整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入11.63亿元，上年同期7.95亿元，同比增长46.39%[10] - 归属于上市公司股东的净利润6211.17万元，上年同期2350.25万元，同比增长164.28%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5954.18万元，上年同期2198.53万元，同比增长170.83%[10] - 经营活动产生的现金流量净额4574.93万元，上年同期4244.38万元，同比增长7.79%[10] - 基本每股收益0.02元/股，上年同期0.01元/股，同比增长100.00%[10] - 稀释每股收益0.02元/股，上年同期0.01元/股，同比增长100.00%[10] - 加权平均净资产收益率1.16%，上年同期0.45%，同比增长0.71%[10] - 本报告期末总资产124.49亿元，上年度末122.95亿元，同比增长1.25%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产53.79亿元，上年度末53.17亿元，同比增长1.17%[10] - 2020年1 - 3月公司实现营业收入116,323.61万元，同比增长46.39%，归属于上市公司股东的净利润6,211.17万元，同比增长164.28%[31] - 2020年3月31日公司货币资金为15.24亿元，较2019年12月31日的14.08亿元增长8.21%[76] - 2020年3月31日应收账款为17.19亿元，较2019年12月31日的16.22亿元增长6.09%[76] - 2020年3月31日固定资产为45.94亿元，较2019年12月31日的44.90亿元增长2.31%[79] - 2020年3月31日短期借款为35.67亿元，较2019年12月31日的34.71亿元增长2.76%[79] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计为53.79亿元，较2019年12月31日的53.17亿元增长1.17%[85] - 2020年3月31日资产总计为124.49亿元，较2019年12月31日的122.95亿元增长1.25%[79] - 资产总计为105.39亿元，较上期101.94亿元增长3.39%[88][91] - 营业总收入为11.63亿元，较上期7.95亿元增长46.39%[91] - 营业总成本为10.76亿元，较上期7.61亿元增长41.35%[94] - 营业利润为8156.31万元，较上期3445.24万元增长136.74%[97] - 利润总额为8201.60万元，较上期3445.34万元增长138.04%[97] - 净利润为6550.88万元，较上期2755.70万元增长137.72%[97] - 归属于母公司所有者的净利润为6211.17万元，较上期2350.25万元增长164.27%[97] - 流动负债合计为45.34亿元，较上期42.17亿元增长7.51%[91] - 非流动负债合计为7.80亿元，较上期7.99亿元下降2.36%[91] - 所有者权益合计为52.26亿元，较上期51.78亿元增长0.91%[91] - 综合收益总额本期为65,495,562.83元，上期为27,386,000.16元；归属于母公司所有者的综合收益本期为62,098,456.84元，上期为23,331,480.83元；归属于少数股东的综合收益本期为3,397,105.99元，上期为4,054,519.33元[100] - 基本每股收益本期为0.02元，上期为0.01元；稀释每股收益本期为0.02元，上期为0.01元[100] - 母公司营业收入本期为870,483,328.14元，上期为518,534,057.31元；营业成本本期为705,735,139.04元，上期为405,779,679.96元[101] - 资产减值损失本期为 - 6,872,127.65元，上期为 - 4,127,666.84元；营业利润本期为56,704,238.23元，上期为11,791,866.31元[104] - 净利润本期为48,243,006.27元，上期为9,974,860.63元[104] - 综合收益总额本期为48,243,006.27元，上期为9,974,860.63元；基本每股收益本期为0.0148元，上期为0.0031元；稀释每股收益本期为0.0148元，上期为0.0031元[107] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为744,082,906.80元，上期为488,254,429.74元；收到的税费返还本期为10,453,963.36元，上期为12,599,959.66元[108][112] - 经营活动现金流入小计本期为762,199,876.57元，上期为507,524,860.98元；经营活动现金流出小计本期为716,450,579.49元，上期为465,081,020.72元[112] - 经营活动产生的现金流量净额本期为45,749,297.08元，上期为42,443,840.26元[112] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为17,000.00元，上期为2,025,000.00元；收到其他与投资活动有关的现金上期为6,830,000.00元[112] - 公司投资活动现金流入小计本期为17,000元，上期为8,855,000元[114] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为104,854,721.05元，上期为48,187,328.46元[114] - 取得借款收到的现金本期为1,290,187,339.01元，上期为802,606,250元[114] - 经营活动现金流入小计本期为1,751,585,121.84元，上期为1,572,451,292元[117] - 经营活动产生的现金流量净额本期为81,614,127.17元，上期为186,553,456.74元[117] - 投资活动现金流出小计本期为65,125,550元，上期为46,080,902.53元[120] - 筹资活动现金流入小计本期为528,670,000元，上期为366,000,000元[120] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 24,515,144.30元，上期为 - 290,261,720.05元[120] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8,026,567.13元，上期为 - 145,364,945.08元[120] - 期末现金及现金等价物余额本期为313,423,486.79元，上期为204,809,352.14元[120] 特定项目财务指标变化 - 应收款项融资2020年3月31日较2019年12月31日增加47.56%，因收取的银行承兑汇票增加[21] - 在建工程2020年3月31日较2019年12月31日减少29.72%，因在建工程转固[21] - 应付票据2020年3月31日较2019年12月31日增加48.72%，因自办银行承兑汇票增加[21] - 预收账款2020年3月31日较2019年12月31日减少34.98%，因预付款购买的原材料验收入库[22] - 研发费用本年1 - 3月发生数较上年同期增加152.37%，因研发投入增加[23] - 利息收入本年1 - 3月发生数较上年同期增加161.90%，因收到的保证金利息增加[24] - 信用减值损失本年1 - 3月发生数较上年同期增加428.31%，因应收账款余额增加[24] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本年1 - 3月发生数较上年同期减少99.16%，因处置固定资产减少[25] 供应商与客户数据 - 2020年1 - 3月前5大供应商采购金额合计257,450,336.21元，2019年1 - 3月为196,749,553.45元[31] - 2020年1 - 3月前5大客户合计金额435,678,555.16美元，占比37.45%；2019年1 - 3月前5大客户合计金额112,987,006.44美元，占比14.22%[35] - 2020年1 - 3月Nordex Energy GmbH金额212,772,699.13美元，占比18.29%[35] - 2020年1 - 3月三一重能有限公司金额72,647,556.84美元，占比6.25%[35] - 2020年1 - 3月中国船舶重工集团海装风电股份有限公司金额59,540,911.50美元，占比5.12%[35] - 2020年1 - 3月GE RENEWABLES NORTH AMERICA LLC金额56,980,626.62美元，占比4.90%[35] - 2020年1 - 3月山东中车风电有限公司金额33,736,761.06美元，占比2.90%[35] 公司风险与应对措施 - 公司面临国内外经济下行压力加大的风险，将调整产品结构、完善产业布局、提升管理效能降本增效[35] - 公司面临应收账款增加引起的坏账及资金周转风险，将强化销售回款考核、采取双清措施、拓宽融资渠道、优化债务结构[36] - 公司面临原材料及能源价格波动的风险，将储备原辅材料、进行工艺创新和设备改造[37] 公司承诺事项 - 通裕重工承诺募集资金专户存储，司兴奎、朱金枝等有一致行动协议、社保公积金承诺等多项承诺正在履行[39,40,43] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，特定离职时间还有额外限售期[46] - 外部股东承诺不存在关联关系及扩大股份控制比例等一致行动情形，承诺长期有效且正在履行[46] - 部分人员承诺承担禹城通裕集团公司集体企业改制相关法律后果及发行人损失连带清偿责任[46] - 部分人员共同出具《关于规范公司票据使用及资金管理的承诺函》[46] - 通裕重工非公开发行新股募集资金自2016年5月24日起存放于专项账户集中管理[49] - 司兴奎等自2016年1月18日起承诺不侵占公司利益，包括不输送利益、约束职务消费等[49] - 司兴奎自2019年5月31日起保证公司填补即期回报措施能切实履行，否则承担补偿责任[49][52] - 司兴奎等公司董事、高管自2019年5月31日起承诺多项与填补回报措施挂钩事项，违反承诺愿承担补偿责任[52] - 公司首次公开发行股票前全体股东承诺承担公司可能因不规范票据使用等情况遭受的法律后果及损失补偿[49] - 公司承诺事项均按时履行，无超期未履行情况[52] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为351,440.56，累计变更用途的募集资金总额为20,833.6，比例为5.93%[55] - 本季度投入募集资金总额为0，已累计投入募集资金总额为362,988.32[55] - 承诺投资项目中年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目累计投入进度为98.90%，本报告期实现效益424.52，累计实现效益20,847.33[55] - 年增1000支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目累计投入进度为99.12%，本报告期实现效益162.02，累计实现效益5,248.64[55] - 年增5000t MC级系列高速冷轧工作辊技术改造项目累计投入进度为98.33%，本报告期实现效益408.91，累计实现效益9,722.18[55] - 核废料智能化处理设备及配套服务项目累计投入进度为93.17%[55] - 大功率风电机组关键零部件制造项目累计投入进度为89.55%，本报告期实现效益1,402.04，累计实现效益11,361.78[55] - 大锻件制造流程优化及节能改造项目累计投入进度为100.88%，本报告期实现效益870.21，累计实现效益9,482.91[55] - 承诺投资项目小计累计投入203,152.82，本报告期实现效益3,267.7，累计实现效益56,662.84[55] - 超募资金投向小计累计投入159,835.5，实现效益31,431.4，合计累计投入362,988.32，实现效益88,094.24[62] - 公司超募资金为146,372.61万元[64] - 2016年7月26日同意以314,392,7