财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入183,240,145.43元,上年同期96,094,048.81元,同比增长90.69%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,328,687.17元,上年同期 - 43,329,272.28元,同比增长151.53%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额95,794,712.17元,上年同期36,066,710.08元,同比增长165.60%[7] - 本报告期末总资产3,911,948,709.09元,上年度末4,102,525,083.90元,同比减少4.65%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,839,837,117.94元,上年度末1,817,508,430.77元,同比增长1.23%[7] - 交易性金融资产期末余额18,022.34万元,较年初增加45.27%,因母公司购买5000万元结构性存款[14] - 报告期内营业收入18,324.01万元,较上年同期增加90.69%,源于检测收入大幅增加[15] - 报告期内净利润2,245.73万元,较上年同期增加151.92%,因检测收入大幅增加[16] - 公司经营活动现金流量净额9,579.47万元,较上年同期增加165.60%,检测收入增加使经营活动现金流入增加58.25%[16] - 公司营业成本较去年同期增长8.93%,营业总成本较去年同期增长7.66%,因检测收入和员工工资提高及研发投入增大[17] - 报告期公司前5大供应商采购金额8121.54万元,占采购总额70.25%,去年同期采购金额3872.56万元,占65.01%[17] - 报告期公司前5大客户营业收入合计1,591.52万元,占全部营业收入8.69%,去年同期合计2,068.73万元,占21.53%[19][20] - 2021年第一季度营业总收入为1.8324014543亿美元,上期为9609.404881万美元,同比增长约90.69%[68] - 2021年第一季度营业总成本为1.6310755436亿美元,上期为1.5149683884亿美元,同比增长约7.66%[69] - 2021年3月31日货币资金为623004980.94元,较2020年12月31日的843891734.96元减少[59][60] - 2021年3月31日交易性金融资产为180223402.78元,较2020年12月31日的124057066.67元增加[60] - 2021年3月31日流动资产合计942456653.62元,较2020年12月31日的1076736570.79元减少[60] - 2021年3月31日非流动资产合计2969492055.47元,较2020年12月31日的3025788513.11元减少[61] - 2021年3月31日资产总计3911948709.09元,较2020年12月31日的4102525083.90元减少[61] - 2021年3月31日短期借款为627312377.77元,较2020年12月31日的540470848.22元增加[61] - 2021年3月31日流动负债合计为9.6853640868亿美元,2020年12月31日为11.5378455121亿美元,同比下降约16.06%[62] - 2021年3月31日非流动负债合计为10.8810921162亿美元,2020年12月31日为11.1589479116亿美元,同比下降约2.49%[62] - 2021年3月31日负债合计为20.566456203亿美元,2020年12月31日为22.6967934237亿美元,同比下降约9.30%[62] - 2021年3月31日所有者权益合计为18.5530308879亿美元,2020年12月31日为18.3284574153亿美元,同比增长约1.22%[63] - 2021年3月31日资产总计为38.3273856186亿美元,2020年12月31日为40.2228798139亿美元,同比下降约4.71%[65] - 2021年第一季度投资收益为51.71万美元,上期为8.828927万美元,同比增长约485.69%[69] - 2021年第一季度公允价值变动收益为 - 315.919622万美元,上期为121.400488万美元,同比下降约359.39%[69] - 2021年第一季度信用减值损失为 - 65.323713万美元,上期为 - 17.141312万美元,同比下降约281.09%[69] - 公司2021年第一季度营业利润为26,769,425.79元,上年同期为 -49,076,175.16元[70] - 公司2021年第一季度净利润为22,457,347.26元,上年同期为 -43,257,855.43元[70] - 归属于母公司股东的2021年第一季度净利润为22,328,687.17元,上年同期为 -43,329,272.28元[70] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.03元,上年同期为 -0.06元[71] - 母公司2021年第一季度营业收入为171,358,402.65元,上年同期为86,364,095.59元[72] - 母公司2021年第一季度营业成本为99,315,749.30元,上年同期为91,960,671.05元[72] - 母公司2021年第一季度利息费用为20,067,047.37元,上年同期为17,654,333.63元[72] - 母公司2021年第一季度利息收入为3,731,505.83元,上年同期为744,396.49元[72] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为164,292,992.80元,上年同期为105,519,107.84元[77] - 公司2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为14,865,433.35元,上年同期为5,307,867.78元[77] - 经营活动现金流入小计本期为179,158,426.15元,上期为113,214,356.04元,同比增长约58.25%[78] - 经营活动产生的现金流量净额本期为95,794,712.17元,上期为36,066,710.08元,同比增长约165.59%[78] - 投资活动现金流入小计本期为124,600,166.67元,上期为19,718,772.60元,同比增长约531.88%[78] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 111,507,078.09元,上期为 - 128,619,552.54元,亏损同比减少约13.30%[78] - 筹资活动现金流入小计本期为290,000,000.00元,上期为654,686,750.00元,同比减少约55.70%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 205,158,436.81元,上期为552,725,311.47元,同比减少约137.12%[79] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 220,886,754.02元,上期为460,172,469.01元,同比减少约147.99%[79] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为94,741,822.46元,上期为34,380,457.63元,同比增长约175.57%[80] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 102,281,525.53元,上期为 - 121,086,112.22元,亏损同比减少约15.52%[82] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 212,714,091.17元,上期为466,019,656.88元,同比减少约145.64%[82] - 2020年12月31日货币资金为810,777,813.96元[87] - 2020年12月31日交易性金融资产为100,041,666.67元[87] - 2021年第一季度流动资产合计为1,009,476,824.31元[88] - 2021年第一季度非流动资产合计为3,012,811,157.08元[88] - 2021年第一季度资产总计为4,022,287,981.39元[88] - 2021年第一季度流动负债合计为1,147,787,140.53元[88] - 2021年第一季度非流动负债合计为1,111,732,673.51元[88] - 2021年第一季度负债合计为2,259,519,814.04元[88] - 2021年第一季度所有者权益合计为1,762,768,167.35元[89] - 2021年第一季度负债和所有者权益总计为4,022,287,981.39元[89] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6,125,759.56元,其中计入当期损益的政府补助9,929,921.67元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数28,868[10] - 中国检验认证集团测试技术有限公司持股比例25.09%,持股数量190,250,000股[10] - 胡德霖持股比例24.54%,持股数量186,105,633股,其中有限售条件股份139,579,225股[10] - 胡醇持股比例10.30%,持股数量78,100,000股,其中有限售条件股份58,575,000股[10] 公司资质与活动情况 - 2021年2月公司3个机构认定资质持续有效,证书有效期更新至2024年1月31日,完成23项实验室资质认定和认可标准变更[20] - 2021年3月举办两项大型活动,服务企业500余人次[22] - 2018年1月公司获批认证机构,实现检测、认证一体化[25] - 2021年2月10日,公司三个行业产品质检中心获得继续授权[47] 公司项目建设情况 - 报告期公司全面开展直流试验系统技术改造项目建设,推进非募集资金投资项目建设[21] - 2015年已完工的1000MVA变压器突发短路及温升试验系统项目部分设备及系统实际投资高于估算[28] - 2014年决定对原5kV直流试验系统项目和1100kV 100kA试验系统项目进行升级并增加投资[28] - 2015年开始进行非公开发行股票募集资金拟投资的直流试验系统技术改造项目建设,尚在建设中[28] - 公司IPO募集资金投资项目为低压大电流接通分断能力试验系统项目、高压和核电电器抗震性能试验系统项目[29] - 直流试验系统技术改造项目预定可使用状态时间由2019年3月31日调整为2020年12月31日,后又调整为2022年6月30日[32][33] - 直流试验系统技术改造项目总投资38000万元,截至2020年12月31日已投入29172.75万元,投入进度76.77%,项目预定可使用状态时间调整为2022年6月30日[51] - 归还银行贷款项目总投资15000万元,已投入13566.16万元[51] - 承诺投资项目小计总投资53000万元,已投入42738.91万元[51] - 2016年9月公司使用15120.15万元募集资金置换预先已投入项目的自筹资金,截至9月23日置换完毕[52] 公司股权收购与退出情况 - 2013年公司完成对苏州国环环境检测有限公司、成都三方电气有限公司及华信技术检验有限公司的股权收购,2016年退出对华信公司的投资[33][34] 公司面临的风险与应对策略 - 电器检测行业固定成本在成本结构中占比较高,若营业收入下降,公司盈利能力及利润率水平将受不利影响[34] - 未来电器检测行业市场竞争将日趋激烈,公司将整合功能板块,实现检测、认证一体化目标[35] - 公司市场拓展力度尚不能满足规模扩大和能力提升要求,将优化营销体系,加大市场开拓力度[35] - 电器检测行业技术密集型特点使公司存在专业技术人员流失风险[37] - 公司作为第三方检测认证机构,公信力、品牌和声誉受不利事件影响会影响业务开展[37] - 若特高压建设政策不利变化,直流试验系统技术改造项目将面临检测市场需求风险[30] 公司负面事件及处理情况 - 2015年公司遭媒体质疑试验报告真实性,20
电科院(300215) - 2021 Q1 - 季度财报