公司基本信息 - 公司股票简称世纪瑞尔，代码300150，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人为牛俊杰[23] - 董事会秘书为朱江滨，证券事务代表为黄海燕[24] - 联系地址为北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九、十层[24] - 联系电话为010 - 62970877，传真为010 - 62962298[24] - 电子信箱为ireal@c - real.com.cn[24] - 公司属于铁路信息化软件开发制造企业，主营行车安全监控系统软件产品及服务[195] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入283,443,579.14元，较上年同期增长49.92%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-10,212,698.24元，较上年同期增长56.14%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-171,958,052.59元，较上年同期减少82.42%[28] - 本报告期末总资产2,251,255,385.49元，较上年度末减少0.89%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,885,651,682.50元，较上年度末减少0.54%[28] - 非经常性损益合计2,620,075.49元，其中计入当期损益的政府补助1,465,838.57元[32] - 2021年上半年公司营业收入283,443,579.14元，同比增长49.92%，主要因销售订单增加[49] - 2021年上半年公司营业成本181,969,217.66元，同比增长48.36%，因收入增加成本相应增加[49] - 2021年上半年公司研发投入37,048,305.39元，同比增长19.77%，主要因研发人员薪资增加[50] - 2021年上半年经营活动现金流净额-171,958,052.59元，同比下降82.42%，因芯片等原料涨价增加备货[50] - 2021年上半年筹资活动现金流净额17,509,049.79元，同比增长132.62%，因本报告未分配股利、利润[50] - 报告期末货币资金233,434,143.88元，较期初下降39.64%，为避免货物短缺积极备货[50] - 报告期末应收账款融资28,265,697.52元，较期初增长298.74%，因收到回款多为银行承兑汇票支付[50] - 报告期末预付款项68,798,838.88元，较期初增长237.30%，为避免货物短缺积极备货[50] - 报告期末存货350,586,255.21元，较期初增长32.29%，因销售增加积极备货[50] - 报告期末应付股利1,037,305.70元，较期初增长207.53%，因本报告期发放股利[51] - 公司总营业收入283,443,579.14元，同比增长49.92%，营业成本181,969,217.66元，同比增长48.36%，毛利率35.80%，同比增长0.68%[53][55] - 原材料成本160,978,056.28元，占营业成本比重88.46%，同比增长64.75%；实施费用20,991,161.38元，占营业成本比重11.54%，同比下降15.85%[56] - 投资收益 -3,703,807.99元，占利润总额比例33.76%；资产减值 -1,750,190.42元，占利润总额比例15.95%；营业外收入857,100.11元，占利润总额比例 -7.81%；营业外支出26,309.58元，占利润总额比例 -0.24%[59] - 货币资金本报告期末233,434,143.88元，占总资产比10.37%，较上年末下降6.65%；存货本报告期末350,586,255.21元，占总资产比15.57%，较上年末上升3.90%[60] - 应收账款本报告期末658,091,379.02元，占总资产比29.23%，较上年末上升0.18%；合同资产本报告期末98,028,458.91元，占总资产比4.35%，较上年末下降0.05%[60] - 短期借款本报告期末65,000,000.00元，占总资产比2.89%，较上年末上升0.82%；在建工程本报告期末3,922,972.81元，占总资产比0.17%，较上年末上升0.07%[60] - 期末其他货币资金受限金额为16,402,870.39元[64] - 公司2021年6月30日货币资金为233,434,143.88元，较2020年12月31日的386,715,328.15元减少约39.63%[151] - 公司2021年6月30日应收票据为54,030,594.13元，较2020年12月31日的76,957,335.85元减少约29.79%[151] - 公司2021年6月30日应收账款为658,091,379.02元，较2020年12月31日的659,871,910.60元减少约0.27%[151] - 公司2021年6月30日预付款项为68,798,838.88元，较2020年12月31日的20,396,898.09元增加约237.20%[151] - 公司2021年6月30日存货为350,586,255.21元，较2020年12月31日的265,005,149.29元增加约32.29%[151] - 公司2021年6月30日短期借款为65,000,000.00元，较2020年12月31日的47,000,000.00元增加约38.30%[152] - 公司2021年6月30日应付账款为158,546,772.03元，较2020年12月31日的169,569,797.34元减少约6.49%[153] - 公司2021年6月30日合同负债为56,525,600.51元，较2020年12月31日的38,780,538.37元增加约45.76%[153] - 公司2021年6月30日资产总计为2,251,255,385.49元，较2020年12月31日的2,271,530,972.14元减少约0.90%[152] - 公司2021年6月30日所有者权益合计为1,891,918,300.29元，较2020年12月31日的1,903,406,173.82元减少约0.60%[154] - 2021年半年度营业总收入2.8344357914亿元，2020年半年度为1.8906097909亿元，同比增长49.92%[159] - 2021年半年度营业总成本2.9687042332亿元，2020年半年度为2.1470977177亿元，同比增长38.27%[159] - 2021年半年度净利润为 - 1078.787353万元，2020年半年度为 - 2355.670236万元，亏损幅度收窄54.20%[161] - 2021年半年度流动负债合计1.7990982384亿元，2020年半年度为1.4517836404亿元，同比增长23.92%[158] - 2021年半年度所有者权益合计18.8956557258亿元，2020年半年度为18.559484941亿元，同比增长1.79%[158] - 2021年半年度母公司营业收入1.4929550182亿元，2020年半年度为1.0984134834亿元，同比增长35.92%[164] - 2021年半年度母公司净利润3361.707848万元，2020年半年度为459.746718万元，同比增长631.21%[165] - 2021年半年度其他应付款235.888756万元，2020年半年度为397.900341万元，同比下降40.72%[158] - 2021年半年度其他流动负债327.383991万元，2020年半年度为31.944641万元，同比增长924.86%[158] - 2021年半年度基本每股收益 - 0.02元，2020年半年度为 - 0.04元，亏损幅度收窄50%[162] - 2021年上半年综合收益总额为33,617,078.48元，2020年为4,597,467.18元[166] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到现金290,967,782.81元，2020年为264,959,333.88元[167] - 2021年上半年经营活动现金流入小计307,762,975.66元，2020年为276,348,342.58元[168] - 2021年上半年经营活动现金流出小计479,721,028.25元，2020年为370,613,255.87元[168] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 171,958,052.59元，2020年为 - 94,264,913.29元[168] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计30,392,857.14元，2020年为24,500,000.00元[169] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计12,883,807.35元，2020年为78,172,127.48元[169] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为17,509,049.79元，2020年为 - 53,672,127.48元[169] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 159,126,727.50元，2020年为 - 150,507,176.31元[169] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为217,031,273.49元，2020年为245,468,896.37元[169] - 2021年半年度初归属于母公司所有者权益合计为1903406173.82元，少数股东权益为7541793.08元[174] - 2021年半年度本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 10212698.24元，少数股东权益增减变动金额为 - 1275175.29元[174] - 2021年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少10212698.24元，使少数股东权益减少575175.29元[174] - 2021年半年度利润分配使归属于母公司所有者权益减少700000.00元[175] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益合计为1891918300.29元，少数股东权益为6266617.79元[175] - 2021年半年度初股本为585106053.00元[174] - 2021年半年度初资本公积为1093781865.84元[174] - 2021年半年度初盈余公积为89600696.50元[174] - 2021年半年度初未分配利润为127375765.40元[174] - 2021年半年度末未分配利润为117163067.16元[175] - 公司上年年末股本为585,106,053.00元，资本公积为1,093,335,294.21元，盈余公积为83,860,260.33元，未分配利润为282,364,644.40元，股东权益合计为2,049,318,043.28元[177] - 公司本年期初余额与上年年末余额一致[177] - 本期未分配利润减少81,795,762.78元，股东权益合计减少971,544.88元[177] - 综合收益总额使未分配利润减少23,285,157.48元，股东权益合计减少271,544.88元[177] - 利润分配使未分配利润减少58,510,605.30元，股东权益合计减少700,000.00元[177] - 对所有者（或股东）的分配为58,510,605.30元，导致股东权益减少700,000.00元[178] - 本期期末股本为585,106,053.00元，资本公积为1,09