财务数据概述 - 本报告期营业总收入6.56亿元，上年同期6.91亿元，同比减少5.17%[3] - 归属于上市公司股东的净利润6571.24万元，上年同期6179.45万元，同比增长6.34%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5356.72万元，上年同期5825.09万元，同比减少8.04%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.24亿元，上年同期为-7615.93万元，同比减少193.86%[3] - 本报告期末总资产153.78亿元，上年度末153.79亿元，同比减少0.01%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.27亿元，上年度末39.56亿元，同比增长1.82%[3] - 2021年第一季度公司实现营业收入65574.10万元，归属上市公司股东净利润6571.24万元，同比增长6.34%，扣非后归母净利润5356.72万元[13] - 2021年3月31日公司流动资产合计104.41亿元，较2020年12月31日的104.91亿元略有下降[60] - 2021年3月31日公司非流动资产合计49.38亿元，较2020年12月31日的48.89亿元有所上升[61] - 2021年3月31日公司资产总计153.78亿元，与2020年12月31日的153.79亿元基本持平[61] - 2021年3月31日公司流动负债合计79.46亿元，较2020年12月31日的80.55亿元略有下降[62] - 2021年3月31日公司非流动负债合计27.19亿元，较2020年12月31日的26.58亿元有所上升[62] - 2021年3月31日公司负债合计106.65亿元，较2020年12月31日的107.13亿元略有下降[62] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计40.27亿元，较2020年12月31日的39.56亿元有所上升[63] - 2021年3月31日少数股东权益为6.86亿元，较2020年12月31日的7.11亿元有所下降[63] - 2021年3月31日母公司流动资产合计92.04亿元，较2020年12月31日的93.41亿元略有下降[64] - 2021年3月31日母公司货币资金为2.76亿元，较2020年12月31日的4.85亿元大幅下降[64] - 2021年第一季度营业总收入6.56亿元，较上期7.91亿元有所下降[66] - 第一季度净利润6278.49万元，较上期5780.05万元有所增长[68] - 归属于母公司股东的净利润6571.24万元，较上期6179.45万元增长[68] - 长期股权投资为31.31亿元，较上期30.12亿元增加[65] - 固定资产为5490万元，较上期5778万元减少[65] - 开发支出为1.16亿元，较上期5910万元大幅增加[65] - 短期借款为17.40亿元，较上期16.14亿元增加[65] - 应付账款为32.14亿元，较上期35.90亿元减少[65] - 流动负债合计77.80亿元，较上期79.21亿元减少[66] - 非流动负债合计16.46亿元，较上期16.02亿元增加[66] - 综合收益总额为62959461.50元，上年同期为57516358.05元[69] - 基本每股收益为0.1022，上年同期为0.1160；稀释每股收益为0.1012，上年同期为0.1141[69] - 母公司营业收入为654100066.99元，上年同期为701597152.03元[70] - 营业利润为137880320.41元，上年同期为90977872.00元[71] - 净利润为118452875.91元，上年同期为76328522.24元[71] - 销售商品、提供劳务收到的现金为594838063.85元，上年同期为533137301.05元[73] - 收到的税费返还为3575495.52元，上年同期为39761.40元[74] - 经营活动现金流入小计为665875850.01元，上年同期为653240486.63元[74] - 经营活动现金流出小计为889679126.73元，上年同期为729399779.33元[74] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 223803276.72元，上年同期为 - 76159292.70元[74] - 经营活动现金流入小计本期为7.7779485134亿元，上期为7.7792892434亿元；经营活动现金流出小计本期为8.9815722523亿元，上期为7.8610552445亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.2036237389亿元，上期为 - 0.0817660011亿元[76] - 投资活动现金流入小计本期为2.044717587亿元，上期为12.072亿元；投资活动现金流出小计本期为2.8336056585亿元，上期为2.4754232586亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.6291338998亿元，上期为 - 1.2682232586亿元[76] - 筹资活动现金流入小计本期为10.1385329641亿元，上期为9.6873亿元；筹资活动现金流出小计本期为8.447195746亿元，上期为6.4974290316亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.6913372181亿元，上期为3.1898709684亿元[77] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.1414204206亿元，上期为1.8398817087亿元；期初现金及现金等价物余额本期为3.9427483512亿元，上期为1.9267907514亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.8013279306亿元，上期为3.7666724601亿元[77] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为5662.484585万元，上期为5794.232586万元；投资支付的现金本期为2.2583852亿元，上期为1.481亿元[76] - 取得借款收到的现金本期为9.3492亿元，上期为9.6873亿元；偿还债务支付的现金本期为7.8095768892亿元，上期为5.8491291177亿元[77] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为5868.732743万元，上期为4982.999139万元；支付其他与筹资活动有关的现金本期为507.455825万元，上期为1500万元[77] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.3741970642亿元，上期为4.3108312441亿元；收到的税费返还本期为339.251377万元，上期无[76] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为5448.80474万元，上期为3702.156178万元；支付的各项税费本期为6103.420994万元，上期为5439.628777万元[76] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31080户[6] - 中国华录集团有限公司持股比例为35.27%，为第一大股东[6] - 林拥军持股比例为5.25%，其持有股份中有1411.64万股处于质押状态[6] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1214.52万元[5] 资产项目变动 - 预付款项较期初增加3704.37万元，其他应收款增加11535.87万元，其他流动资产增加5387.20万元，长期股权投资增加11601.48万元，开发支出增加5093.46万元，合同负债增加4446.09万元；无形资产较期初减少9765.42万元，应交税费减少4594.37万元，其他应付款减少12089.21万元[11] 费用与收益变动 - 研发费用较上年增加1179.40万元，同比增幅87.43%；投资收益较上年同期增加1346.50万元，同比增幅89.53%；信用减值损失较上年同期增加892.32万元；收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少5260.11万元，同比降幅43.81%[11] 现金支付变动 - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加17127.38万元，同比增幅37.26%；投资支付的现金增加7773.85万元，同比增幅52.49%；取得借款收到的现金增加36560.48万元，同比增幅36.45%；偿还债务支付的现金增加35832.85万元，同比增幅56.89%[12] 业务发展与布局 - 报告期内落地北京昌平数据湖及镇江数据湖，截至报告期末已落地35个数据湖，多个数据湖提前盈利，将形成以企业客户为主的运营模式[14][15] - 完成数据资产研究院核心团队搭建，面向2800个县区政府和48000余家大中型企业提供数据资产化服务，初步形成产品及业务体系[16] - 完成基于光电磁融混合智能存储的超级存储云产品业务规划，将面向三大运营商2000万政企客户提供冷数据云存储业务[17] - 十四五期间公司将从基础设施建设者转变为数据资产化服务提供商，推进五大业务快速发展[13] - 公司形成数据湖高速互联方案，将全国数据湖高速互联形成一张网，提升机柜资源价值[19] - 公司与行业领先云服务商合作，将公有云服务及能力下沉到数据湖基础设施上[18] 项目进展 - 南海轨道交通项目交易价格33亿元，承接部分基本完工[20] - 蓬莱市智慧健康养老服务PPP项目交易价格7.079亿元，一期工程完成，正进行消防验收及结算审计[20] - 河北省公安机关路面动态科技防控工程交易价格3.5899亿元，已完成约2亿以上工程量结算[20] - 乳山市平安城市工程PPP项目交易价格1.7327亿元，项目已完成终验[20] - 滁州市“雪亮工程”PPP项目交易价格2.491亿元，项目已完成终验[20] - 天津市汽车电子标识试点工程（交通管理部分一期工程）交易价格1679.56万元，项目实际已完工，正组织验收[20][21] - 泰州数据湖示范工程机房已建成440PB光磁存储能力，与7家单位签署数据迁移协议[29] - 徐州数据湖示范湖工程已投入运营，获省财政厅PPP示范项目专项奖励500万元[30] - 青岛海洋大数据产业基地项目已累计完成投资15亿元，产业一期、二期完成主体二次结构施工[31] - 德州数据湖鲁西北数据湖大湖项目（一期）示范工程已建设完成并投入试运营，有100PB规模光磁一体化湖存储中心[32] - 株洲数据湖产业园示范工程已建成164PB的光磁融合存储能力，已与政府签署数据许可协议[34] - 津南数据湖已引入31PB视频数据以及50个委办局部分文件数据，完成32种算法开发[35] - 赣南数据湖一期示范中心项目已完成建设、验收并于2020年8月正式投入运行，预计未来三年为章贡区200多个智安小区业务服务[36] - 成都数据湖示范湖已验收完毕，投入使用，金牛城市大脑已经上线[37] - 茂名粤云信息技术有限公司注册资本28,208.2万元，茂名数据湖已完成示范湖平台建设及验收[38] - 重庆数聚汇通信息技术有限公司注册资本10,000万元，重庆数据湖项目示范工程已完成建设[38] - 开封易新数据湖信息技术有限公司注册资本32,000万元，开封数据湖示范湖已正式投入运营[38] - 山西太行数据湖信息技术有限公司注册资本30,000万元，长治数据湖项目示范工程已基本完工[38] - 山东广电易达信息技术有限公司注册资本10,000万元，济南数据湖已完成一栋数据中心机房和一栋数据中心主体施工[39] - 江西数聚华抚信息技术有限责任公司注册资本10,000万元，抚州数据湖示范一期已投入使用，达成“数据银行”合作协议[39] - 泰安示范湖项目已建设完成，引入2.5亿字古籍数据及2000多幅古图文[41] - 聊城数据湖项目示范工程进入运营阶段，中标多个项目[42] - 大连数据湖示范湖已基本建成并运营，与13家企业或协会签署战略合作协议[45] - 银川数据湖示范湖展厅已建成，机房预计2021年三季度投入运行[45] - 山东临沂、青海海东等多地数据湖项目公司成立，注册资本从1000万元到4亿元不等[46][47][48][49][50] - 山东淄博数据湖成为《黄河流域超高速数字同城枢纽工程产业联盟》首期入选企业，机房主体装修基本完成，已签两家战略合作协议[47] - 北京昌平数据湖与北京北方企业集团公司达成蓝光存储5年协议及数据开发协议[49] 投资合作 - 公司与河北省相关部门拟投资24亿元进行项目建设，其中与公安厅合作项目预计14亿元，与交通厅合作项目预计10亿元[26] - 公司与白俄罗斯BN公司拟联合投资运营1亿美元，目前正启动基于蓝光存储的运营合作[28] 供应商与客户情况 - 前五名供应商合计采购金额1.718亿元，同比增长29.32%，占当期采购总额比例46.14%，同比增加15.81%[23] - 前五名客户合计销售金额4.099亿元，同比减少11.05%，占当期销售总额比例62.51%，同比减少4.13%[24] 股份限售情况 - 限制性股票激励对象期初6612450股，本期解除限售258