财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产28.63亿元，较上年度末增长20.90%；归属于上市公司股东的净资产11.89亿元，较上年度末增长2.81%[9] - 本报告期营业收入3.03亿元，同比增长77.76%；年初至报告期末营业收入8.94亿元，同比增长63.60%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润546.05万元，同比增长115.86%；年初至报告期末为3611.46万元，同比增长185.47%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2849.71万元，同比增长33.02%；年初至报告期末为 -3160.98万元，同比增长70.43%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -4076.29万元，同比增长35.18%；年初至报告期末为 -1.66亿元，同比增长18.09%[9] - 非经常性损益合计6772.44万元，其中计入当期损益的政府补助8956.56万元[9] - 2020年1 - 9月营业收入较上年同期增加63.60%，主要因数控系统等产品收入增加[33] - 2020年1 - 9月营业成本较上年同期增加53.11%，受营收增加影响，主营业务成本随之增长[34] - 2020年调整后向特定对象发行股票，发行对象为卓尔智能，发行数量不超25,931,356股，拟募集资金总额不超42,838.60万元[40] - 2020年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加365.41%，因取得国家专项支持防控疫情贷款资金[39] - 公司2020年9月30日资产总计28.63亿元，较2019年12月31日的23.68亿元增长20.97%[54] - 2020年9月30日流动负债合计12.95亿元，较2019年12月31日的9.50亿元增长36.37%[57] - 2020年9月30日非流动负债合计2.05亿元，较2019年12月31日的1.00亿元增长104.21%[57] - 2020年9月30日所有者权益合计13.62亿元，较2019年12月31日的13.18亿元增长3.39%[60] - 母公司2020年9月30日资产总计20.05亿元，较2019年12月31日的16.80亿元增长19.94%[64] - 母公司2020年9月30日流动资产合计10.70亿元，较2019年12月31日的7.63亿元增长39.99%[61] - 母公司2020年9月30日非流动资产合计9.35亿元，较2019年12月31日的9.17亿元增长1.92%[64] - 公司2020年9月30日长期股权投资为1177.17万元，2019年12月31日为2506.18万元[54] - 公司2020年9月30日固定资产为2.92亿元，2019年12月31日为3.05亿元[54] - 公司2020年9月30日无形资产为9088.69万元，2019年12月31日为9331.72万元[54] - 流动负债合计从5.50亿元增至7.21亿元，非流动负债合计从2986.78万元增至1.33亿元，负债合计从5.80亿元增至8.54亿元[67] - 所有者权益合计从10.99亿元增至11.50亿元，负债和所有者权益总计从16.79亿元增至20.04亿元[67] - 营业总收入从1.70亿元增至3.03亿元，营业总成本从2.30亿元增至3.35亿元[67][70] - 营业利润从亏损3750.66万元转为盈利292.02万元，利润总额从亏损3708.10万元转为盈利900.85万元[73] - 净利润从亏损3909.23万元转为盈利778.69万元，归属于母公司所有者的净利润从亏损3442.71万元转为盈利546.04万元[73] - 基本每股收益从 -0.20元变为0.03元，稀释每股收益从 -0.20元变为0.03元[77] - 母公司营业收入从7588.07万元增至9832.26万元，营业成本从4700.31万元增至6212.29万元[78] - 母公司销售费用从1157.35万元增至1166.45万元，管理费用从460.43万元减至402.08万元[78] - 母公司研发费用从3756.31万元减至2203.46万元，财务费用从436.55万元增至512.69万元[78] - 母公司投资收益从亏损59.18万元变为亏损16.85万元[78] - 本期营业总收入为894,169,932.58元，上期为546,556,336.16元[85] - 本期营业总成本为917,459,528.50元，上期为707,962,186.47元[85] - 本期营业利润为36,873,626.40元，上期为 - 50,224,514.44元[88] - 本期利润总额为40,495,370.25元，上期为 - 48,153,473.83元[88] - 本期净利润为36,572,973.06元，上期为 - 50,631,357.45元[88] - 归属于母公司所有者的本期净利润为36,114,643.44元，上期为 - 42,255,845.24元[88] - 少数股东本期损益为458,329.62元，上期为 - 8,375,512.21元[88] - 本期综合收益总额为36,572,973.06元，上期为 - 50,631,357.45元[92] - 归属于母公司所有者的本期综合收益为36,114,643.44元，上期为 - 42,255,845.24元[92] - 基本每股收益本期为0.21，上期为 - 0.24；稀释每股收益本期为0.21，上期为 - 0.24[92] - 本期营业收入448,650,357.26元，上期198,638,378.29元[96] - 本期营业利润52,801,721.50元，上期亏损35,591,948.18元[96] - 本期利润总额55,147,122.99元，上期亏损35,754,238.45元[96] - 本期净利润54,194,409.28元，上期亏损35,710,145.88元[96] - 本期经营活动现金流入小计835,772,792.32元，上期585,474,556.19元[102] - 本期经营活动现金流出小计1,002,143,963.42元，上期788,589,672.60元[102] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -166,371,171.10元，上期 -203,115,116.41元[102] - 本期投资活动现金流入小计4,770,681.78元，上期33,000.00元[105] - 本期筹资活动现金流入小计774,592,755.00元，上期543,732,754.00元[105] - 本期现金及现金等价物净增加额101,452,861.50元，上期 -310,278,086.96元[105] - 经营活动现金流入小计本期为445,705,423.15元，上期为240,474,112.68元；经营活动现金流出小计本期为543,420,247.36元，上期为402,540,851.11元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -97,714,824.21元，上期为 -162,066,738.43元[109] - 投资活动现金流出小计本期为16,238,477.97元，上期为83,000.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -16,238,477.97元，上期为 -83,000.00元[109] - 筹资活动现金流入小计本期为626,242,754.00元，上期为446,242,754.00元；筹资活动现金流出小计本期为391,750,394.13元，上期为452,882,132.41元；筹资活动产生的现金流量净额本期为234,492,359.87元，上期为 -6,639,378.41元[112] - 现金及现金等价物净增加额本期为120,539,057.69元，上期为 -168,789,116.84元；期初现金及现金等价物余额本期为138,912,813.09元，上期为210,000,070.73元；期末现金及现金等价物余额本期为259,451,870.78元，上期为41,210,953.89元[112] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为1,679,871,050.43元，非流动资产合计均为688,105,023.43元，资产总计均为2,367,976,073.86元[113][116] - 流动负债中预收款项2019年12月31日为57,679,598.37元，2020年1月1日调整为0元；合同负债2020年1月1日为57,679,598.37元，调整数为57,679,598.37元；流动负债合计2019年12月31日与2020年1月1日均为949,914,912.76元[119] - 非流动负债中长期借款2019年12月31日与2020年1月1日均为30,000,000.00元[119] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为327,002,593.88元，上期为105,047,617.85元[109] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为270,089,306.98元，上期为164,432,135.20元[109] - 取得借款收到的现金本期为626,242,754.00元，上期为446,242,754.00元[109] - 公司2020年第三季度资产总计为16.7979397475亿元[125] - 公司2020年第三季度负债合计为5.8004321822亿元[128] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为10.9975075653亿元[131] - 公司2020年第三季度流动资产合计为7.6289246029亿元[125] - 公司2020年第三季度非流动资产合计为9.1690151446亿元[125] - 公司2020年第三季度流动负债合计为5.5017542998亿元[128] - 公司2020年第三季度非流动负债合计为2986.778824万元[128] - 公司2020年第三季度股本为1.72765551亿元[128] - 公司2020年第三季度资本公积为8.3811722948亿元[131] - 公司2020年第三季度未分配利润为6360.089977万元[131] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数15942户，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 卓尔智能制造（武汉）有限公司持股比例17.00%，持股数量2937.01万股；武汉华中科技大产业集团有限公司持股比例15.06%，持股数量2601.43万股[14] 资产项目变化 - 交易性金融资产报告期末较期初减少100%，系子公司赎回结构性存款362.26万元所致[26] - 应收款项融资报告期末较期初增加72.73%，系应收票据增多，拟用于背书转让支付货款的票据增多所致[26] - 报告期末存货较期初增加45.17%，系预防疫情影响备货增加所致[27] - 报告期末其他流动资产较期初增加43.38%，系预缴所得税及待抵扣增值税进项税额增加所致[27] 负债项目变化 - 报告期末短期借款较年初增加42.31%，因取得国家专项支持防控疫情贷款资金[29] - 报告期末应付账款较期初增加58.09%，因合同备货及应对疫情采购量大于去年同期[29] - 报告期末合同负债较期初增加48.56%，因原联营企业核算方式改变纳入合并范围[29] - 报告期末应交税费较期初减少69.60%，因报告期末未交纳的税费比年初减少[29]