公司基本信息 - 公司股票简称ST迪威迅，代码300167，上市于深圳证券交易所[8] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况在报告期均无变化[9][10][11] - 公司注册资本为36055万元，于2011年1月25日在深交所创业板IPO上市[53] - 公司2001年成立，注册资本3000万元，各股东初始持股比例分别为北京安策科技21.6667%、深圳市桑海通投资16.6667%等[134] - 截至2023年6月30日，公司累计股本总数36,055万股，注册资本为36,055万元[138] - 公司拥有多家子公司和孙公司，如深圳市迪威新软件技术有限公司持股100.00%，深圳市网新新思软件有限公司持股45.00%等[143] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[153] - 公司营业周期为12个月[154] - 公司采用人民币为记账本位币，境外全资孙公司硕辉科技（香港）有限公司以港币为记账本位币，编制报表时折算为人民币[155][156] 报告期相关信息 - 报告期为2023年半年度[7] - 2023年上半年度累计披露公告91个，累计披露定期报告2次[54] - 2023年上半年度累计筹备和召开董事会5次，监事会4次，股东大会3次[54] - 公司半年度报告未经审计[67] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 控股股东股权质押情况 - 控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达80%[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入109,888,238.97元，上年同期181,287,449.19元，同比减少39.38%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-98,881,677.58元，上年同期-89,990,833.08元，同比减少9.88%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-4,385,489.22元，上年同期-43,656,685.04元，同比增加89.95%[12] - 本报告期末总资产640,601,912.82元，上年度末708,209,463.10元，同比减少9.55%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21,146,960.09元，上年度末68,186,772.48元，同比减少68.99%[12] - 非流动资产处置损益239,790.62元，计入当期损益的政府补助952,786.35元，其他营业外收支-375,001.99元，非经常性损益合计200,161.84元[14][15] - 本报告期营业收入109,888,238.97元，上年同期181,287,449.19元，同比减少39.38%，因资金紧张部分业务暂缓[31] - 本报告期营业成本80,393,695.95元，上年同期150,080,148.54元，同比减少46.43%，业务收入减少匹配营业成本减少[32] - 本报告期销售费用7,936,693.52元，上年同期10,142,304.30元，同比减少21.75%，售后维护费及服务费减少[32] - 本报告期管理费用82,173,910.45元，上年同期71,222,752.70元，同比增加15.38%[32] - 本报告期财务费用4,969,865.01元，上年同期3,976,854.55元，同比增加24.97%，其他筹资增加致利息费用增加[32] - 本报告期研发投入8,158,815.61元，上年同期4,565,485.70元，同比增加78.71%，孙公司研发人力成本投入增加[32] - 本报告期末应收账款263,488,791.33元，占总资产41.13%，上年末312,870,565.29元，占总资产44.18%，比重减少3.05%，收回货款及计提信用减值损失[34] - 本报告期末固定资产53,782,189.77元，占总资产8.40%，上年末56,256,248.97元，占总资产7.94%，比重增加0.46%，计提折旧[34] - 使用权资产为26,480,943.49元，占比4.13%，较上期减少0.15%[35] - 短期借款为54,165,991.27元，占比8.46%，较上期增加0.48%[35] - 合同负债为20,101,698.80元，占比3.14%，较上期增加1.00%[35] - 租赁负债为1,874,908.14元，占比0.29%，较上期减少2.19%[35] - 2023年6月30日公司流动资产合计462742681.13元，较1月1日的525334360.00元有所减少[108] - 2023年6月30日公司非流动资产合计177859231.69元，较1月1日的182875103.10元有所减少[109] - 2023年6月30日公司资产总计640601912.82元，较1月1日的708209463.10元有所减少[109] - 2023年6月30日公司流动负债中短期借款为54165991.27元，较1月1日的56484895.97元有所减少[109] - 2023年6月30日公司应付账款为144611844.37元，较1月1日的168986819.43元有所减少[109] - 2023年上半年营业总收入为109,888,238.97元，较2022年上半年的181,287,449.19元下降约39.39%[112] - 2023年上半年营业总成本为183,168,381.62元，较2022年上半年的239,651,081.05元下降约23.57%[112] - 2023年上半年净利润为 -98,888,083.05元，较2022年上半年的 -90,761,033.97元亏损扩大约8.95%[113] - 2023年6月30日负债合计为552,676,598.41元，较2023年1月1日的573,337,930.83元下降约3.60%[110] - 2023年6月30日所有者权益合计为87,925,314.41元，较2023年1月1日的134,871,532.27元下降约35.09%[110] - 2023年6月30日母公司资产总计为830,962,072.89元，较2023年1月1日的817,452,288.92元增长约1.65%[111] - 2023年6月30日母公司负债合计为465,988,373.97元，较2023年1月1日的496,417,630.85元下降约6.13%[112] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计为364,973,698.92元，较2023年1月1日的321,034,658.07元增长约13.69%[112] - 2023年上半年研发费用为7,422,777.90元，较2022年上半年的3,779,963.13元增长约96.37%[113] - 2023年6月30日长期股权投资为473,025,091.75元，较2023年1月1日的442,396,792.11元增长约6.92%[111] - 归属于母公司股东的净利润2023年半年度为-98,881,677.58元，2022年半年度为-89,990,833.08元[114] - 母公司营业收入2023年半年度为134,905.66元，2022年半年度为15,975,583.06元[115] - 营业利润2023年半年度为-7,906,015.82元，2022年半年度为-45,216,396.54元[116] - 利润总额2023年半年度为-7,903,334.15元，2022年半年度为-45,163,064.60元[116] - 净利润2023年半年度为-7,903,334.15元，2022年半年度为-45,163,064.60元[116] - 综合收益总额2023年半年度为-7,903,334.15元，2022年半年度为-45,163,064.60元[117] - 经营活动现金流入小计2023年半年度为184,886,192.48元，2022年半年度为351,627,955.09元[117] - 经营活动现金流出小计2023年半年度为189,271,681.70元，2022年半年度为395,284,640.13元[117] - 经营活动产生的现金流量净额2023年半年度为-4,385,489.22元，2022年半年度为-43,656,685.04元[117] - 基本每股收益2023年半年度为-0.2743，2022年半年度为-0.2740[114] - 2023年上半年投资活动现金流出小计496,495.50元，2022年为1,703,369.27元；投资活动产生的现金流量净额为 -487,511.44元，2022年为 -950,247.00元[118] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计37,860,000.00元，2022年为41,359,300.00元；筹资活动产生的现金流量净额为6,954,906.83元，2022年为10,306,969.24元[118] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额2,080,759.62元，2022年为 -34,295,900.25元；期末现金及现金等价物余额42,982,388.43元，2022年为33,391,655.40元[118] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计41,665,291.27元，2022年为101,287,877.95元；经营活动产生的现金流量净额为 -3,640,059.89元，2022年为 -5,115,448.70元[118] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计740,530.00元；投资活动现金流出小计12,000.00元，2022年为4,455,000.00元；投资活动产生的现金流量净额为 -12,000.00元，2022年为 -3,714,470.00元[118][119] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计6,670,000.00元，2022年为25,751,900.00元；筹资活动产生的现金流量净额为3,607,385.55元，2022年为8,765,307.60元[119] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 -44,674.34元，2022年为 -64,611.10元；期末现金及现金等价物余额26,240.71元，2022年为64,159.68元[119] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期初余额涉及股本360,550,000.00元等多项数据[119][120] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额涉及综合收益总额等多项数据，如综合收益总额中部分数据为98,881,677.5等[122] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额涉及股本360,550,000.00元等多项数据[123] - 2022年末归属于母公司所有者权益相关数据：股本326,230,000元，其他权益工具（优先股、永续债等）358,792,570元等[124] - 2023年初归属于母公司所有者权益相关数据与2022年末相同，股本326,230,000元，其他权益工具（优先股、永续债等）358,792,570元等[125] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额：综合收益总额89,990,830.83元等[126] - 2023年末归属于母公司所有者权益相关数据：股本332,830,000元，其他权益工具（优先股、永续债等）396,003,050元等[127] - 2022年末母公司所有者权益相关数据：股本360,550,00