财务总体情况 - 本报告期营业收入3.69亿元，较上年同期减少37.47%；归属于上市公司股东的净利润为 -5185.65万元，较上年同期减少251.24%[4] - 本报告期末总资产145.55亿元，较上年度末增长0.81%；归属于上市公司股东的所有者权益38.64亿元，较上年度末减少1.32%[4] - 2023年第一季度营业总收入3.69亿元，较上期5.91亿元下降37.47%[17] - 2023年第一季度营业总成本4.34亿元，较上期6.01亿元下降27.77%[17] - 2023年第一季度营业利润为亏损4035.77万元，上期盈利3750.47万元[18] - 2023年第一季度净利润为亏损4454.90万元，上期盈利3406.50万元[18] - 归属于母公司所有者权益合计38.64亿元，较上期39.16亿元下降1.31%[16] - 少数股东权益5.12亿元，较上期5.04亿元增长1.51%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计103.20万元，其中计入当期损益的政府补助为144.66万元[6] 资产负债项目变动 - 其他流动资产较年初减少31.90%，主要因待抵进项税额与预付费用减少[7] - 短期借款较年初增加38.22%，原因是银行借款和集团委贷增加[7] - 合同负债较年初减少40.02%，是预收项目款本年开票结算所致[7] - 应交税费较年初减少66.89%，因一季度按期缴纳增值税、所得税[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额431,806,775.63元，较年初383,608,053.65元有所增加[14] - 应收账款期末余额2,125,325,795.12元，较年初2,074,885,311.54元增加[14] - 合同资产期末余额5,239,251,951.61元，较年初5,203,424,894.33元增加[14] - 短期借款期末余额1,820,052,341.20元，较年初1,316,780,531.32元大幅增加[15] - 合同负债期末余额93,363,076.79元，较年初155,667,772.02元减少[15] - 资产总计期末余额14,555,494,782.82元，较年初14,439,218,055.11元增加[15] - 负债合计期末余额10,179,355,154.02元，较年初10,019,163,734.63元增加[15] - 股本为665,814,309元，较年初无变化[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为65829户[8] - 中国华录集团有限公司为第一大股东，持股比例34.41%，持股数量2.29亿股[8] - 中国华录集团有限公司持有公司229,124,004股人民币普通股，为大股东，华录资本控股有限公司为其全资子公司[11] - 林拥军等高管及限制性股票激励对象限售股合计25,091,218股，无本期解除和增加限售股数[13] 收入模式转型 - 公司收入模式处于转型升级期，数据湖投资项目减少，运营服务和政企数字化业务收入占比增加[7] 收益指标 - 2023年第一季度基本每股收益为 -0.0783，上期为0.052[19] - 2023年第一季度稀释每股收益为 -0.0783，上期为0.0515[19] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额634.26万元，上期为 -982.91万元[18] 现金流量情况 - 经营活动现金流入本期为2.83亿元，上期为7.30亿元；现金流出本期为4.15亿元，上期为7.10亿元；现金流量净额本期为 - 1.32亿元，上期为0.20亿元[20] - 投资活动现金流入本期为0.54亿元，上期为0.54亿元；现金流出本期为0.75亿元，上期为0.96亿元；现金流量净额本期为 - 0.21亿元，上期为 - 0.42亿元[20][21] - 筹资活动现金流入本期为13.41亿元，上期为17.91亿元；现金流出本期为11.25亿元，上期为16.39亿元；现金流量净额本期为2.16亿元，上期为1.52亿元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 9.19万元，上期为 - 2.88万元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.62亿元，上期为1.30亿元[21] - 期初现金及现金等价物余额本期为3.51亿元，上期为2.42亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.13亿元，上期为3.72亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.62亿元，上期为5.74亿元[20] - 收到的税费返还本期为13.44万元，上期为564.01万元[20] - 取得借款收到的现金本期为9.07亿元，上期为5.92亿元[21] 研发费用 - 2023年第一季度研发费用1119.07万元，较上期1759.17万元下降36.38%[17]