财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入2.05亿元，较上年同期6461.48万元增加217.16%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3594.25万元，较上年同期 - 4757.51万元增加24.45%[3] - 2023年第一季度营业总收入2.0493472876亿美元，上期为6461.479719万美元，同比增长约217.16%[22] - 2023年第一季度营业利润为 - 2504.01363万美元，上期为 - 3573.331694万美元，亏损有所收窄[23] - 2023年第一季度净利润为 - 3612.610922万美元，上期为 - 4802.537635万美元，亏损有所收窄[23] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 4870.44万元，较上年同期701.05万元减少794.73%[3] - 经营活动现金流入小计为104999433.73元，上年同期为118613506.50元；经营活动现金流出小计为153703829.50元，上年同期为111603000.58元；经营活动产生的现金流量净额为 - 48704395.77元，上年同期为7010505.92元[24][25] - 投资活动现金流入小计为320100.00元，上年同期为2489551.52元；投资活动现金流出小计为6233755.94元，上年同期为2251387.14元；投资活动产生的现金流量净额为 - 5913655.94元，上年同期为238164.38元[25] - 筹资活动现金流入小计为30126348.24元，上年同期为7500000.00元；筹资活动现金流出小计为86323281.01元，上年同期为207485.83元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 56196932.77元，上年同期为7292514.17元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1077804.42元，上年同期为 - 169109.63元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 111892788.90元，上年同期为14372074.84元；期初现金及现金等价物余额为155338256.28元，上年同期为97034776.18元；期末现金及现金等价物余额为43445467.38元，上年同期为111406851.02元[25] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产20.50亿元，较上年度末22.37亿元减少8.33%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1.96亿元，较上年度末2.35亿元减少16.79%[3] - 2023年第一季度末资产总计20.5043746337亿美元，上期为22.3678118275亿美元，同比下降约8.33%[21] - 2023年第一季度末负债合计17.4910087403亿美元，上期为18.9572237527亿美元，同比下降约7.73%[22] - 2023年第一季度末所有者权益合计3.0133658934亿美元，上期为3.4105880748亿美元，同比下降约11.64%[22] - 2023年第一季度末流动资产合计9.3411301778亿美元，上期为11.1186740276亿美元，同比下降约16%[21] - 2023年第一季度末非流动资产合计11.1632444559亿美元，上期为11.2491377999亿美元，同比下降约0.76%[21] - 2023年第一季度末流动负债合计15.3578647976亿美元，上期为16.7895548317亿美元，同比下降约8.52%[22] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 报告期末货币资金较期初减少68.66%，应收款项融资较期初增加646.23%[5] - 报告期末其他流动资产较期初减少83.58%，应付职工薪酬较期初减少42.67%[5] - 报告期末应付股利较期初增加48.43%，租赁负债较期初减少100%[5][6] - 年初至报告期末营业成本较上年同期增加275.5%，税金及附加较上年同期减少39.29%[7][8] - 综合收益总额为 - 38044388.65元，上年同期为 - 46203772.03元[24] - 基本每股收益为 - 0.05元，上年同期为 - 0.07元；稀释每股收益为 - 0.05元，上年同期为 - 0.07元[24] - 将重分类进损益的其他综合收益为 - 1800161.34元，上年同期为1855428.55元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为70141046.03元，上年同期为101423561.66元[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为52127892.14元，上年同期为43572004.63元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数37717户，前三大股东为李丽萍、银川中能新财科技有限公司、王潇瑟[11] - 程富持股比例2.39%，持股数量1700万股；闫瑶持股比例2.33%，持股数量1657.8537万股；黄建潮持股比例1.35%，持股数量958.1589万股等[12] - 2021年12月30日，银川中能将6600万股（9.27%股份表决权）委托给厚森投资，截至2023年3月31日，银川中能持股5700万股[14] - 王潇瑟期初限售股数1425万股，期末限售股数1425万股；郝晋旭期初限售股数0股，期末限售股数12.8175万股；刘宏期初限售股数900股，期末限售股数0股[18] 公司融资与借款信息 - 公司拟向特定对象发行股票数量不超过2.13633743亿股，募集资金总额不超过6.644009亿元[18] - 截至2023年3月31日，硕晟科技已向公司提供借款本金2.732719亿元，其中转永续债金额1.83亿元，借款本息余额9366.28万元[19] 货币资金余额信息 - 2023年3月31日公司货币资金期末余额6097.115711万元，年初余额1.9454176861亿元[20]