整体业绩情况 - 本报告期营业收入292,745,981.08元,较上年同期增长11.66%,归属于上市公司股东的净利润37,976,113.45元,同比增长149.63%[2] - 2023年第一季度营业总收入2.93亿元,较上期2.62亿元增长11.67%[37] - 第一季度净利润3290.81万元,较上期1414.68万元增长132.62%[37] - 归属于母公司所有者的净利润3797.61万元,较上期1521.27万元增长149.63%[37] 资产负债情况 - 本报告期末总资产2,357,324,545.37元,较上年度末增长11.93%,归属于上市公司股东的所有者权益1,697,893,480.36元,同比增长2.37%[2] - 2023年3月31日资产总计23.57亿元,较年初21.06亿元增长11.93%[35] - 负债合计6.11亿元,较年初3.94亿元增长55.28%[36] - 所有者权益合计17.47亿元,较年初17.12亿元增长2.05%[36] - 交易性金融资产期末余额2.81亿元,较年初2.17亿元增长29.68%[35] - 应收账款期末余额1.90亿元,较年初1.31亿元增长44.72%[35] - 应收账款期末余额189,818,137.56元,较期初增长44.72%,主要因销售收入增加[6] - 长期借款期末余额2.05亿元,较年初7.98万元大幅增长[36] - 长期借款期末余额204,769,366.14元,较期初增长256545.70%,因新增购置研发中心长期贷款[9] - 存货期末余额1.74亿元,较年初2.01亿元下降13.18%[35] - 长期待摊费用期末余额7,396,068.82元,较期初增长95.95%,系新增房屋装修导致[7] 费用及收益情况 - 税金及附加本期金额2,210,172.39元,较去年同期增长50.45%,因销售收入增加[10] - 财务费用本期金额308,379.06元,较去年同期增长138.19%,受汇兑损益和新增长期借款利息影响[11] - 投资收益本期金额6,039,784.35元,较去年同期增长51.42%,因证券投资收益增加[14] - 2023年第一季度综合收益总额为2905.68万元,上年同期为1013.59万元[38] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为3412.48万元,上年同期为1120.18万元[38] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元,上年同期均为0.03元[38] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,244,405.29元,较去年同期减少125.52%,因销售商品收到的现金减少[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为204,370,602.86元,较去年同期增长2,081.13%,因新增购置研发中心长期贷款[21] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计22015.41万元,上年同期为26589.91万元;经营活动现金流出小计22339.85万元,上年同期为25318.51万元;经营活动产生的现金流量净额为 - 324.44万元,上年同期为1271.39万元[38][39] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计249459.12万元,上年同期为31939.03万元;投资活动现金流出小计271548.74万元,上年同期为82111.29万元;投资活动产生的现金流量净额为 - 22089.63万元,上年同期为 - 50172.27万元[39] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计21747.46万元;筹资活动现金流出小计1310.39万元,上年同期为1031.59万元;筹资活动产生的现金流量净额为20437.06万元,上年同期为 - 1031.59万元[39] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为881.59万元,上年同期为 - 306.69万元[39] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1095.41万元,上年同期为 - 50239.16万元[39] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为58456.96万元,上年同期为95129.78万元;期末现金及现金等价物余额为57361.55万元,上年同期为44890.62万元[39] 股东持股情况 - 前10名无限售条件股东中,深圳市鸿创科技有限公司持股107,733,200股,邱光持股38,475,500股,深圳市理涵投资咨询有限公司持股16,000,000股[23] - 公司回购专用证券账户持股数量为3,893,999股,持股比例为0.85%[26] 限售股情况 - 查秉柱期初限售股696,900股,本期解除186,000股,期末限售510,900股[27] - 王巍期初限售股1,206,250股,本期解除124,000股,期末限售1,082,250股[28] - 成军期初限售股700,000股,本期解除124,000股,期末限售576,000股[29] - 潘文期初限售股625,000股,本期解除124,000股,期末限售501,000股[30] - 孔亮期初限售股312,500股,本期解除62,000股,期末限售250,500股[31] - 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象(不含现任董事、高管共7人)期初限售4,960,650股,本期解除1,046,000股,期末限售3,914,650股[33] - 2023年2月14日,第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份82.08万股,解限人数12人[34] - 2023年3月16日,第二类限制性股票第一个归属期归属股份75.24万股,归属人数68人[34] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[39]
瑞凌股份(300154) - 2023 Q1 - 季度财报