营业收入变化 - 本报告期营业收入1.71亿元，上年同期1.72亿元，同比降0.99%；年初至报告期末营收4.44亿元，上年同期4.21亿元，同比增5.38%[4] - 营业总收入本期为443,563,021.10元，上期为420,909,005.88元[20] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润381.10万元，上年同期219.00万元，同比增74.01%；年初至报告期末2144.86万元，上年同期 - 306.45万元，同比增799.90%[4] - 本报告期扣非后归属上市公司股东净利润274.55万元，上年同期115.68万元，同比增137.33%；年初至报告期末1879.68万元，上年同期 - 610.96万元，同比增407.66%[4] - 净利润本期为19,696,742.81元，上期为 - 3,060,600.48元[22] 经营活动现金流净额变化 - 本报告期经营活动现金流净额 - 1.17亿元，上年同期 - 2828.63万元，同比降314.94%；年初至报告期末 - 1.17亿元，上年同期 - 2828.63万元，同比降314.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 117,370,283.09元，上期为 - 28,286,306.95元[25] 总资产及所有者权益变化 - 本报告期末总资产19.99亿元，上年度末19.75亿元，同比增1.24%；归属上市公司股东所有者权益15.39亿元，上年度末15.16亿元，同比增1.47%[4] - 2023年9月30日流动资产合计为1,679,383,473.32元，1月1日为1,637,211,808.67元[16] - 2023年9月30日非流动资产合计为320,386,813.13元，1月1日为338,111,360.73元[16] - 2023年9月30日所有者权益合计为1,543,409,817.06元，1月1日为1,522,878,889.15元[19] - 2022年12月31日至2023年1月1日，公司资产总计从1,974,397,842.16元增至1,975,323,169.40元，增加925,327.24元[28] - 同期，公司所有者权益合计从1,522,858,146.27元增至1,522,878,889.15元，增加20,742.88元[28] - 2023年第三季度，公司资产总计从2,022,562,173.74元增至2,022,838,819.31元，增加276,645.57元[31] - 2023年第三季度，公司所有者权益合计从1,821,392,845.37元减至1,821,358,317.14元，减少34,528.23元[31] 应收票据变化 - 应收票据本报告期1087.81万元，年初4392.07万元，同比降75.23%，因收到商业汇票减少[7] 存货变化 - 存货本报告期4.18亿元，年初2.83亿元，同比增47.76%，因生产备货增加[7] - 2023年9月30日存货为418,423,468.86元，1月1日为283,170,317.85元[15] 短期借款变化 - 短期借款本报告期末8813.82万元，年初3000万元，同比增193.79%，因银行借款增加[7] - 2023年9月30日短期借款为88,138,208.06元，1月1日为30,000,000.00元[16] 财务费用变化 - 财务费用本报告期 - 3.92万元，上年同期123.27万元，同比降103.18%，因利息收入增加[7] 筹资活动现金流净额变化 - 筹资活动现金流净额本报告期3050.48万元，上年同期 - 431.90万元，同比增806.30%，因借款增加、支付借款利息[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为30,504,756.00元，上期为 - 4,318,971.25元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27.793万[11] - 前10名股东中，牛俊杰持股比例15.37%，持股数量89,949,488股；王铁持股比例12.23%，持股数量71,534,273股；山东铁路发展基金有限公司持股比例9.88%，持股数量57,799,421股[11] 货币资金变化 - 2023年9月30日货币资金为229,192,580.58元，1月1日为304,340,155.45元[15] 应收账款变化 - 2023年9月30日应收账款为844,826,119.58元，1月1日为855,993,232.54元[15] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为423,332,237.40元，上期为430,363,463.94元[20] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.0367，上期为 - 0.0052[22] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为463,590,773.96元，上期为458,102,219.89元[25] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,167,754.21元，上期为 - 1,713,878.22元[25] 现金及现金等价物净增加额及余额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 88,030,521.32元，上期为 - 34,321,490.78元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为173,626,142.97元，上期为251,879,091.37元[26] 负债合计变化 - 2023年9月30日负债合计为456,360,469.39元，1月1日为452,444,280.25元[17] - 2022年12月31日至2023年1月1日，公司负债合计从451,539,695.89元增至452,444,280.25元，增加904,584.36元[28] - 2023年第三季度，公司负债合计从201,169,328.37元增至201,480,502.17元，增加311,173.80元[31] 递延所得税资产及负债变化 - 2022年12月31日至2023年1月1日，递延所得税资产从17,023,011.50元增至17,948,338.74元，增加925,327.24元[28] - 2022年12月31日至2023年1月1日，递延所得税负债从0元增至904,584.36元，增加904,584.36元[28] - 2023年第三季度，递延所得税资产从9,036,392.06元增至9,313,037.63元，增加276,645.57元[31] - 2023年第三季度，递延所得税负债从0元增至311,173.80元，增加311,173.80元[31]