整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入11.63亿元，上年同期7.95亿元，同比增长46.39%[10] - 归属于上市公司股东的净利润6211.17万元，上年同期2350.25万元，同比增长164.28%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5954.18万元，上年同期2198.53万元，同比增长170.83%[10] - 经营活动产生的现金流量净额4574.93万元，上年同期4244.38万元，同比增长7.79%[10] - 基本每股收益0.02元/股，上年同期0.01元/股，同比增长100.00%[10] - 稀释每股收益0.02元/股，上年同期0.01元/股，同比增长100.00%[10] - 加权平均净资产收益率1.16%，上年同期0.45%，同比增加0.71%[10] - 本报告期末总资产124.49亿元，上年度末122.95亿元，同比增长1.25%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产53.79亿元，上年度末53.17亿元，同比增长1.17%[10] - 报告期内公司实现营业收入11.63亿元，同比增长46.39%，净利润6211.17万元，同比增长164.28%[31] - 2020年第一季度营业总收入11.63亿元，上期为7.95亿元，同比增长46.39%[84] - 公司营业总成本本期为10.7622670417亿美元，上期为7.6094150562亿美元[86] - 公司营业利润本期为8156.309565万美元，上期为3445.242104万美元[88] - 公司利润总额本期为8201.603276万美元，上期为3445.344839万美元[88] - 公司净利润本期为6550.878888万美元，上期为2755.703073万美元[88] - 公司基本每股收益本期为0.02美元，上期为0.01美元[90] - 公司稀释每股收益本期为0.02美元，上期为0.01美元[90] - 综合收益总额本期为48243006.27元，上期为9974860.63元[95] - 基本每股收益本期为0.0148，上期为0.0031；稀释每股收益本期为0.0148，上期为0.0031[95] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为744082906.80元，上期为488254429.74元[96] - 收到的税费返还本期为10453963.36元，上期为12599959.66元[98] - 经营活动产生的现金流量净额本期为45749297.08元，上期为42443840.26元[98] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 104837721.05元，上期为 - 41733281.73元[100] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为42824792.56元，上期为 - 77442692.16元[100] 特定时期财务指标变化 - 2020年3月31日应收款项融资较2019年12月31日增加47.56%，在建工程减少29.72%，应付票据增加48.72%，预收账款减少34.98%[21][22][23] - 2020年1 - 3月营业收入较上年同期增加46.39%，研发费用增加152.37%，利息收入增加161.90%，信用减值损失增加428.31%[24] - 2020年1 - 3月资产处置收益较上年同期减少31.80%，营业外收入增加71.30%，营业外支出减少49.66%，所得税费用增加139.36%[24] - 2020年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加52.40%，购买商品、接受劳务支付的现金增加65.11%[25] - 2020年1 - 3月处置固定资产等收回的现金净额较上年同期减少99.16%，收到其他与投资活动有关的现金减少683万元[25] - 2020年1 - 3月购置固定资产等支付的现金较上年同期增加127.97%，投资支付的现金减少253.27万元[25][26] - 2020年1 - 3月取得借款收到的现金较上年同期增加60.75%，收到其他与筹资活动有关的现金减少6122.04万元[29] - 2020年1 - 3月偿还债务支付的现金较上年同期增加34.44%[30] - 2020年3月31日货币资金为1523641857.53元，较2019年12月31日的1408098592.65元有所增加[71] - 2020年3月31日应收账款为1719256635.79元，较2019年12月31日的1622322241.71元有所增加[71] - 2020年3月31日应收款项融资为60048345.54元，较2019年12月31日的40694161.93元有所增加[71] - 2020年3月31日流动资产合计为6776031965.44元，较2019年12月31日的6633961601.51元有所增加[71] - 2020年3月31日固定资产为4593752882.50元，较2019年12月31日的4490178536.05元有所增加[73] - 2020年3月31日在建工程为231513518.12元，较2019年12月31日的329408947.40元有所减少[73] - 2020年3月31日短期借款为3566702382.50元，较2019年12月31日的3470748499.80元有所增加[74] - 2020年3月31日应付票据为585809715.98元，较2019年12月31日的393910684.10元有所增加[74] - 2020年3月31日流动负债合计57.63亿元，2019年12月31日为56.87亿元，同比增长1.35%[76] - 2020年3月31日非流动负债合计11.23亿元，2019年12月31日为11.12亿元，同比增长1.03%[76] - 2020年3月31日负债合计68.87亿元，2019年12月31日为67.98亿元，同比增长1.29%[76] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计53.79亿元，2019年12月31日为53.17亿元，同比增长1.17%[78] - 2020年3月31日所有者权益合计55.62亿元，2019年12月31日为54.97亿元，同比增长1.19%[78] - 2020年3月31日资产总计105.39亿元，2019年12月31日为101.94亿元，同比增长3.39%[81] - 2020年3月31日母公司流动资产合计50.40亿元，2019年12月31日为46.88亿元，同比增长7.51%[79] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计54.99亿元，2019年12月31日为55.06亿元，同比下降0.13%[81] - 2020年3月31日母公司负债合计53.14亿元，2019年12月31日为50.16亿元，同比增长5.92%[82] 母公司财务指标变化 - 母公司营业收入本期为8.7048332814亿美元，上期为5.1853405731亿美元[91] - 母公司营业成本本期为7.0573513904亿美元，上期为4.0577967996亿美元[91] - 母公司净利润本期为4824.300627万美元，上期为997.486063万美元[93] - 母公司利润总额本期为5681.760735万美元，上期为1173.513015万美元[93] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为81614127.17元，上期为186553456.74元[102] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 65125550.00元，上期为 - 42860902.53元[105] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 24515144.30元，上期为 - 290261720.05元[105] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数116,517户，前10名股东中徐开东持股比例0.48%，持股数量15,619,900股[13] - 2020年1 - 3月前5大客户合计金额43.57亿元，占比37.45%，2019年1 - 3月合计金额11.30亿元，占比14.22%[36] 承诺事项 - 通裕重工承诺2011年3月8日起将A股股票募集资金存放于专项账户，截至募集资金使用完毕[40] - 司兴奎、朱金枝2011年3月8日签署《一致行动协议》，长期有效[40] - 司兴奎承诺2011年3月8日起对公司上市前社保、公积金问题承担费用，长期有效[40] - 司兴奎等多方2011年3月8日承诺避免同业竞争，长期有效[42] - 山东省高新技术创业投资有限公司等多方2011年3月8日承诺不取得公司控制权，长期有效[42] - 部分股东2011年3月8日承诺承担通裕重工历史沿革合法性责任，长期有效[42] - 部分外部股东2011年3月8日承诺不存在关联关系及不取得公司控制权，长期有效[45] - 司兴奎等担任公司董事、监事、高管人员2011年3月8日起任职期间每年转让股份不超持有总数25%，离职后有相应限售期，长期有效[45] - 司兴奎等承诺承担禹城通裕集团公司集体企业改制相关法律后果，2011年3月8日起长期有效[45] - 司兴奎等2011年3月8日共同出具《关于规范公司票据使用及资金管理的承诺函》，长期有效[45] - 公司首次公开发行股票前全体股东承诺承担公司可能因相关情况遭受的法律后果及损失补偿责任，非公开发行新股募集资金存放于专项账户集中管理[48] - 司兴奎等公司董事、高管承诺不侵占公司利益，保证公司填补即期回报措施切实履行，若违反承诺愿承担补偿责任[48][51] 募集资金相关 - 募集资金总额为351,440.56万元，累计变更用途的募集资金总额为20,833.6万元，比例为5.93%，本季度投入0万元，已累计投入362,988.32万元[54] - 年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目承诺投资62,156万元，调整后投资33,657.46万元，累计投入33,286.24万元，投资进度98.90%，本报告期实现效益424.52万元，累计实现效益20,847.33万元[54] - 年增1000支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目承诺投资15,914万元，调整后投资10,465.87万元，累计投入10,374.25万元，投资进度99.12%，本报告期实现效益162.02万元，累计实现效益5,248.64万元[54] - 年增5000t MC级系列高速冷轧工作辊技术改造项目承诺投资30,019万元，调整后投资20,898.27万元，累计投入20,549.86万元，投资进度98.33%，本报告期实现效益408.91万元，累计实现效益9,722.18万元[54] - 核废料智能化处理设备及配套服务项目承诺投资65,400万元，调整后投资65,400万元，累计投入60,935万元，投资进度93.17%[54] - 大功率风电机组关键零部件制造项目承诺投资51,660万元，调整后投资51,660万元，累计投入46,261.96万元，投资进度89.55%，本报告期实现效益1,402.04万元，累计实现效益11,361.78万元[54] - 大锻件制造流程优化及节能改造项目承诺投资31,470万元，调整后投资31,470万元，累计投入31,745.51万元，投资进度100.88%，本报告期实现效益870.21万元，累计实现效益9,482.91万元[54] - 承诺投资项目小计承诺投资256,619万元，调整后投资213,551.6万元，累计投入203,152.82万元，本报告期实现效益3,267.7万元，累计实现效益56,662.84万元[54] - 公司超募资金为146,372.61万元[61] - 2016年7月26日公司同意以314,392,792.71元募集资金置换预先投入募投项目的自有资金，期末已置换完毕[61] - 2012年6月29日二次归还银行贷款18,300，比例100.00%[56] - 2012年9月30日二次补充流动资金1,700，比例100.00%[56] - 2013年6月30日第三次归还银行贷款16,000，比例10