财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入170,393,620.05元，较上年同期减少32.51%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,720,984.94元，较上年同期减少68.75%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,866,350.25元，较上年同期减少68.69%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 34,432,037.56元，较上年同期增加20.99%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期减少71.43%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率0.52%，较上年同期减少1.14%[7] - 本报告期末总资产3,993,373,593.34元，较上年度末增加1.04%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,214,252,552.27元，较上年度末增加0.75%[7] - 预付款项期末余额109,053,835.43元，较期初增加36,417,263.91元，变动幅度50.14%[17] - 营业收入本期金额170,393,620.05元，较上期减少82,062,188.97元，变动幅度 - 32.51%[17] - 公司实现营业收入17,039.36万元，较上年同期下降32.51%；净利润1,672.10万元，较上年同期下降68.75%[18][21] - 前5大供应商整体采购占比为59.3%，较上年同期下降7.1%[19] - 前5大客户营业收入占营业总收入比重为17.18%，较上年同期增长1.27%[20] - 2020年3月31日公司资产总计39.93亿元，较2019年12月31日的39.52亿元增长1.04%[42] - 2020年3月31日公司负债合计6.51亿元，较2019年12月31日的6.81亿元下降4.44%[43] - 2020年3月31日公司所有者权益合计33.42亿元，较2019年12月31日的32.72亿元增长2.12%[44] - 2020年第一季度货币资金为4.03亿元，较2019年末的5.22亿元下降22.87%[41] - 2020年第一季度应收账款为3.16亿元，较2019年末的3.57亿元下降11.31%[41] - 2020年第一季度预付款项为1.09亿元，较2019年末的0.73亿元增长50.14%[41] - 2020年第一季度存货为0.56亿元，较2019年末的0.48亿元增长17.62%[41] - 2020年第一季度固定资产为1.39亿元，较2019年末的0.55亿元增长152.99%[42] - 2020年第一季度短期借款为0，较2019年末的0.4亿元下降100%[42] - 2020年第一季度合同负债为0.60亿元，2019年末无此项[42] - 公司2020年第一季度营业总收入为170,393,620.05元，上期为252,455,809.02元[49] - 公司2020年第一季度营业总成本为178,167,757.22元，上期为219,313,682.70元[50] - 公司2020年第一季度营业利润为11,380,530.12元，上期为52,195,924.91元[51] - 公司2020年第一季度净利润为11,078,489.55元，上期为48,027,338.07元[51] - 公司2020年第一季度综合收益总额为11,886,825.86元，上期为47,494,202.03元[52] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.02元，上期为0.07元[52] - 公司2020年第一季度稀释每股收益为0.02元，上期为0.07元[52] - 公司2020年第一季度负债合计为407,030,733.74元，上期为468,258,984.33元[47] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为3,057,703,980.57元，上期为3,044,802,733.68元[47] - 公司2020年第一季度负债和所有者权益总计为3,464,734,714.31元，上期为3,513,061,718.01元[47] - 公司2020年第一季度综合收益总额为6841246.89元，上期为32289799.11元[55] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为243514467.49元，上期为263592212.02元[56] - 收到的税费返还本期为153341.77元，上期为1209000元[56] - 经营活动现金流入小计本期为245535507.06元，上期为280924177.57元[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 34432037.56元，上期为 - 43580318.17元[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 44743622.69元，上期为 - 53123028.86元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 40937407.26元，上期为 - 12240012.60元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 119357742.74元，上期为 - 109456222.10元[59] - 期末现金及现金等价物余额本期为401171638元，上期为459365900.74元[59] - 流动负债合计600,274,158.02元，较之前减少2,924,378.74元；非流动负债合计80,349,188.54元，较之前增加2,924,378.74元[67] - 公司2020年第一季度长期借款为12,640,000.00元，长期应付款为21,600,000.00元[67] - 公司2020年第一季度预收款项为48,353,207.73元，较之前减少48,353,207.73元；合同负债为45,332,688.74元，较之前增加45,332,688.74元[66] - 公司2020年第一季度股本为844,934,446.00元，资本公积为2,731,440,073.01元[67] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数34,975，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，湖南天鸿投资集团有限公司持股比例19.57%，持股数量165,333,202股[12] - 戴文萍持有人民币普通股4,642,387股，刘阳持有4,200,000股[13] 限售股份情况 - 限售股份期初与期末总数均为60,498,411股[15] 商誉与募集资金情况 - 截止报告期末，并购形成的商誉价值15.39亿元[23] - 募集资金总额为174,874.75万元，本季度投入募集资金总额为0.00万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额为27,800.00万元，累计变更用途的募集资金总额比例为15.90%[26] - 已累计投入募集资金总额为178,867.49万元[26] 募投项目情况 - 内容策划与图书发行项目承诺投资7,604.24万元，已投入7,604.24万元，进度100.00%，实现效益1,745.25万元[27] - 营销网络建设项目承诺投资3,320.40万元，已投入230.86万元，进度100.00%，项目已终止并变更用途[27] - 管理信息和出版创意平台建设项目承诺投资3,200.58万元，已投入202.65万元，进度100.00%，项目已终止并变更用途[27] - 神奇时代股权并购项目承诺投资22,578.20万元，已投入22,578.20万元，进度100.00%[27] - 支付游爱网络并购项目现金对价承诺投资53,890.28万元，已投入53,890.29万元，进度100.00%[27] - 游爱网络并购项目中介费用及交易税费承诺投资13,500.00万元，已投入551.27万元，进度100.23%，项目已部分变更[27] - 游爱网络投资项目自运营及发行平台建设项目承诺投资9,450.00万元，已投入9,254.91万元，进度97.94%，实现效益 - 137.24万元[27] 公司投资与股权变更情况 - 投资设立北京东方天舟教育科技有限责任公司金额为1500.00，占比100.00%[28] - 神奇时代股权并购项目金额为10899.8，占比100.00%[28] - 永久性补充流动资金金额为4000.00，占比100.00%[28] - 超募资金投向小计金额为25573.8，较之前减少1964.60[28] - 合计金额为176627，较之前减少3675.87[28] - 2018年将营销网络建设等多个项目未使用募集资金用途变更为收购四九游25%股权并支付[28][29][31] - 2016年5月完成浙江天舟图书有限公司工商注销登记[28][30] - 2013年12月将北京北舟文化传媒有限责任公司49%股份转让给北洋传媒并收到款项[28][30] - 将北京东方天舟教育科技有限责任公司77.5%股份转让给控股股东天鸿投资并收到款项[28][30] - 新移动网络游戏产品研发和AR、VR互动游戏及应用项目不再使用募集资金继续投入[29] - 公司超募资金23821.048万元，2011 - 2014年有多笔使用，如2011年3月以350万元现金投资设立浙江天舟、2011年4月用3000万元投资设立北京事业部等[34] - 2018年5月11日，公司将营销网络建设、管理信息和出版创意平台建设、新移动网络游戏产品研发、AR和VR互动游戏及应用、教育内容资源研发与服务平台等项目尚未使用的募集资金用途变更为收购四九游25%股权并支付[32][33][34] - 公司在募集资金实际到位前，利用自筹资金对募投项目累计投入2002.934万元，2011年3月用募集资金置换该自筹资金[35] - 2016年5月，公司同意使用7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2017年1月归还至专户[35] - 2011年6月，公司以2940万元参股北京北舟文化传媒有限公司，持股比例49%，后将该公司股权转让[34] - 2012年6月，公司用1500万元超募资金与其他方共同出资设立北京东方天舟教育科技有限公司，后将所持股权转让[34] - 2014年5月，公司用超募资金及利息10899.84万元购买神奇时代100%股权的部分现金对价[34] - 2012年8月，公司用4000万元超募资金永久补充流动资金[34] - 浙江天舟于2011年6月成立，2013年下半年进入清算期，2016年5月完成工商注销登记[34] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[36][37] 资产与负债结构情况 - 流动资产合计为1089237932.42元，非流动资产中长期股权投资为676387689.93元[65] - 公司2020年第一季度无形资产为75,161,434.44元，商誉达1,536,300,805.42元，资产总计3,952,267,380.67元[66] - 负债合计680,623,346.56元，所有者权益合计3,271,644,034.11元[67] - 母公司2020年1月1日流动资产合计327,191,785.32元，非流动资产合计3,185,869,932.69元，资产总计3,513,061,718.01元[71][72] - 母公司流动负债中，应付账款为143,723,102.32元，流动负债合计361,236,526.83元[72] - 母公司2020年1月1日长期股权投资为2,792,096,422.95元[71] - 非流动负债合计107,022,457.50元[73] - 负债合计468,258,984.33元[73] - 所有者权益合计3,044,802,733.68元[73] - 负债和所有者权益总计3,513,061,718.01元[73] - 股本为844,934,446.00元[73] - 资本公积为2,733,165,203.30元[73] - 库存股为98,610,387.64元[73] - 其他综合收益为57,47