收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为6.29亿元，同比下降27.94%[3] - 年初至报告期末营业收入为17.21亿元，同比下降23.86%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1749.44万元，同比上升121.03%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为2.40亿元，亏损同比收窄4.39%[3] - 营业收入从22.61亿元下降至17.21亿元，减少23.9%[31] - 净利润为-2.37亿元，较上年同期-2.54亿元亏损收窄6.6%[34] - 归属于母公司所有者的净利润为-2.40亿元，较上年同期-2.51亿元亏损收窄4.4%[34] - 基本每股收益为-0.0992元，较上年同期-0.107元改善7.3%[37] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从26.17亿元下降至20.20亿元，减少22.8%[31] - 财务费用从4.38亿元下降至2.80亿元，减少36.0%[31] - 利息费用从5.39亿元增长至5.58亿元，增加3.4%[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.99亿元，同比改善10.90%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.99亿元，较上年同期-5.61亿元改善10.9%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.84亿元，较上年同期-9.19亿元改善79.9%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.98亿元，较上年同期5.20亿元增长72.7%[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.98亿元，较上年同期34.88亿元下降34.1%[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金为21.13亿元，较上年同期34.15亿元下降38.1%[38] - 期末现金及现金等价物余额为14.04亿元，较上年同期10.78亿元增长30.2%[41] - 吸收投资收到的现金为13.99亿元，较上年同期0.13亿元大幅增长103倍[41] 资产和负债结构变化 - 总资产为300.42亿元，较上年度末下降0.53%[3] - 公司总资产从302.00亿元略微下降至300.42亿元，减少0.5%[23][27] - 流动资产从139.22亿元下降至126.14亿元，减少9.4%[23] - 非流动资产从162.79亿元增长至174.27亿元，增加7.1%[23] - 公司货币资金为2,822,349,303.48元，较年初3,345,365,854.15元减少[20] - 应收账款为2,351,968,503.94元，较年初2,668,201,224.69元减少[20] - 其他应收款为579,811,568.91元，较年初602,348,391.72元减少[20] - 应付票据较年初增长227.66%，主要因支付供应商款项的银行承兑汇票增加[6] - 合同负债较年初增长48.20%，主要因预收款项增加[6] - 短期借款保持稳定，为73.76亿元[27] - 长期借款从57.66亿元下降至50.55亿元，减少12.3%[27] - 公司总资产为302.00亿元人民币，调整后为302.14亿元人民币[48][52] - 流动资产合计139.22亿元人民币，占总资产46.1%[45] - 非流动资产合计162.79亿元人民币（调整后162.92亿），占总资产53.9%[45] - 应收账款达26.68亿元人民币，占流动资产19.2%[45] - 合同资产高达60.91亿元人民币，占流动资产43.8%[45] - 短期借款73.84亿元人民币，占流动负债43.8%[48] - 应付账款55.87亿元人民币，占流动负债33.1%[48] - 长期借款57.66亿元人民币，占非流动负债88.4%[48] - 负债合计233.89亿元人民币（调整后234.03亿），资产负债率77.4%[48][52] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益为73.29亿元，较上年度末增长17.73%[5] - 归属于母公司所有者权益从62.25亿元增长至73.29亿元，增加17.7%[27] - 所有者权益合计68.11亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益62.25亿元[52] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为45,552名[10] - 中国节能环保集团有限公司持股数量为706,103,084股，持股比例为25.01%[10] - 刘水持股数量为540,536,360股，持股比例为19.15%，其中540,536,085股处于质押状态[10] - 深圳市投控资本有限公司持股数量为117,271,500股，持股比例为4.15%[10] - 深圳市投资控股有限公司持股数量为113,975,265股，持股比例为4.04%[10] - 中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司持股数量为113,552,404股，持股比例为4.02%[10] - 中节能资本控股有限公司持股数量为74,088,893股，持股比例为2.62%[10] 重大资本运作 - 公司向中国节能发行股份4.69亿股，收到增资款14.07亿元[6][9]