营业收入与利润 - 本报告期营业收入672832818.20元较上年同期增长1.85%年初至报告期末为1904805705.85元较上年同期减少10.55%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23957752.90元较上年同期减少20.97%年初至报告期末为82348260.43元较上年同期减少48.71%[5] - 2023年前三季度营业总收入19.0480570585亿元上期为21.2955452712亿元[34] - 2023年前三季度营业总成本18.2573131641亿元上期为1.90756094852亿元[34] - 2023年前三季度净利润8214.154415万元上期为1.6056486737亿元[34] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润8234.826043万元[34] - 2023年前三季度基本每股收益0.18元上期为0.34元[35] 资产状况 - 本报告期末总资产3550761680.06元较上年度末增长16.53%[5] - 2023年9月30日流动资产合计1,231,979,132.51元[32] - 2023年9月30日资产总计3,550,761,680.06元[32] - 2023年前三季度末负债合计9.7155670023亿元[33] - 2023年前三季度末所有者权益合计25.7920497983亿元[33] - 2023年前三季度末负债和所有者权益总计35.5076168006亿元[33] 费用与收益 - 研发费用本期发生额29682146.12元较上期减少37.08%[20] - 财务费用本期发生额 -1769917.03元较上期减少91.69%[20] - 其他收益本期650604.15元较上期增长81.27%[20] - 投资收益本期14349920.23元较上期增长59.50%[20] - 信用减值损失本期 -3230471.53元较上期减少78.00%[21] - 营业外收入本期7266208.14元较上期增长1716.50%[21] - 收到的税费返还本期40544005.66元较上期增长37.38%[22] 投资相关 - 取得投资收益收到13,825,483.89元较上期增长50.04%主要因委托贷款收益[24] - 支付投资现金6,000,000元用于投资设立参股公司[26] - 2023年第三季度取得投资收益收到的现金为13,825,483.89元2022年为9,214,769.37元[37] 现金流量 - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为1,799,379,957.01元2022年为2,028,644,975.66元[37] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -76,143,066.14元2022年为174,372,146.12元[37] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -209,354,898.01元2022年为 -27,051,540.50元[37] - 2023年第三季度购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金为391,787,135.23元2022年为196,896,251.15元[37] - 2023年第三季度处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额为99,356.30元2022年为127,966.74元[37] - 2023年第三季度收到其他与投资活动有关的现金为1,081,357,315.88元2022年为1,075,000,000.00元[37] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数14,838人[28] - 赵东日持股17.52%[28] - 泰安鲁民投金湖投资合伙企业持股13.30%[28] 融资计划 - 拟向不特定对象发行可转债募集资金不超60,000万元[31] 经营活动现金收支 - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为101,470,625.12元2022年为89,664,696.70元[37] - 2023年第三季度支付的各项税费为31,198,764.97元2022年为87,285,663.03元[37] - 2023年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为48,409,421.25元2022年为65,472,188.11元[37] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金16.68811991亿元上期为21.6223442781亿元[36] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金16.1830114567亿元[36] - 现金购建固定资产等支出391,787,135.23元较上期增长98.98%因项目建设进度加快[25]