财务表现 - 公司2022年第三季度营业收入为14.83亿元，同比增长4.96%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为6116.99万元，同比增长1.92%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元，同比下降49.45%[6] - 公司总资产为156.26亿元，同比增长16.00%[6] - 公司本期营业总收入为4,360,599,472.12元，同比增长1.73%[35] - 营业总成本为4,147,325,306.28元，同比增长4.40%[35] - 净利润为174,393,598.84元，同比下降36.83%[37] - 归属于母公司股东的净利润为172,069,004.95元，同比下降34.42%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为125,987,112.96元，同比下降49.46%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-567,663,539.83元，同比下降133.68%[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,775,681,532.87元，同比下降17.34%[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,261,611,055.23元，同比下降7.18%[41] - 支付给职工及为职工支付的现金为428,220,344.74元，同比下降6.20%[41] - 支付的各项税费为150,520,993.82元，同比下降30.19%[41] 现金流量 - 公司发行可转债募集资金导致筹资活动产生的现金流量净额大幅增长526.10%[13] - 公司取得借款收到的现金为21.62亿元，同比增长56.7%[44] - 公司收到其他与筹资活动有关的现金为14.75亿元，同比增长12.1%[44] - 公司筹资活动现金流入小计为36.37亿元，同比基本持平[44] - 公司偿还债务支付的现金为14.92亿元，同比下降11.7%[44] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.85亿元，同比下降39.0%[44] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为7.60亿元，同比下降60.3%[44] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为11.99亿元，去年同期为-2.81亿元[44] - 公司期末现金及现金等价物余额为10.01亿元，同比增长495.6%[44] 资产与负债 - 公司货币资金从2022年1月1日的1,017,515,705.55元增长至2022年9月30日的2,225,072,831.92元，增长幅度为118.7%[29] - 公司应收账款从2022年1月1日的1,654,031,899.85元增长至2022年9月30日的2,090,496,941.20元，增长幅度为26.4%[29] - 公司存货从2022年1月1日的2,427,934,080.05元增长至2022年9月30日的3,146,237,846.72元，增长幅度为29.6%[29] - 公司短期借款从2022年1月1日的3,432,838,189.52元增长至2022年9月30日的4,049,562,737.99元，增长幅度为18.0%[31] - 公司应付账款从2022年1月1日的629,901,312.86元增长至2022年9月30日的832,024,829.84元，增长幅度为32.1%[31] - 公司未分配利润从2022年1月1日的1,052,424,559.88元增长至2022年9月30日的1,107,590,068.20元，增长幅度为5.2%[31] - 公司负债合计从2022年1月1日的6,915,740,523.82元增长至2022年9月30日的8,757,685,944.05元，增长幅度为26.6%[31] - 公司所有者权益合计从2022年1月1日的6,555,500,839.29元增长至2022年9月30日的6,868,483,098.79元，增长幅度为4.8%[31] 投资收益与损失 - 公司投资收益同比下降214.89%，主要由于注销全资子公司江苏海杰航空装备科技有限公司形成损失[13] - 公司信用减值损失同比增长168.67%，主要由于计提应收账款坏账准备增加[13] - 公司资产减值损失同比增长278.43%，主要由于计提合同资产减值准备增加[13] - 公司资产处置收益同比增长2049.98%，主要由于无形资产处置收益增加[13] - 公司营业外收入同比下降54.40%，主要由于收到的产品质量理赔款减少[13] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为157,627人，前10名股东持股情况显示珠海港控股集团有限公司持股比例为20.34%，持股数量为792,427,590股[15] - 珠海港控股集团有限公司持有的629,039,293股限售股已于2022年9月5日解除限售并上市流通[19] - 司兴奎持有的181,134,668股限售股为董监高锁定股，拟在当年第1个交易日解锁上年末持股数的25%[19] 融资与担保 - 公司及子公司向银行等金融机构申请敞口总额不超过65亿元人民币的融资，截止2022年9月30日，融资余额为36.37亿元[24] - 公司为子公司提供担保的余额为7.96亿元，未超过股东大会授权额度[24] - 公司及子公司与港瑞保理和港惠租赁签署的《业务合作框架协议》提供授信融资额度每年不超过10亿元人民币[23] 募投项目 - 公司募投项目"大型海上风电产品配套能力提升项目"达到预定可使用状态日期延期至2023年6月30日[20] - 公司募投项目"高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目"达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[20] 关联交易 - 公司及子公司预计2022年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过63,345万元[23] 现金管理 - 公司计划使用不超过60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，资金可循环使用[25] 其他 - 公司向不特定对象发行的1,484.72万张可转换公司债券于2022年7月15日起在深圳证券交易所挂牌交易[20] - 公司第三季度报告未经审计[45]