公司基本信息 - 公司股票简称通裕重工，代码300185，上市于深圳证券交易所[17] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入24.95亿元，上年同期17.86亿元，同比增长39.68%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，上年同期1.18亿元，同比增长55.25%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.79亿元，上年同期1.18亿元，同比增长51.99%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.68亿元，上年同期1.47亿元，同比增长14.46%[24] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，上年同期0.04元/股，同比增长50.00%[24] - 本报告期稀释每股收益0.06元/股，上年同期0.04元/股，同比增长50.00%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率3.41%，上年同期2.27%，同比增加1.14%[24] - 本报告期末总资产127.21亿元，上年度末122.95亿元，同比增长3.47%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产53.70亿元，上年度末53.17亿元，同比增长0.99%[24] - 报告期内公司实现营业收入24.95亿元，同比增长39.68%，净利润1.84亿元，同比增长55.25%[51] - 营业成本18.61亿元，同比增长41.57%；销售费用6050.99万元，同比增长30.36%；管理费用8058.39万元，同比增长4.79%；财务费用1.24亿元，同比下降3.67%；所得税费用5848.48万元，同比增长79.67%；研发投入6468.82万元，同比增长233.52%[56] - 经营活动现金流净额1.68亿元，同比增长14.46%；投资活动现金流净额 -1.70亿元，同比增长18.27%；筹资活动现金流净额 -5409.54万元，同比下降298.39%；现金及现金等价物净增加额 -5596.66万元，同比下降45.22%[56] - 投资收益 -29.93万元，占利润总额 -0.12%；资产减值 -3748.41万元，占利润总额 -15.00%；营业外收入147.41万元，占利润总额0.59%；营业外支出90.85万元，占利润总额0.36%[62] - 货币资金期末金额15.25亿元，占总资产11.99%，比重较上年同期增加0.54%；应收账款期末金额16.62亿元，占总资产13.07%，比重较上年同期减少0.12%；存货期末金额24.33亿元，占总资产19.13%，比重较上年同期增加0.43%；投资性房地产期末金额437.56万元，占总资产0.03%，比重较上年同期减少0.01%；长期股权投资期末金额4070.44万元，占总资产0.32%，比重较上年同期增加0.02%；固定资产期末金额45.99亿元，占总资产36.15%，比重较上年同期减少0.37%；在建工程期末金额2.81亿元，占总资产2.21%，比重较上年同期减少0.47%[63] - 公司报告期利润构成或利润来源未发生重大变动[56] - 短期借款为38.7020211298亿元，占比30.42%，较上期增加2.19%；长期借款为1.1310909089亿元，占比0.89%，较上期减少0.04%[66] - 截至报告期末，资产权利受限合计48.1725702455亿元，涉及货币资金、应收票据等多个项目[66] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,524,712.27元，其中非流动资产处置损益90,539.01元，政府补助5,915,009.36元，其他营业外收支565,586.09元，其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,546,868.57元，所得税影响额829,108.28元，少数股东权益影响额（税后）-329,554.66元[30] - 坏账核销涉及金额-1,546,868.57元[30] 在建工程情况 - 在建工程较年初减少14.78%，原因是完工转入固定资产[40] 境外资产情况 - RDM - TY. LLC有限责任公司资产规模23.95万美元，位于美国犹他州，境外资产占公司净资产比重0.03%，报告期未形成收益，无重大减值风险[41] - BORTOME AUSTRALIA PTY LTD资产规模365.93万澳元，位于澳大利亚，境外资产占公司净资产比重0.32%，报告期未形成收益，无重大减值风险[41] 公司业务布局与能力 - 公司形成集“冶炼/电渣重熔、铸造/锻造/焊接、热处理、机加工、大型成套设备设计制造”于一体的完整制造链条，产品涵盖多行业[35] - 风电类产品是核心产品系列之一，公司能供应多种风电部件并拓展模块化业务[35] - 管模产品规格涵盖DN50mm - DN2600mm，超大口径管模用于南水北调工程[36] - 公司拥有国家认定企业技术中心等多个科研平台，重视自主创新和产学研合作[42][46] - 公司检测中心获CNAS认可，有80余台套先进检测设备，与近千家企业保持长期合作[47] 各业务线数据关键指标变化 - 其他锻件营业收入2.97亿元，同比下降12.35%；风电主轴营业收入6.69亿元，同比增长115.42%；铸件营业收入5.16亿元，同比增长126.45%；粉末冶金产品营业收入1.76亿元，同比下降10.02%；锻件坯料营业收入1.83亿元，同比下降2.25%；管模营业收入5225.14万元，同比下降53.17%；冶金设备营业收入5276.30万元，同比下降18.65%；压力容器锻件营业收入999.98万元，同比下降67.65%；核电业务营业收入1779.62万元，同比增长331.43%；风电装备模块化业务营业收入2.83亿元，毛利率5.12%[58][61] 公司经营策略 - 公司密切关注市场变化，做好订单储备，利用制造链优势抢大型成套设备及部件订单，风电装备模块化业务效益良好并开发高端风电结构件市场[52] - 自2019年下半年以来公司订单及生产任务饱满，2020年推动效能倍增工程，提升机加工生产效能，释放产能并降低成本[53] - 公司树立“向管理要效益”理念，强化管理、提升执行力，从高管、中层管理、管理与技术结合、营销考核、财务管理、办公信息化等方面提升管理效能[54] 募集资金情况 - 募集资金总额为35.144056亿元，报告期投入0，已累计投入36.298829亿元[69] - 累计变更用途的募集资金总额为2.08336亿元，占比5.93%[69] - 首次公开发行股票实际募集资金净额为21.483102亿元，已累计使用22.404585亿元，尚未使用余额0.099009亿元[69] - 非公开发行股票净募集资金13.660954亿元，累计使用13.894247亿元，尚未使用余额0.00938亿元[69] - 年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目，截至期末累计投入3.328624亿元，投资进度98.90%，本期实现效益1746.32万元，累计实现效益2.216913亿元[70] - 年增1000支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目，截至期末累计投入1.037425亿元，投资进度99.12%，本期实现效益273.91万元，累计实现效益5360.53万元[73] - 年增5000t MC级系列高速冷轧工作辊技术改造项目，截至期末累计投入2.054986亿元，投资进度98.33%，本期实现效益1205.45万元，累计实现效益1.05187亿元[73] - 承诺投资项目小计累计投入20.315282亿元，本期实现效益9415.19万元，累计实现效益6.281033亿元[73] - 对常州金安增资5308.16，占比100%，时间为2012年05月25日[77] - 对信商物资有限公司投资3000，占比100%，时间为2012年09月13日[77] - 在青岛即墨设立全资子公司，投资15000，占比100%，时间为2013年02月28日[77] - 投资建设研发综合楼项目5700，占比100%，时间为2015年05月31日[77] - 2016年7月26日，公司同意以314392792.71元非公开发行股票募集资金置换截至2016年6月30日已预先投入募集资金投资项目的自有资金[79] - 超募资金投向小计金额为159835.5，累计投入金额为153105.91[77] - 合计金额为362988.32，累计投入金额为366657.51[77] - IPO募投项目实施地点从创新园及产业园调整为产业园集中实施[79] - 核废料智能化处理设备及配套服务项目增加山东青岛即墨的通裕重工临港产业园为实施地点[79] - 2011 - 2018年公司多次对募集资金投资项目实施方式、投资概算、实施地点及进度进行调整[79] - 2011 - 2015年期间，公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为20000万元、21000万元、20000万元、20000万元、19000万元、19000万元、14000万元，且均已归还[82][83] - 报告期末募集资金结余14016.20万元，其中预留质保金3849.80万元，剩余10166.40万元经2015年第二次临时股东大会审议通过永久补充流动资金[85] - 年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目拟投入募集资金34915.98万元，截至期末实际累计投入33286.22万元，投资进度98.90%，本报告期实现效益1746.32万元，达到预计效益且项目可行性无重大变化[89] 公司合规情况 - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[91][92][95] - 公司报告期未出售重大资产[96] - 公司半年度报告未经审计[127] - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[131] - 报告期公司无媒体普遍质疑事项[131] - 报告期公司不存在处罚及整改情况[132] 子公司财务数据 - 禹城宝泰机械制造有限公司注册资本3.04372998亿美元，总资产18.5316134192亿美元，净资产4.842547127亿美元，营业收入9.4373471886亿美元，营业利润5591.851755万美元，净利润4163.105054万美元[97] - 山东信商物资有限公司注册资本1亿美元，总资产4.375817393亿美元，净资产1.3950018134亿美元，营业收入1.6337341006亿美元，营业利润43.627937万美元，净利润32.458001万美元[97] - 禹城宝利铸造有限公司注册资本1.35亿美元，总资产5.5541366752亿美元，净资产2.1227048729亿美元，营业收入5.6169375448亿美元，营业利润3425.442536万美元，净利润2643.230036万美元[97] - 青岛宝鉴科技工程有限公司注册资本150万美元，总资产32.4132万美元，净资产13.49367万美元，营业收入28.34356万美元，营业利润226.9167万美元，净利润170.08万美元[97] - 青岛宝通进出口有限公司注册资本5000万美元，总资产7278.355357万美元，净资产4286.370096万美元，营业收入7298.007423万美元，营业利润 - 214.66573万美元，净利润 - 216.591141万美元[101] - 贵州宝丰新能源开发有限公司注册资本5000万美元，总资产4856.923065万美元，净资产4180.295986万美元，营业收入105.845069万美元，营业利润1.910778万美元，净利润5.9447万美元[101] - 常州海杰冶金机械制造有限公司注册资本1.29919504亿美元，总资产5.4887904949亿美元，净资产2.1038695276亿美元，营业收入7546.012734万美元，营业利润793.117054万美元，净利润629.610229万美元[101] - 济南市冶金科学研究所有限责任公司注册资本3600万美元，总资产8.3072809703亿美元，净资产3.3281082524亿美元，营业收入1.7633171105亿美元，营业利润 - 175.220483万美元，净利润 - 130.882065万美元[101] - 山东省禹城市新园热电有限公司注册资本1.3963305亿美元，总资产10.1842305423亿美元，净资产3.3597013722亿美元，营业收入1.6104704亿美元，营业利润2011.695965万美元，净利润1451.912125万美元[101] 股东大会与分红计划 - 2019年年度股东大会投资者参与比例为0.13%，召开日期和披露日期均为2020年05月20日[110] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[111] 公司承诺事项 - 通裕重工承诺2011年3月8日发行A股股票募集资金存放于专项账户，截至募集资金使用完毕[111] - 司兴奎、朱金枝2011年3月8日签署《一致行动协议》，长期有效[111][114] - 司兴奎承诺2011年3月8日起对公司上市前未足额缴纳社保、公积金的补缴等支出全额承担