公司基本信息 - 公司股票代码为300214，简称日科化学，于2022年8月27日披露2022年半年度报告[1][2] - 公司董事会秘书为田志龙，联系地址为山东省昌乐县英轩街3999号，电话0536 - 6283716 [23] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[24] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[20] - 公司于2003年12月26日发起，2009年9月28日整体变更为股份有限公司，2011年5月11日在深圳证券交易所上市[199] - 公司注册地址和总部地址均为昌乐县英轩街3999号1号楼[199] - 公司属化工行业，主要产品为PVC塑料助剂[200] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[105] 公司面临的风险 - 公司主要原材料为甲基丙烯酸甲酯、聚乙烯等基础化工原料，原材料价格波动会影响毛利率和未来盈利能力[5] - 公司自有资金投资项目存在建设进度达不到预期、净资产收益率下降等风险[6][7] - 随着行业竞争加剧，若公司不能保持领先优势，将面临产品毛利率下降风险[8] - 公司生产所用部分原材料属危险化学品，生产、储存、运输过程有安全风险[9] - 公司所处化工行业易造成污染，虽现阶段环保指标达标，但仍有环保风险[10] - 公司面临原材料价格波动、应收账款、投资项目等多种风险[93][94][95] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.69亿元，较上年同期增长16.93%[27] - 归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，较上年同期增长64.71%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.36亿元，较上年同期增长74.23%[27] - 经营活动产生的现金流量净额1.03亿元，较上年同期增长5.81%[27] - 基本每股收益0.28元/股，较上年同期增长47.37%[27] - 稀释每股收益0.28元/股，较上年同期增长47.37%[27] - 加权平均净资产收益率为5.37%，较上年同期增加1.38个百分点[27] - 本报告期末总资产29.31亿元，较上年度末增长1.36%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.57亿元，较上年度末增长4.07%[27] - 营业收入为14.69亿元，同比增长16.93%，主要因销售价格上涨[49] - 营业成本为12.27亿元，同比增长12.42%，主要因原材料价格上涨[49] - 销售费用为1224.14万元，同比下降17.96%，主要因销售人员薪酬波动[49] - 管理费用为2095.19万元，同比下降28.07%，因上年同期折旧费用计入管理费用[49] - 财务费用为 - 1021.95万元，同比下降845.32%，因人民币对美元汇率贬值[49] - 研发投入为1859.23万元，同比增长128.34%，公司持续加大研发投入[49] - 货币资金本报告期末为244,666,196.17元，占总资产比例8.35%，较上年末增加5.25%[53] - 应收账款本报告期末为434,936,653.54元，占总资产比例14.84%，较上年末增加2.24%[53] - 存货本报告期末为292,241,223.75元，占总资产比例9.97%，较上年末减少0.67%[53] - 报告期投资额为47,038,415.97元，上年同期为61,319,219.02元，变动幅度为 -23.29%[57] - 2022年6月30日合并资产总计2,931,493,665.79元，较1月1日的2,892,064,345.84元增长约1.36%[169] - 2022年6月30日合并负债合计474,321,833.36元，较1月1日的531,064,764.46元下降约10.69%[169][170] - 2022年6月30日母公司资产总计2,245,405,122.53元，较1月1日的2,108,785,604.01元增长约6.48%[173] - 2022年6月30日合并流动资产中货币资金为244,666,196.17元，较1月1日的89,689,738.95元增长约172.79%[168] - 2022年6月30日合并非流动资产中固定资产为503,474,133.39元，较1月1日的507,044,839.70元下降约0.70%[169] - 2022年6月30日母公司流动资产中交易性金融资产为60,000,000.00元，较1月1日的350,501,974.54元下降约82.90%[172] - 2022年6月30日母公司非流动资产中长期股权投资为1,264,185,464.18元，较1月1日的874,676,209.72元增长约44.53%[173] - 2022年上半年营业总收入14.69亿元，2021年上半年为12.56亿元，同比增长16.92%[176] - 2022年上半年营业总成本12.77亿元，2021年上半年为11.54亿元，同比增长10.67%[177] - 2022年上半年净利润1.30亿元，2021年上半年为7908万元，同比增长64.71%[177] - 2022年上半年基本每股收益0.28元，2021年上半年为0.19元[178] - 2022年上半年流动负债合计3.99亿元，2021年上半年为3.14亿元，同比增长27.09%[174] - 2022年上半年所有者权益合计18.47亿元，2021年上半年为17.95亿元，同比增长2.81%[174] - 2022年上半年母公司营业收入7.78亿元，2021年上半年为6.40亿元，同比增长21.60%[179] - 2022年上半年母公司营业成本6.74亿元，2021年上半年为5.73亿元，同比增长17.66%[179] - 2022年上半年应付职工薪酬608.61万元，2021年上半年为897.89万元，同比下降32.22%[174] - 2022年上半年应交税费625.37万元，2021年上半年为182.66万元，同比增长242.37%[174] - 2022年上半年净利润为86015763.34元，2021年上半年为30446948.75元[180] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为102613836.87元，2021年上半年为96979053.17元[182] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为47617194.40元，2021年上半年为 - 152726180.23元[183] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2478252.78元，2021年上半年为 - 36853202.04元[183] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1309394367.04元，2021年上半年为1454818670.13元[182] - 2022年上半年收到的税费返还为26167569.25元，2021年上半年为12046905.57元[182] - 2022年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1094726479.02元，2021年上半年为1263164108.65元[182] - 2022年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为60057784.10元，2021年上半年为52991679.41元[182] - 2022年上半年支付的各项税费为54727951.02元，2021年上半年为30831672.42元[182] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为164115221.83元，2021年上半年为 - 94530373.06元[183] - 投资活动现金流出小计为10.8419952371亿元，上年同期为9550.491531万元[185] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.0090029515亿元，上年同期为 - 3394.677799万元[185] - 筹资活动现金流入小计为3791.103469万元，上年同期无数据[185] - 筹资活动现金流出小计为3537.703887万元，上年同期为3639.041536万元[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为253.399582万元，上年同期为 - 3639.041536万元[185] - 现金及现金等价物净增加额为4765.127035万元，上年同期为 - 4508.50515万元[185] - 期初现金及现金等价物余额为4419.849426万元，上年同期为1.0672134073亿元[185] - 期末现金及现金等价物余额为9184.976461万元，上年同期为6163.628923万元[185] - 本期所有者权益变动中综合收益总额为1679.34万元[188] - 本期专项储备提取8807.767万元，使用3490.73万元[189] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为1922966.61元[190] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为1922966.61元[191] - 2022年本期增减变动金额为389079.97元[191] - 2022年综合收益总额为5.65元[191] - 2022年利润分配金额为3541690.53元[191] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为1966356.18元[192] - 2022年半年度母公司上年年末股本为470812614.00元[194] - 2022年半年度母公司上年年末资本公积为834162729.58元[194] - 2022年半年度母公司上年年末盈余公积为81010241.05元[194] - 2022年半年度母公司上年年末未分配利润为448638183.75元[194] - 2022年期初所有者权益合计为1,509,378,016.4元，2021年同期初所有者权益合计相同[197] - 2022年本期综合收益总额为5,763,340元，2021年同期为30,446,948.75元[195][197] - 2022年所有者投入和减少资本金额为6,270,000元[195] - 2022年利润分配金额为35,332,598.66元[195] - 2022年专项储备本期提取5,877,226.86元，本期使用4,986,947.36元，期末余额为890,279.50元[196] - 2022年期末所有者权益合计为1,846,668,090.5元[196] - 2021年本期增减变动金额为 - 5,243,466.61元[197] - 2022年股本期初余额为425,812,614.00元，期末余额为470,812,614.00元[195][196][197] - 2022年资本公积期初余额为596,035,371.08元，期末余额为827,892,729.58元[195][196][197] - 2022年未分配利润期初余额为450,260,637.63元，期末余额为499,321,348.43元[195][196][197] - 2022年上半年利润分配金额为35,690,415.36元[198] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配金额为35,690,415.36元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - ACR抗冲加工改性剂、ACM低温增韧剂营业收入分别占公司营业收入的比例为49%、46%[36] - ACR产品营业收入为7.21亿元，同比增长22.24%，毛利率为13.36% [51] - ACM产品营业收入为6.78亿元，同比增长3.59%，毛利率为19.96% [51] - 国内市场营业收入为9.92亿元，同比增长8.72%，毛利率为11.71% [51] 金融资产相关情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为445,719,849.54元，本期购买280,000,000.00元，出售445,719,849.54元，期末数为280,000,000.00元[55