利润分配与分红 - 公司2018年利润分配预案为以502,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）[7] - 公司2018年度现金分红总额为30,150,000.00元，占可分配利润的41.50%[143][144] - 公司2018年度每10股派发现金股利0.60元（含税），合计派发现金股利30,150,000.00元[144][145] - 公司2017年度每10股派发现金股利0.30元（含税），合计派发现金股利15,075,000.00元[146] - 公司2016年度每10股派发现金股利0.30元（含税），合计派发现金股利15,075,000.00元[147] - 公司2018年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为53.04%[150] - 公司2017年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为43.44%[150] - 公司2016年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为47.85%[150] 年度报告与审计 - 公司2018年年度报告期指2018年1月1日至2018年12月31日[14] - 公司2018年年度报告期末指2018年12月31日[16] - 公司2018年年度报告由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计[25] - 公司2018年年度报告披露媒体为证券时报和巨潮资讯网[22] - 公司2018年年度报告备置地点为公司证券部[22] - 公司2018年年度报告由公司负责人李焕昌、主管会计工作负责人周国铨及会计机构负责人石丁权声明保证真实、准确、完整[5] - 公司2018年年度报告详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施[6] - 公司2018年年度报告由公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证真实、准确、完整[5] - 公司2018年年度报告由公司董事会审议通过[7] 财务数据与业绩 - 2018年营业收入为693,654,839.32元，同比增长15.84%[26] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为56,845,050.88元，同比增长63.82%[26] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,985,485.27元，同比增长64.58%[26] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为60,132,976.58元，同比增长13.20%[26] - 2018年基本每股收益为0.11元/股，同比增长57.14%[26] - 2018年加权平均净资产收益率为6.61%，同比增长2.40%[26] - 2018年资产总额为1,036,561,045.79元，同比增长6.30%[26] - 2018年归属于上市公司股东的净资产为875,001,060.41元，同比增长5.31%[26] - 2018年第四季度营业收入为206,208,435.90元，为全年最高季度[27] - 2018年非经常性损益项目合计金额为12,859,565.61元，主要包括政府补助和委托他人投资或管理资产的损益[32] - 公司2018年实现营业收入69,365.48万元，同比增长15.84%；营业利润5,975.69万元，同比增长65.60%；归属于上市股东的净利润5,684.51万元，同比增长63.82%[57] - 模具与注塑行业收入595,403,252.81元，占营业收入85.84%，同比增长21.50%[65] - 医疗行业收入91,227,233.87元，占营业收入13.15%，同比增长11.07%[65] - 境外收入567,734,701.02元，占营业收入81.85%，同比增长25.22%[68] - 模具与注塑行业营业收入为595,403,252.81元，同比增长21.50%，毛利率为23.56%，同比下降2.06%[69] - 医疗行业营业收入为91,227,233.87元，同比增长11.07%，毛利率为37.63%，同比下降2.66%[69] - 模具与注塑行业销售量同比增长57.46%，生产量同比增长53.44%，库存量同比增长15.14%[70] - 医疗行业销售量同比增长10.43%，生产量同比增长5.17%，库存量同比下降37.37%[70] - 模具与注塑行业直接材料成本占营业成本的59.59%，同比增长4.89%[74] - 前五名客户合计销售金额为456,498,248.46元，占年度销售总额的65.81%[78] - 前五名供应商合计采购金额为97,461,105.72元，占年度采购总额的24.89%[78] - 销售费用同比增长17.12%，主要因销售业务增加导致运输费用及海关商检费用增加[81] - 财务费用同比下降267.97%，主要因人民币贬值产生汇兑收益及银行存款利息增加[81] - 2018年公司研发投入金额为34,280,387.84元，占营业收入的4.94%[83] - 2018年公司经营活动产生的现金流量净额为60,132,976.58元，同比增长13.20%[86] - 2018年公司投资活动产生的现金流量净额为-36,287,893.51元，同比减少225.55%[86] - 2018年公司筹资活动产生的现金流量净额为-13,765,000.00元，同比增长46.32%[86] - 2018年公司货币资金为213,941,337.07元，占总资产的20.64%，同比增长1.67%[90] - 2018年公司应收账款为171,897,849.82元，占总资产的16.58%，同比增长2.55%[90] - 2018年公司在建工程为10,162,612.01元，占总资产的0.98%，同比增长0.91%[90] - 2018年公司投资收益为5,306,034.11元，占利润总额的8.83%[87] - 2018年公司报告期投资额为54,201,400.00元，同比增长3.53%[91] - 2018年公司募集资金总额为54,078.72万元，已累计使用58,811.76万元[94] - 昌红科技OA产品技术改造及扩产项目累计投入17,448.9万元，投资进度达113.54%[97] - 昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目累计投入2,469.33万元，投资进度为78.34%[97] - 昌红科技模具研发中心项目累计投入2,036万元，投资进度为94.96%[97] - 芜湖昌红OA产品建设项目累计投入928万元，投资进度为92.80%[97] - 河源昌红OA产品建设项目累计投入4,791万元，投资进度为79.85%[97] - 超募资金投向小计累计投入28,719.32万元[100] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为540,787,204.30元，其中超募资金为295,077,204.30元[100] - 公司使用超募资金4,000万元用于永久性补充流动资金[100] - 公司使用超募资金3,000万元对全资子公司河源昌红进行增资并实施OA产品建设项目[100] - 公司对芜湖昌红OA产品建设项目使用募集资金928万元，累计变更项目募集资金用途金额为2,872万元[103] - 公司对河源昌红OA产品建设项目结余资金1,389.22万元（含利息）用于永久性补充流动资金[103] - 公司对芜湖昌红OA产品建设项目结余资金295.62万元（均为利息收入）用于永久性补充流动资金[103] - 公司实际使用超募资金28,719.35万元，其中累计使用超募资金永久性补充流动资金以及归还银行贷款合计23,000.35万元[103] - 公司对昌红科技模具研发中心项目结余资金140.64万元（含利息）用于永久性补充流动资金[106] - 公司对昌红科技OA产品技术改造及扩产项目和昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目结余资金分别为276.47万元和903.49万元（含利息收入）[106] - 公司募集资金项目已全部结项并将节余资金用于永久性补充流动资金，募集资金全部使用完毕并注销完毕募集资金专户[106] - 河源市昌红精机科技有限公司净利润为17,884,958.13元，总资产为122,983,950.75元，营业收入为97,750,293.95元[111] - 深圳市柏明胜医疗器械有限公司净利润为13,856,569.12元，总资产为72,027,598.66元，营业收入为59,634,467.68元[111] - 德盛投资有限公司净利润为14,218,699.97元，总资产为175,939,678.05元，营业收入为154,612,220.85元[111] 行业与市场分析 - 中国模具行业销售总额从2009年的980亿元增长至2016年的1,840亿元，年复合增长率为9.58%[115] - 2016年中国医疗器械市场总规模为3,700亿元，同比增长20.10%，其中医用医疗器械市场占比72.70%，家用医疗器械市场占比27.30%[120] - 2016年中国医疗器械市场规模较2015年增长620亿元，达到3,700亿元[120] - 中国模具出口总额在2015年达到50.80亿美元，出口市场涵盖185个国家和地区[115] - 中国医疗器械市场销售规模从2010年的1,200亿元增长至2016年的3,700亿元[120] - 中国模具行业未来面临新能源汽车、医疗器械、智能制造等新兴制造业的机遇[116] - 中国模具行业未来面临人工成本上升和东南亚国家价格优势的挑战[117] 公司战略与发展规划 - 公司计划在2019年加速生命科学耗材和IVD诊断领域的市场份额，提升医疗业务在公司整体营收中的比重[124] - 公司将大力推进国际辅助生殖医疗产品品牌国产化，打通国内外辅助生殖医疗服务市场[124] - 公司计划在2019年聚焦“数字化、信息化、智能化”，推进智能制造整体解决方案，实现技术与各行业全面融合[124] - 公司将持续深化“医疗大健康产业”发展战略，推进生命科学、分子诊断、基因测序及辅助生殖等细分领域的核心业务[125] - 公司在越南和菲律宾市场发展迅速，计划追加投资扩大生产规模，扩大国际市场份额[128] - 公司将实施“股权+业务”合作的双轮驱动战略，通过投资、收购、兼并等方式探索外延式发展[129] - 公司将大力引进高端专业人才，加强培养多元化人才，打造具备全球视野的经营管理团队[130] 风险与应对措施 - 公司面临海外业务风险，包括国际政治、经济、外交等因素的影响，将采取多种措施规避风险[132] - 公司面临汇率波动风险，计划通过远期外汇交易业务锁定交易成本或收益，降低汇率波动影响[133] - 公司面临核心技术泄露风险，将严格执行保密机制并采取激励措施防止核心技术人员流失[135] 股东与股权结构 - 公司控股股东、实际控制人李焕昌及其关联方承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的公司股份[154] - 李焕昌、华守夫、徐燕平等主要股东承诺避免同业竞争，不在中国境内直接或间接从事或参与任何与公司构成竞争的业务[151] - 公司控股股东、实际控制人李焕昌及主要股东华守夫、徐燕平承诺承担公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被追缴的税款及相关费用[154] - 公司控股股东、实际控制人李焕昌及主要股东华守夫、徐燕平承诺承担公司首次公开发行股票之前应缴的社会保险费用及住房公积金[154] - 公司控股股东、实际控制人李焕昌及董事华守夫、徐燕平等拟通过定向资产管理计划等方式增持公司股份，增持金额合计不低于15,056.80万元[158] 子公司与合并范围 - 公司2018年年度纳入合并范围的子孙公司共14户，比上年度增加1户，新增合并范围公司为青岛旭健艾维创业投资中心（有限合伙）[161] 审计与会计师事务所 - 公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，审计服务连续年限为7年，报酬为60万元[162] 关联交易 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[169] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[170] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[171] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[172] - 公司报告期无其他重大关联交易[173] 租赁与担保 - 公司租赁上海市松江工业区江田东路111号厂房，建筑面积700平方米，月租金12,775元[178] - 公司租赁上海市松江工业区江田东路111号厂房，建筑面积1,185平方米，月租金21,626.25元[178] - 公司租赁上海市松江区新飞路1199号2底层厂房，建筑面积6,528.20平方米，年租金1,310,536元[178] - 公司租赁深圳市龙岗区坪山新区兰竹东路福兴达工业厂区4号厂房1-3层，建筑面积13,133平方米，年租金945,576元[179] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为1,360万元[187] - 公司报告期末实际担保余额合计为1,360万元，占公司净资产的比例为1.55%[187] 委托理财 - 公司报告期内委托理财发生额为21,707万元，其中银行理财产品为19,707万元，券商理财产品为2,000万元[191] - 公司报告期内未到期委托理财余额为13,624万元[191] 员工与福利 - 公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益，所有员工均签订《劳动合同》[196] - 公司严格按照国家规定为员工缴纳五险一金，法定福利的缴纳比例及缴纳基数依照国家相关规定执行[196] 投资者关系与社会责任 - 公司通过多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度[197] - 公司与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，保持长期良好的合作关系[197] - 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，亦暂无后续精准扶贫计划[198]