财务业绩 - 公司2023年1-9月营业收入为8.46亿元，同比下降18.02%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-4,120.38万元，同比下降104.03%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为8,680.59万元，同比增长234.83%[11] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日货币资金为2.94亿元，较2022年末下降61.38%[8] - 公司2023年9月30日存货为6,052.94万元，较2022年末增加41.37%[8] - 公司2023年9月30日合同资产为1,650.07万元，较2022年末增加96.93%[8] - 公司2023年9月30日其他流动资产为3,977.58万元，较2022年末增加74.72%[8] - 公司2023年9月30日投资性房地产为2,744.80万元，较2022年末增加93.50%[8] - 公司2023年9月30日固定资产为49,910.15万元，较2022年末增加33.26%[8] - 公司2023年9月30日在建工程为4,809.53万元，较2022年末下降36.18%[8] - 公司流动资产为8.14亿元,非流动资产为25.98亿元,资产总计为34.11亿元[15] - 公司流动负债为5.03亿元,非流动负债为5.53亿元,负债总计为10.57亿元[15] - 公司其他权益工具投资为1.93亿元,长期股权投资为2.32亿元[15] - 公司固定资产为4.99亿元,在建工程为4.81亿元,使用权资产为4.83亿元[15] - 公司商誉为8.59亿元,长期待摊费用为3.54亿元[15] - 公司租赁负债为4.74亿元[16] 股东结构 - 公司普通股股东总数为27,799户[12] - 前10大股东持股情况,其中北海八本创业投资有限公司持股13.69%[12] - 公司部分大股东通过信用交易账户持有公司股份[13] - 公司股本为4.998亿股,资本公积为12.29亿元,未分配利润为4.37亿元[16] - 公司归属于母公司所有者权益合计为2,330,334,092.84元[17] 现金流情况 - 公司营业总收入为846,178,408.68元[17] - 公司营业总成本为889,616,101.73元[17] - 公司净利润为-41,349,450.65元[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额为86,805,910.98元[20] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-31,916,705.64元[20] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为917,702,060.52元[20] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为321,069,864.43元[20] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为471,867,259.87元[20] - 公司支付的各项税费为66,859,669.00元[20] - 取得借款收到的现金为107,063,900.00元[21] - 偿还债务支付的现金为396,603,725.95元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5,511,119.28元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为61,850,440.87元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-356,901,386.10元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,667,811.75元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-295,344,369.01元[21] - 期初现金及现金等价物余额为585,423,641.40元[21] - 期末现金及现金等价物余额为290,079,272.39元[21]