收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比下降25.40%至9.695亿元人民币[8] - 归属于上市公司股东的净亏损同比扩大29.09%至-9342万元人民币[8] - 基本每股收益同比下降33.33%至-0.04元/股[8] - 加权平均净资产收益率为-1.48%同比下降0.28个百分点[8] - 公司2019年第一季度营业收入为9.70亿元，同比下降25.40%[27] - 公司归属上市公司股东的净利润为-9,342万元，同比下降29.09%[27] - 营业总收入同比下降25.4%至9.7亿元，上期为13亿元[102] - 净利润亏损扩大至9679.8万元，上期亏损7243.8万元[102] - 母公司营业收入同比下降31.5%至6.75亿元，上期为9.85亿元[109] - 基本每股收益-0.04元，上期为-0.03元[106] - 营业利润亏损7630万元，同比改善4.6%[113] - 净利润亏损6050万元，同比改善16.9%[113] - 对联营企业和合营企业投资收益亏损836万元[113] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增加745万元，减值准备计提同比增加625万元[27] - 财务费用同比增长5.6%至1.4亿元，其中利息费用1.47亿元[102] - 研发费用同比增长2.1%至4977.5万元[102] - 资产减值损失比上年同期增长165.83%[22] - 投资收益比上年同期减少120.51%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善132.75%至1.562亿元人民币[8] - 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长230.75%[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少99.24%[23] - 支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增长611.31%[23] - 取得借款收到的现金比上年同期增长73.72%[26] - 偿还债务支付的现金比上年同期增长533.45%[26] - 支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增长1503.72%[26] - 经营活动现金流量净额1.56亿元，同比改善132.7%[117][120] - 销售商品提供劳务收到现金15.46亿元，同比下降11.5%[117] - 购买商品接受劳务支付现金11.69亿元，同比下降29.1%[120] - 投资活动现金流量净额-4.34亿元，同比改善40.4%[120][123] - 筹资活动现金流量净额4935万元，同比下降95.9%[123] - 期末现金及现金等价物余额12.70亿元[123] - 支付给职工现金1.84亿元，同比下降42.4%[120] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正为201,419,079.87元，相比去年同期-396,266,349.49元有显著改善[126] - 经营活动现金流入小计为1,138,030,818.57元，同比下降9.4%[126] - 购买商品、接受劳务支付的现金为759,912,596.49元，同比下降42.0%[126] - 支付给职工以及为职工支付的现金为123,303,944.66元，同比下降37.9%[126] - 投资活动产生的现金流量净额为-99,208,190.16元，相比去年同期-443,591,462.66元亏损收窄77.6%[126] - 投资支付的现金为140,762,834.50元，同比下降61.4%[126] - 取得借款收到的现金为1,670,000,000.00元，同比增长30.5%[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为-253,027,841.22元，相比去年同期693,905,307.36元由正转负[129] - 期末现金及现金等价物余额为568,169,450.66元，同比下降77.1%[129] - 现金及现金等价物净增加额为-150,816,964.40元，同比基本持平[129] 资产和负债状况 - 总资产较上年度末增长1.12%至249.67亿元人民币[8] - 归属于上市公司股东的净资产增长1.72%至63.52亿元人民币[8] - 应收票据期末比期初增长683.51%[21] - 预付款项期末比期初增长57.39%[21] - 货币资金为18.255亿元，较年初18.237亿元基本持平[82] - 应收账款为8.432亿元，较年初9.06亿元下降6.9%[82] - 应收票据为2.04亿元，较年初0.26亿元大幅增长684%[82] - 预付款项为1.052亿元，较年初0.668亿元增长57.5%[82] - 其他应收款为4.76亿元，较年初4.385亿元增长8.5%[82] - 存货为77.38亿元，较年初78.942亿元下降2%[82] - 一年内到期非流动资产为13.626亿元，较年初13.916亿元下降2.1%[82] - 流动资产合计为126.84亿元，较上期126.67亿元基本持平[85] - 非流动资产合计为122.83亿元，较上期120.23亿元增长2.16%[85] - 资产总计为249.67亿元，较上期246.90亿元增长1.12%[85] - 短期借款为39.92亿元，较上期37.56亿元增长6.28%[85] - 应付票据及应付账款为52.71亿元，较上期55.28亿元下降4.65%[85] - 一年内到期的非流动负债为13.42亿元，较上期17.33亿元下降22.58%[88] - 长期借款为39.64亿元，较上期33.07亿元增长19.85%[88] - 负债合计为180.25亿元，较上期178.74亿元增长0.84%[88] - 归属于母公司所有者权益合计为63.52亿元，较上期62.45亿元增长1.71%[91] - 货币资金为10.37亿元，较上期9.56亿元增长8.45%[92] - 流动负债合计115.9亿元，非流动负债合计23.6亿元，负债总计139.6亿元[98] - 一年内到期非流动负债减少25.2%至12亿元，上期为16.1亿元[98] - 长期借款增加3.2%至16.3亿元，应付债券减少22.1%至6.47亿元[98] 业务运营和项目进展 - 公司新签工程合同21个，金额11.02亿元，新签设计合同28个，金额3,584.60万元[33] - 前五名供应商采购金额为1.94亿元，占第一季度采购总额比例24.57%[36] - 前五名客户销售金额为3.19亿元，占第一季度销售总额比例32.89%[36] - 公司2019年第一季度完成年度经营计划营业收入10.77%，实现收入9.70亿元[37] - 抚州市抚河流域PPP项目报告期确认收入216.20万元，累计确认收入9,100.89万元[30] - 公司签订约60个PPP项目总投资金额约500亿元[41] - 公司已完成25个PPP项目的融资审批[41] - 公司2019年获批PPP项目贷款6笔，授信总额25.9亿元[27] - 公司累计获批PPP项目贷款25笔，授信总额136.88亿元[27] - 承诺投资项目总额为385,085.2万元，累计投入326,739.25万元，投入进度84.85%[69] - 超募资金投向总额为82,028.19万元，累计投入84,657.77万元，投入进度103.21%[69] - 湖南郴州林邑公园项目承诺投资27,000万元，实际投入13,808.02万元，投入进度92.05%[69] - 湖南衡阳蒸水北堤风光带项目承诺投资22,000万元，实际投入22,000万元，投入进度100%[69] - 南通市通州区南山湖景观绿化工程承诺投资8,000万元，实际投入8,000万元，投入进度100%[69] - 宁海县城市基础设施PPP项目承诺投资26,000万元，实际投入16,000万元，投入进度61.54%[65] - 临湘市长安文化创意园PPP项目承诺投资25,000万元，实际投入24,768.99万元，投入进度99.08%[65] - 五华县生态技工教育创业园PPP项目承诺投资15,000万元，实际投入14,520.54万元，投入进度96.80%[65] - 梅州市剑英湖公园改造项目承诺投资33,000万元，实际投入30,225.25万元，投入进度91.59%[65] - 珠海市斗门区湿地生态园PPP项目承诺投资5,000万元，实际投入4,964.46万元，投入进度99.29%[65] - 江苏盐城苗圃基地建设项目调整后投资总额为4,570.48万元[62] - 江苏盐城苗圃基地建设项目累计投入金额为2,471.49万元[62] - 江苏盐城苗圃基地建设项目投资进度为54.08%[62] - 信息化建设项目本报告期投入金额为250.37万元[62] - 补充工程项目配套资金累计投入金额为84,108万元[62] - 募集资金总额为467,113.39万元[62] - 累计变更用途的募集资金总额为12,000万元[62] - 累计变更用途的募集资金总额比例为2.57%[62] - 本季度投入募集资金总额为2,094.93万元[62] - 已累计投入募集资金总额为411,397.02万元[62] 融资与资本活动 - 非经常性损益总额为175.8万元人民币主要来自政府补助266.4万元[8] - 非公开发行优先股拟募集资金不超过18.7亿元[41] - 深投控已受让铁汉生态113,975,265股股份，占2018年12月19日总股本5.00%[45] - 因可转债转股导致总股本增加，深投控持股比例被动降至4.86%[45] - 投控共赢基金受让117,271,500股股份，占2019年3月28日总股本5.00%[45] - 每股受让价格3.76元，转让价款总额440,940,840.00元[45] - 深投控与投控共赢基金合计持股比例达9.86%[45] - 公司拟非公开发行优先股募集资金总额不超过18.7亿元[48] - 募集资金将用于偿还银行贷款及其他有息负债和补充流动资金[48] - 非公开发行优先股事项已获证监会反馈通知书(182309号)[48] - 公司于2019年4月2日向证监会提交反馈意见回复[48] - 非公开发行优先股事项正处于证监会核准阶段[48] - 超募资金8000万元用于南通市通州区南山湖等景观绿化工程项目[71] - 超募资金8878.19万元用于永久性补充流动资金[71] - 募集资金利息3821.56万元用于永久性补充流动资金[71] - 变更超募资金投向金额12000万元用于永久性补充营运资金[71] - 江苏盐城苗圃基地建设投入募集资金2471.49万元，进度54.08%[71] - 2015年非公开发行预先投入自筹资金5.2989亿元[71] - 2016年并购项目预先投入自筹资金2430.54万元[71] - 2017年使用募集资金5.199亿元置换预先投入自筹资金[71] - 2011年使用闲置募集资金5000万元暂时补充营运资金[71] - 2012年使用闲置超募资金1亿元暂时补充营运资金[71] - 公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，单次金额达1-2亿元[74] - 2018年使用可转债闲置募集资金5亿元补充流动资金[74] - 尚未使用募集资金全部存放于专用账户[74] 股东与股权结构 - 控股股东刘水持股35.73%其中质押股份7.9亿股[11] - 前十大股东中国有法人深投控持股4.86%为第二大股东[11] 风险与挑战 - 应收账款规模增加需加强管控[41] - 合并资产负债表中形成一定金额商誉存在减值风险[44] - 2019年PPP项目运营期绩效考核要求更加严格[41] - 工程结算滞后导致存货及应收账款大幅增加[41] - 27个省份下调或持平2019年GDP增速目标[38] 战略与机遇 - 公司业务与政府基建投资密切相关存在政策红利[40] - 通过债权转让显著提高资产流动性改善现金流[41]