿元，降幅约54.12%[129] - 母公司应收账款从2.14亿元增长至3.96亿元，增幅约85.22%[132] - 母公司存货从6.01亿元降至3.04亿元，降幅约49.47%[132] - 公司长期股权投资从2.12亿元降至2.09亿元，降幅约1.42%[129] - 2021年半年度营业总收入为41.98亿元，2020年半年度为31.25亿元[134] - 2021年半年度营业总成本为26.09亿元，2020年半年度为18.69亿元[135] - 2021年半年度营业利润为16.40亿元，2020年半年度为12.55亿元[135] - 2021年半年度利润总额为17.36亿元，2020年半年度为11.98亿元[135] - 2021年半年度净利润为13.88亿元，2020年半年度为9.64亿元[135] - 2021年持续经营净利润为13.88亿元，2020年为9.64亿元；2021年终止经营净利润为25.58万元，2020年为 - 63.40万元[136] - 2021年归属于母公司所有者的净利润为13.71亿元，2020年为9.62亿元[136] - 2021年综合收益总额为12.68亿元，2020年为9.64亿元[136] - 2021年基本每股收益为0.85元，2020年为0.61元；2021年稀释每股收益为0.84元，2020年为0.61元[136] - 截至报告期，负债合计为8.32亿元，所有者权益合计为99.09亿元，负债和所有者权益总计为107.41亿元[133] - 2021年上半年营业收入27.28亿元，2020年上半年为21.47亿元，同比增长27.08%[137] - 2021年上半年营业利润13.11亿元，2020年上半年为9.29亿元，同比增长41.00%[137] - 2021年上半年利润总额14.05亿元，2020年上半年为9.11亿元，同比增长54.19%[137] - 2021年上半年净利润11.92亿元，2020年上半年为7.73亿元，同比增长54.31%[137] - 2021年上半年经营活动现金流入小计41.08亿元，2020年上半年为29.72亿元，同比增长38