财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入7.95亿元，上年同期6.88亿元，同比增长15.53%[10] - 归属于上市公司股东的净利润2350.25万元，上年同期2141.01万元，同比增长9.77%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2198.53万元，上年同期1561.33万元，同比增长40.81%[10] - 报告期内公司实现营业收入79,463.36万元，同比增长15.53%[38] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润2,350.25万元，同比增长9.77%；扣除非经常性损益的净利润2,198.53万元，同比增长40.81%[38] - 营业总收入7.95亿元，较上期6.88亿元增长15.53%[105] - 营业总成本7.62亿元，较上期6.56亿元增长16.16%[105] - 营业利润3445.24万元，较上期3613.33万元下降4.65%[108] - 利润总额3445.34万元，较上期3952.12万元下降12.82%[108] - 净利润2755.70万元，较上期2845.02万元下降3.13%[108] - 归属于母公司所有者的净利润2350.25万元，较上期2141.01万元增长9.77%[108] - 少数股东损益405.45万元，较上期704.01万元下降42.41%[108] - 综合收益总额本期为27,386,000.16元，上期为28,220,412.68元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为23,331,480.83元，上期为21,180,331.01元；归属于少数股东的综合收益总额本期为4,054,519.33元，上期为7,040,081.67元[111] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.01，上期均为0.01；另一份数据显示基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.0031，上期均为0.0007[111][118] - 母公司营业收入本期为518,534,057.31元，上期为339,963,979.54元；营业成本本期为405,779,679.96元，上期为259,832,764.89元[112] - 营业利润本期为11,791,866.31元，上期为1,264,942.28元；利润总额本期为11,735,130.15元，上期为3,035,117.15元；净利润本期为9,974,860.63元，上期为2,347,247.84元[116] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产109.57亿元，上年度末103.66亿元，较上年度末增长5.70%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产51.77亿元，上年度末51.54亿元，较上年度末增长0.45%[10] - 2019年3月31日公司资产总计109.57亿元，较2018年12月31日的103.66亿元增长5.7%[88] - 2019年3月31日流动资产合计55.66亿元，较2018年12月31日的50.02亿元增长11.27%[88] - 2019年3月31日流动负债合计46.17亿元，较2018年12月31日的40.02亿元增长15.38%[91] - 2019年3月31日货币资金为13.88亿元，较2018年12月31日的10.08亿元增长37.7%[85] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为16.15亿元，较2018年12月31日的15.03亿元增长7.45%[85] - 2019年3月31日存货为21.33亿元，较2018年12月31日的20.62亿元增长3.44%[85] - 2019年3月31日短期借款为27.64亿元，较2018年12月31日的25.00亿元增长10.54%[88] - 2019年3月31日应付票据及应付账款为12.04亿元，较2018年12月31日的5.54亿元增长117.32%[88] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计51.77亿元，较2018年12月31日的51.54亿元增长0.43%[94] - 2019年3月31日少数股东权益为1.85亿元，较2018年12月31日的1.79亿元增长3.66%[94] - 公司资产总计94.95亿元，较上期90.88亿元增长4.48%[98] - 流动资产合计40.40亿元，较上期36.52亿元增长10.63%[98] - 流动负债合计35.79亿元，较上期31.33亿元增长14.23%[101] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4244.38万元，上年同期2025.47万元，同比增长109.55%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为488,254,429.74元，上期为415,814,529.96元；收到的税费返还本期为12,599,959.66元，上期为14,061,602.21元[119] - 经营活动现金流入小计本期为507,524,860.98元，上期为437,118,021.04元；经营活动现金流出小计本期为465,081,020.72元，上期为416,863,348.36元；经营活动产生的现金流量净额本期为42,443,840.26元，上期为20,254,672.68元[122] - 投资活动现金流入小计本期为8,855,000.00元，上期为212,415,000.00元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为48,187,328.46元，上期为109,860,989.58元[122] - 经营活动产生的现金流量净额为1.87亿元，上期为3526万元[128] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4286万元，上期为1.35亿元[128] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.90亿元，上期为 - 3.55亿元[131] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为120.42万元，上期为 - 33.98万元[131] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.45亿元，上期为 - 1.85亿元[131] - 期初现金及现金等价物余额为3.50亿元，上期为5.13亿元[131] - 期末现金及现金等价物余额为2.05亿元，上期为3.29亿元[131] - 取得借款收到的现金为3.66亿元，上期为4.91亿元[128] - 偿还债务支付的现金为6.11亿元，上期为7.56亿元[128] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1803.81万元，上期为6231.36万元[131] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2019年3月31日货币资金较2018年12月31日增加37.73%，因承兑保证金、信用证保证金增加[25] - 2019年3月31日交易性金融资产较2018年12月31日增加1,000,000元，因执行新金融准则调整项目名称[25] - 2019年3月31日应收利息较2018年12月31日增加116.13%，因应收未到期定期存款利息增加[25] - 2019年3月31日可供出售金融资产较2018年12月31日减少1,000,000元，因执行新金融准则调整项目名称[25] - 2019年1 - 3月管理费用较上年同期增加33.29%，因本期计提工资及折旧费增加[30] - 2019年1 - 3月财务费用较上年同期增加45.37%，因本期贷款利息支出及汇兑损失增加[30] - 2019年1 - 3月其他收益较上年同期减少52.28%，因本期摊销的递延收益减少[30] - 2019年1 - 3月供应商合计金额为196,749,553.45元，2018年同期为118,453,853.72元[42] - 2019年1 - 3月客户合计金额为112,987,006.44元，占比14.22%；2018年同期合计金额为112,926,411.99元，占比16.42%[42] - 外币财务报表折算差额本期为 - 171,030.57元，上期为 - 229,797.79元[111] - 资产处置收益本期为132,761.00元[116] - 营业外收入本期为315,878.12元，上期为2,029,711.00元；营业外支出本期为372,614.28元，上期为259,536.13元[116] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数135,104户[14] - 司兴奎持股比例13.76%，持股数量4.50亿股，质押3亿股[14] - 山东省高新技术创业投资有限公司持股比例7.27%，持股数量2.38亿股[14] - 朱金枝持股比例5.39%，持股数量1.76亿股，质押1.06亿股[14] 限售股份情况 - 公司限售股份期初总数为496,314,252股，本期解除限售股数为165,438,086股，期末限售股数仍为496,314,252股[18][21] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临国内外经济下行压力加大的风险，将推进产品结构调整等应对[43] - 公司面临应收账款增加引起的坏账及资金周转风险，采取强化考核等措施应对[44] - 公司面临原材料及能源价格波动的风险，通过储备、改进工艺等降低影响[45] 公司承诺事项 - 通裕重工承诺2011年3月8日发行A股股票募集资金存放于专项账户，正在履行[48] - 司兴奎与朱金枝2011年3月8日签署一致行动协议，正在履行[48] - 司兴奎承诺承担公司上市前社保、住房公积金补缴等费用，长期有效且正在履行[51] - 司兴奎等承诺避免同业竞争，长期有效且正在履行[51] - 山东省高新技术创业投资有限公司承诺不取得公司控制权，长期有效且正在履行[51] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让股份，特定离职时间还有额外限售规定[54] - 2016年5月24日起，非公开发行新股募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理[57] - 2016年1月18日起，司兴奎承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[57] - 2016年1月18日起，司兴奎、王世镇、朱金枝等公司董事、高管作出多项不侵占公司利益承诺[57] - 公司首次公开发行股票前全体股东对公司因不规范票据使用等情况遭受损失承担连带及个别保证责任[54][57] - 相关人员对通裕重工因特定情况遭受损失与其他发起人承担连带赔偿责任[54] - 外部股东之间不存在关联关系，无扩大股份控制比例等一致行动情形[54] - 相关人员承担禹城通裕集团公司集体企业改制可能出现问题的法律后果及发行人损失连带清偿责任[54] 募集资金使用情况 - 累计变更用途的募集资金总额为20,833.6，比例为5.93%[61] - 本季度投入募集资金总额为2,314.57，已累计投入募集资金总额为355,546.31[61] - 承诺投资项目年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目投资进度为98.90%，本报告期实现效益136.92，累计实现效益18,474.08[61] - 年增1000支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目投资进度为94.80%，本报告期实现效益61.14，累计实现效益4[61] - 年增5000t MC级系列高速冷轧工作辊技术改造项目投资进度为98.33%，本报告期实现效益125.46，累计实现效益7,909.7[61] - 核废料智能化处理设备及配套服务项目投资进度为83.74%，累计实现效益0[61] - 大功率风电机组关键零部件制造项目投资进度为89.55%，本报告期实现效益185.47，累计实现效益4,206.14[61] - 大锻件制造流程优化及节能改造项目投资进度为98.27%，本报告期实现效益105.64，累计实现效益5,141.5[61] - 青岛即墨设立全资子公司在2019年3月底未达预计收益，因处于建设阶段无销售收入[67] - 2011年和2012年公司分别对募集资金投资项目实施方式和投资概算进行调整，获相关方同意[70] - 公司超募资金为146,372.61万元[72] - 2016年7月26日同意以314,392,792.71元募集资金置换预先投入募投项目的自有资金[75] - 2011 - 2015年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为20,000万元、21,000万元、20,000万元、