公司基本信息 - 公司股票简称天瑞仪器，代码300165，上市于深圳证券交易所[9] - 报告期为2023年1月1日 - 6月30日[8] - 公司负责人为刘召贵，主管会计工作负责人为吴志进，会计机构负责人为杨宇凡[2] - 董事会秘书为刘召贵，证券事务代表为方敏[10] - 公司联系电话为0512 - 57017339，传真为0512 - 57018681，电子信箱为zqb@skyray - instrument.com[10] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[11] - A股每股面值人民币1.00元[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] 公司面临风险 - 公司面临合同数量及金额大幅波动、回款不及预期、资金周转紧张的风险[3][4] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入400,863,580.36元，上年同期421,955,548.16元，同比减少5.00%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,451,839.63元，上年同期519,340.46元，同比增长757.21%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,431,684.86元，上年同期 - 682,413.79元，同比增长602.87%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 209,945,215.92元，上年同期 - 164,655,746.39元，同比减少27.51%[13] - 本报告期基本每股收益0.0090元/股，上年同期0.0010元/股，同比增长800.00%[13] - 本报告期末总资产3,665,912,687.89元，上年度末3,792,613,192.61元，同比减少3.34%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,516,849,926.76元，上年度末1,511,915,045.49元，同比增长0.33%[13] - 公司2023年上半年营业收入4.01亿元，同比减少5.00%；营业成本2.28亿元，同比减少8.78%[22] - 公司2023年上半年销售费用8948.75万元，同比增加8.91%；管理费用5073.10万元，同比增加1.26%[22] - 公司2023年上半年财务费用138.46万元，同比增加111.26%，主要因PPP项目贷款增加致利息增加[22] - 公司2023年上半年研发投入3853.26万元，同比增加11.69%[23] - 公司2023年上半年经营活动现金流量净额 -2.10亿元，同比增加27.51%，系本期支付其他往来款项净额增加[23] - 公司2023年上半年投资活动现金流量净额 -2939.55万元，同比减少77.59%，因本期购建固定资产及支付其他与投资活动有关现金减少[24] - 公司2023年上半年筹资活动现金流量净额7047.35万元，同比减少83.91%，因在建雅安、安岳城镇污水处理设施建设PPP项目贷款减少[25] - 投资收益为 -621747.64元，占利润总额比例 -7.99%；资产减值为 -3856364.05元，占利润总额比例 -49.56%；营业外收入为205487.78元，占利润总额比例2.64%；营业外支出为236868.73元，占利润总额比例3.04%；资产处置收益为18417.97元，占利润总额比例0.24%[30] - 本报告期末货币资金余额24120.13万元，较年初减少16895.18万元，减幅41.19%；合同资产余额115209.00万元，较年初增加10328.59万元，增幅9.85%[30][31] - 本报告期末存货余额106257.50万元，较年初减少765.90万元，减幅0.72%；长期股权投资余额7879.65万元，较年初减少9.42万元，减幅0.12%[33][34] - 本报告期末短期借款余额30208.49万元，较年初减少997.52万元，减幅3.2%；长期借款余额116009.35万元，较年初增加14912.52万元，增幅14.75%[36][37] - 本报告期末租赁负债余额968.69万元，较年初增加68.97万元，增幅7.67%；交易性金融资产余额5500万元，较年初增加2000万元，增幅57.14%[39][40] - 本报告期末开发支出余额1142.02万元，较年初增加465.28万元，增幅68.75%[47] - 本报告期末其他非流动资产余额2707.26万元，较年初增加625.33万元，增幅30.04%[48] - 本报告期末应付账款余额28607.32万元，较年初减少17791.64万元，减幅38.34%[49] - 本报告期末预收款项余额为0，较年初减少28.76万元，减幅100%[50] - 本报告期末应付职工薪酬余额2398.86万元，较年初减少785.28万元，减幅24.66%[51] - 本报告期末应交税费余额7740.36万元，较年初减少3171.17万元，减幅29.06%[52] - 本报告期末一年内到期的非流动负债余额为3043.67万元，较年初减少2416.99万元，减幅44.26%[55] - 本报告期末其他流动负债余额2391.93万元，较年初减少1653.60万元，减幅40.87%[56] - 报告期投资额为200万元，上年同期投资额为8547.58万元，变动幅度为 -97.66%[61] - 2023年6月30日货币资金为241,201,293.47元，较2023年1月1日的410,153,060.81元减少[165] - 2023年6月30日交易性金融资产为55,000,000.00元，较2023年1月1日的35,000,000.00元增加[165] - 2023年6月30日流动资产合计为3,057,243,813.20元，较2023年1月1日的3,189,532,183.15元减少[166] - 2023年6月30日资产总计为3,665,912,687.89元，较2023年1月1日的3,792,613,192.61元减少[166] - 公司2023年6月30日流动负债合计9.1266649495亿元，2023年1月1日为11.8971424861亿元[167] - 公司2023年6月30日非流动负债合计11.887751088亿元，2023年1月1日为10.4073391481亿元[167] - 公司2023年6月30日负债合计21.0144160375亿元，2023年1月1日为22.3044816342亿元[167] - 公司2023年6月30日所有者权益合计15.6447108414亿元，2023年1月1日为15.6216502919亿元[168] - 公司2023年6月30日负债和所有者权益总计36.6591268789亿元，2023年1月1日为37.9261319261亿元[168] - 母公司2023年6月30日流动资产合计8.9109684688亿元，2023年1月1日为8.7679489533亿元[169] - 母公司2023年6月30日非流动资产合计16.6319911111亿元，2023年1月1日为16.8225081425亿元[169] - 母公司2023年6月30日资产总计25.5429595799亿元，2023年1月1日为25.5904570958亿元[169] - 母公司2023年6月30日流动负债合计5.3112143046亿元，2023年1月1日为5.6623611618亿元[170] - 母公司2023年6月30日负债合计5.4368494669亿元，2023年1月1日为5.8056438935亿元[170] - 2023年半年度合并营业总收入400,863,580.36元，2022年半年度为421,955,548.16元，同比下降约5%[171] - 2023年半年度合并营业总成本412,843,541.80元，2022年半年度为412,832,656.71元，同比基本持平[171] - 2023年半年度合并净利润1,823,013.31元，2022年半年度为 - 2,165,063.37元，实现扭亏为盈[172] - 2023年半年度母公司营业收入250,215,310.95元，2022年半年度为224,833,506.44元，同比增长约11%[174] - 2023年半年度母公司净利润31,646,649.43元，2022年半年度为22,801,259.46元，同比增长约39%[174] - 2023年半年度合并基本每股收益0.0090，2022年半年度为0.0010，同比增长约800%[172] - 2023年半年度母公司基本每股收益0.0639，2022年半年度为0.0460，同比增长约39%[175] - 2023年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金471,084,259.68元，2022年半年度为469,254,302.12元，同比增长约0.4%[175] - 2023年半年度合并税金及附加4,684,747.82元，2022年半年度为8,160,070.30元，同比下降约42%[171] - 2023年半年度母公司研发费用24,982,076.71元，2022年半年度为18,616,465.94元，同比增长约34%[174] - 经营活动现金流入小计2023年为4.94亿元，2022年为5.57亿元，同比减少11.19%[176] - 经营活动现金流出小计2023年为7.04亿元，2022年为7.21亿元，同比减少2.36%[176] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 2.10亿元，2022年为 - 1.65亿元，同比减少27.50%[176] - 投资活动现金流入小计2023年为8061.88万元，2022年为7054.90万元，同比增加14.27%[176] - 投资活动现金流出小计2023年为1.10亿元，2022年为2.02亿元，同比减少45.44%[176] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 2939.55万元，2022年为 - 1.31亿元，同比增加77.56%[176] - 筹资活动现金流入小计2023年为2.53亿元，2022年为5.64亿元，同比减少55.13%[177] - 筹资活动现金流出小计2023年为1.83亿元，2022年为1.26亿元，同比增加44.72%[177] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为7047.35万元，2022年为4.38亿元，同比减少83.91%[177] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 1.69亿元，2022年为1.43亿元，同比减少217.73%[177] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,020,154.77元，其中非流动资产处置损益18,417.97元，计入当期损益的政府补助638,808.80元等[15] 公司业务范围及研发流程 - 公司从事分析检测、环境监测、生态治理及相关服务，业务涵盖仪器仪表、环境治理、体外诊断、第三方检测服务等行业[17] - 公司研发流程分为概念立项、计划开发、样机验证、产品发布4个阶段[17] 公司专利及著作权情况 - 公司及子公司2023年上半年新获授权专利14项，其中发明专利2项；新受理专利30项，其中发明专利3项；新增计算机软件著作权登记证书16项[20] 各条业务线数据关键指标变化 - 实验分析仪器及系统2023年上半年营业收入1.98亿元，毛利率62.12%，营业收入同比减少8.75%[28] - 第三方检测2023年上半年营业收入3497.19万元，毛利率32.23%，营业收入同比增加42.65%[28] - 雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目执行进度88.62%，报告内投资