整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入185,117,614.36元，同比减少7.93%；年初至报告期末营业收入468,561,193.50元，同比增加20.10%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,889,557.28元，同比减少87.39%；年初至报告期末为 - 6,323,140.96元，同比减少183.59%[4] - 本报告期末总资产2,296,622,865.57元，较上年度末增加1.10%；归属于上市公司股东的所有者权益1,889,541,239.78元，较上年度末减少0.33%[4] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 136,129,062.95元，同比减少86.31%，主要系原料涨价、增加备货所致[4][8] - 2021年1 - 9月公司实现营业收入4.685611935亿元，较上年同期增加20.10%；营业利润为 - 792.697214万元，较去年同期减少196.39%；利润总额为 - 627.05363万元，较去年同期减少167.98%；归属于母公司所有者的净利润为 - 632.314096万元，较去年同期减少183.59%；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.3612906295亿元，较去年同期减少86.31%[14] - 报告期末公司总资产为22.9662286557亿元，较上年度末增加1.10%；归属于上市公司股东所有者权益为18.8954123978亿元，较上年度末减少0.33%[14] - 营业总收入为4.685611935亿元，较上期3.9012994081亿元增长20.10%[22] - 营业总成本为4.7725418836亿元，较上期3.9077901708亿元增长22.13%[22] - 营业利润为 - 792.697214万元，上期为822.353504万元，由盈转亏[22] - 利润总额为 - 627.05363万元，上期为922.421171万元，由盈转亏[22] - 净利润为 - 700.118305万元，上期为725.503916万元，由盈转亏[23] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 632.314096万元，上期为756.420633万元，由盈转亏[23] - 基本每股收益为 - 0.0108元，上期为0.0129元，由盈转亏[23] - 稀释每股收益为 - 0.0108元，上期为0.0129元，由盈转亏[23] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额244,158,807.13元，较年初减少36.86%，主要系积极备货所致[7] - 应收款项融资期末金额17,292,685.26元，较年初增加143.94%，主要系收到回款多为银行承兑汇票支付所致[7] - 预付款项期末金额60,394,361.96元，较年初增加196.10%，主要系积极备货所致[7] - 存货期末金额411,831,679.33元，较年初增加55.41%，主要系销售增加，积极备货所致[7] - 2021年9月30日货币资金为2.4415880713亿元，2020年12月31日为3.8671532815亿元[18] - 2021年9月30日应收账款为6.0110655829亿元，2020年12月31日为6.598719106亿元[18] - 2021年9月30日存货为4.1183167933亿元，2020年12月31日为2.6500514929亿元[19] - 2021年9月30日短期借款为6943.946615万元，2020年12月31日为4700万元[19] - 流动负债合计为4.009178748亿元，较上期3.6812479832亿元增长8.91%[20] - 负债合计为4.009178748亿元，较上期3.6812479832亿元增长8.91%[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数30,746，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 牛俊杰持股比例15.37%，持股数量89,949,488股，为第一大股东[10] - 公司控股股东王铁持有7153.4273万股人民币普通股，山东铁路发展基金有限公司持有5779.9421万股，牛俊杰持有2248.7372万股[11] 限售股份情况 - 限售股份方面，期初限售股数合计7443.5818万股，本期解除限售股数101.5926万股，期末限售股数7341.9892万股[13] 股东减持计划 - 一致行动人股东上海君丰银泰等持有公司股份3393.3743万股（占总股本比例5.7996%），计划减持不超过3159.0041万股（不超过总股本的5.3990%）[15] - 控股股东王铁计划减持不超过3510.64万股（不超过公司总股本的6.00%）[16] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计为5.1237087208亿美元，去年同期为5.2378951467亿美元，同比下降2.18%[25] - 经营活动现金流出小计为6.4849993503亿美元，去年同期为5.9685637478亿美元，同比增长8.65%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.3612906295亿美元，去年同期为-0.7306686011亿美元，同比下降86.31%[25] - 投资活动现金流入小计为132.80美元，去年同期为104.518376万美元，同比下降99.99%[25] - 投资活动现金流出小计为656.910118万美元，去年同期为336.056778万美元，同比增长95.48%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-656.896838万美元，去年同期为-231.538402万美元，同比下降183.71%[25] - 筹资活动现金流入小计为3939.285714万美元，去年同期为4920.155043万美元，同比下降19.94%[25][26] - 筹资活动现金流出小计为4578.356009万美元，去年同期为8365.703867万美元，同比下降45.27%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-639.070295万美元，去年同期为-3445.548824万美元，同比增长81.45%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-1.4909330571亿美元，去年同期为-1.0983698392亿美元，同比下降35.74%[26]