营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为5.887亿元，同比下降4.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为453.69万元，同比增长108.34%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为588,724,855.57元，同比下降4.07%[13] - 净利润为8,281,817.19元，去年同期为净亏损41,900,248.37元[14] - 归属于母公司所有者的净利润为4,536,891.13元，去年同期为净亏损54,380,193.73元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5497.75万元，同比增长467.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为54,977,540.05元，去年同期为净流出14,969,306.51元[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为514,774,173.59元，同比下降5.93%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为293,737,758.26元，同比下降36.33%[15] - 公司投资活动现金流入小计为329,067,896.26元，其中处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为52,996,927.30元，收到其他与投资活动有关的现金为276,070,968.96元[16] - 公司投资活动现金流出小计为46,202,414.83元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为20,344,101.11元[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额为282,865,481.43元[16] - 公司筹资活动现金流入小计为551,455,000.00元，其中取得借款收到的现金为348,455,000.00元，收到其他与筹资活动有关的现金为203,000,000.00元[16] - 公司筹资活动现金流出小计为662,567,301.34元，其中偿还债务支付的现金为413,055,910.02元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为51,910,891.32元，支付其他与筹资活动有关的现金为197,600,500.00元[16] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-111,112,301.34元[16] - 公司现金及现金等价物净增加额为156,767,128.67元[16] - 公司期末现金及现金等价物余额为328,374,768.80元[16] 资产与负债 - 交易性金融资产减少56.26%，主要由于公允价值变动收益减少[7] - 应收票据增加60.61%，主要由于应收票据增加[7] - 公司货币资金期末余额为142,992,750.49元，较年初减少23,510,558.56元[11] - 公司应收账款期末余额为602,612,313.01元，较年初增加2,625,464.96元[11] - 公司存货期末余额为507,634,706.79元，较年初增加40,559,775.81元[11] - 公司短期借款期末余额为1,978,190,652.97元，较年初增加52,107,715.03元[12] - 公司应付账款期末余额为848,594,550.60元，较年初增加25,226,943.74元[12] - 公司合同负债期末余额为175,434,085.15元，较年初减少73,553,136.99元[12] - 公司其他应付款期末余额为2,518,432,066.21元，较年初减少51,169,460.86元[12] - 公司长期借款期末余额为426,680,976.50元，较年初减少250,000.00元[12] 其他收益与费用 - 其他收益增加71.54%，主要由于政府补助增加[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长108.34%，主要由于毛利率、政府补助增加及财务费用减少[7] - 营业总成本为587,997,301.38元，同比下降17.58%[13] - 研发费用为17,941,867.46元，同比增长27.48%[13] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为56,764人[8] 资金紧张与支付问题 - 公司因资金紧张未能按期支付已到期的部分款项，涉及执行标的为58,912,000元和122,555,968元[10]